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高息美元令黄金“彷徨” 美伊矛盾考验全球意愿 英银今晚将“异常”谨慎

文 / 十门来源:24K99

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24K99(北美) 周四(0919)报道,隔夜美联储鹰派降息25个点,下调美国联邦基金利率跌至1.75-2.0%,挫伤激进鸽派的投资者预期;

9月决议显示委员会内部对政策路径产生重大分歧,美联储至2020年或不会进一步降息,其中点阵图揭示,5名委员预计年内没有变化,5人希望再降息一次,7人预计再降息两次。

此外美联储主席鲍威尔就流动性短缺的现象回应表示,重启资产负债表有机化增长或快于美联储预期。

就在隔夜决议公布后,美国总统特朗普再度炮轰美联储,认为美联储胆怯无勇,不敢大幅降息。

摩根资产管理公司日内解释,隔夜票委们的重大分歧反射美国经济前景的不确定性,认为美联储自7月来的声明偏向鹰派,尚需时日说服市场,隔夜决议内容触发黄金短线大跌25美元,最低挫至1484.16水平,美元指数升逾30点,美债收益率走高,美国三大股指走跌。

(黄金日线,来源:24K99网)

道明证券交易策略经理Shawn Cruz评论称,市场此前普遍预期9月降息25个点,由此他们希望在本次决议上了解是否将有更多降息,但从昨晚基调显示持续刺激并不是确定的事。尽管鲍威尔强调扩张资产负债表将不是重启量化宽松,但股市之后收复部分失地,此举因令美元产生更多流通,仍被视为宽松。

Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth指出,9月决议基本与7月决议一致,对经济前景的预期几乎一样,暗示大部分委员仍在基础假设情形下认为经济增长将反弹,换而言之即进一步降息将是受限的。

RJO期货公司高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis解释认为,鲍威尔隔夜继续闪烁其词,美联储决议虽然偏鹰,但并未以极度鹰派的基调惊讶市场,因这一举措将触发股市大跌。眼下黄金价格仍守稳1480支撑,继续限于日线整理楔形的挣扎,但市场仍强烈看涨,基于前景诸多不确定性或对过高估值的股市带去影响,黄金处于好的位置进一步攀升。

亚市日本央行公布9月决议,维持基准利率-0.1%不变,符合市场预期,同时维持利率前瞻指引不变,日央指出,至少在2020年春季前维持超低的利率。行长黑田东彦表示,若风险增加,将会毫不犹豫的追加宽松政策。

日内投资者继续关注英国央行9月决议,美国9月费城联储制造业指数以及美国伊朗局势问题。

日内聚焦:

()英国央行9月决议:风险逼近前的格外谨慎

北京时间1900英国央行将公布9月货币政策决议,市场普遍预期今晚决议将维持0.75%主要利率不变,但投资者对央行行长卡尼的继任者寻求清晰信息。

欧市时段公布的英国8月零售销售环比萎缩0.2%,符合预期,英镑/美元并无动静。

Capital Economics机构经济学家Andrew Wishart表示,8月零售销售的滑落受到线上销售3.2%跌幅的驱使,尽管如此,零售行业仍看起来稳健,7月数据从前值0.2%上修至0.4%

前景预测中,零售销售的调研结果显得可悲,暗示销售表现最多将只是停滞,但这一行业过度悲观也持续一段时间,认为实际薪资以2016年来最快速度增长,将令零售销售自当前位置寻找好的时机反弹。

同时预测持续强劲的消费者需求意味着英国央行日内将维持按兵不动,有别于全球宽松的趋势,除非存在无协议脱欧的风险。

Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家Samuel Tombs认为,除非经济出现大幅下挫才会触发英国央行再次降息,认为全球环境的不确定性和英国脱欧的风险成为英银眼下按兵不动的主因。

Hargreaves Lansdown机构高级经济学家Ben Brettell表示,英国央行仍希望在脱欧结果揭晓前保持灵活度,已经强调为无序脱欧的情形做好了准备。

野村证券首席英国和欧元区经济学家George Buckley在报告中指出,英国目前正享受着活跃的劳动力市场,这一市场可能会增加通胀压力,但周三公布的英国8CPI仍意外疲弱仅为1.7%,刷2016年最低,触发英镑走低,使得今晚英国央行不加息几乎毫无悬念。

但这一数据仍符合英国央行的预期,且央行认为通胀将很快抬升升向2%,如果这一前景为委员会认同,则将认为英国央行将维持货币政策常态化的立场而非进一步宽松作为下一举措。很有可能英国央行将简单强调暗示未来加息的场景。

