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隔夜疯狂行情继续!刚刚美元又拉升、黄金急跌失守1470 今日爆点不断?

文 / Becky来源:24K99

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24K99讯 10月1日中国因国庆假期休市,亚洲市场交投清淡,但晚间系列欧美经济数据及美联储官员的讲话可能会引发剧烈波动。上日德国CPI不佳拖累欧元挫至28个月低点,美元走势愈发坚挺,刷新年度高位,与此同时,黄金多头遭到绞杀,金价一度暴跌超30美元至1470下方。市场格外关注今晚的美国9月Markit制造业PMI。

一夜疯狂!美元再刷年内高位 黄金遭暴力杀跌

周一市场经历了疯狂一夜:欧元挫跌至两年半来最低,美元趁机反攻刷新两年高位,贵金属市场全线大跌,金价一度跌超30美元,银价大跌超3%……

上日一则经济数据引发金融市场“血案”,各大资产暴动不已,以极为混乱的姿态给9月画上了句号。

德国周一公布的9月CPI表现不及预期,这进一步增加了欧洲央行宽松的预期,对欧元不利。具体数据显示,德国9月CPI年率初值实际公布1.2%,预期1.3%,前值1.4%。

与此同时,两名知情人士周一表示,德国主要经济研究机构也下调了对欧洲最大经济体德国今年的增长预期。

这些修正反映出对依赖出口的德国制造业衰退可能拖累整体欧元区经济的日益增长的担忧。政府在制定成长预估时会将这些机构的预估纳入考量。

此外,周一,欧洲央行行长德拉基在接受英国《金融时报》采访。德拉基指出,如果需要提高通胀率可以采取更多措施,并再次呼吁欧元区政府通过财政支出支持央行的工作。

欧洲央行行长德拉基表示,如果没有得到财政政策的支持,可能会在很长时间内维持非常规刺激措施。

受上述消息影响,欧元多头节节败退,隔夜一度跌穿1.09关口,最低触及1.0884水平