日内世界经合组织OECD给出最新内部报告,下调全球经济增长预期从3.2%2.9%,认为贸易摩擦是挫伤信心,增长和就业新增的“罪魁祸首”,持续的贸易限制和政治风暴将带来额外负面影响;认为无协议脱欧将拖累英国在2020年陷入衰退,并触发欧洲地区产业紊乱。

货币市场中,已经有部分交易者押注英国央行将为无协议前提做出降息的可能,尽管今晚的决议大概率按兵不动,但相关的押注指向1031日临近的抉择。

()美伊矛盾再升级

上周末沙特两处原油设施遇袭的事件,令美伊战火面临升级。

上日美国总统特朗普发推表示,已经指示美国财政部长大幅增加对伊朗的制裁。这一消息紧随于沙特表示的“突袭事件是对全球意愿的考验”。

综合媒体消息,特朗普周三宣布未来48小时将公布一份声明,但并未细列涉及的内容。这也是在特朗普警告伊朗美国可以做一些“卑鄙”之事的立场之后白宫再一次信号释放。

特朗普在与新的国防顾问Robert O'Brien一起时向记者表示,认为这么做是释放实力的信号,美国当前拥有世界最强的军事力量,有很多的时间来做一些“卑鄙”的事。

尽管伊朗对袭击事件予以否认,也门地区与伊朗牵连的胡塞组织承认突袭起于也门的三个地方,但沙特国防部长发言人Colonel Turki al-Malki指出,袭击是从北边过来,毫无意问受到伊朗的扶持,目前调查仍在继续,预期结果将在晚些公布。

伊朗回复,也门没有攻击医院,学校或萨那集市,是对沙特的警告,人权组织已经批评沙特主导的空袭摧毁公民区,恶化全球最惨的人权危机。

针对特朗普周三的表示,美国国务卿彭培奥表示,海湾战事极易发起。美国副总统麦克彭斯暗示军事升级的可能性,一些共和党议员已经指出,伊朗德黑兰应当获得明确回应。

但美国同盟和特朗普似乎给出矛盾的信号,沙特官员清晰向白宫表达立场,称并不希望卷起战争,而特朗普的推文也暗示经济制裁的举措避免军事矛盾。

在被问及是否寻求军事打击时,特朗普回应,“静观事态变化”。

不过彭培奥周三却表示,无论此次袭击由谁发起,美国认为伊朗逃脱不了嫌疑。相比之,英法德日这些同盟却认为胡塞确实是此次袭击背后的主谋。甚至沙特也呼吁对此事件的谨慎。

对此,美国Joint Chiefs of Staff总裁Joseph Dunford表示,上周六的袭击不同于此前胡塞反对派的突袭,美国没有获得任何攻击的图片证据,这使得沙特只能自己评估谁是元凶的结果。

目前美国国务卿彭培奥已经前往沙特,后续消息将进一步跟进

黄金后市:

纽约梅隆银行美国外汇和宏观策略师John Veils指出,短期内美联储隔夜的鹰派声明令美元处于优势之下,美元仍是G10中最高息的货币,在全球经济黯淡的背景下闪烁光芒,预期黄金的刺激短线需从地缘和贸易摩擦中寻得。

荷兰央行近期给出持续增持黄金的理由,表示“股市,债市和其他证券没有不包含风险的,价格可能都走低,一旦系统崩塌,黄金股将能作为基础反弹,历史上黄金在央行资产负债和确保安全的条件上提振稳定信心。”

财经分析网站FX Empire技术分析师David Becker表示,金价今日上修近10美元逼近1500大关,但尚未攻破10MA水平1505这一此前的短线支撑,现为首个阻力位。日内最近的支撑见于50MA水平1479区域,短期动能转为乐观,快线指标在超卖区域形成买入金叉,当前快线指标指向23,略高于超卖触发的20,中期动能为消极偏中性,MACD指向盘整。

瑞讯银行日内表示,日内黄金关键的枢纽点关注1497,位于这一点位下方的短线空头头寸看向1483,进而是1479延续跌势,相反,升破1497将有望展开对15011507的上探。然而日线RSI倾向看跌。

分析网站Dailyfx高级汇市策略师Ilya Spivak认为,“黄金看起来较脆弱,如果美联储谨慎推进是对的,意味着全球环境并不像市场所想象的渴望刺激那么可怕,揭示前景中较少的宽松,日内收于1480下方将为初期重测1400大关和进一步回落铺设道路,”

路透社技术分析Wang Tao表示,黄金倾向于下测1488支撑,进而是1446一线支撑。

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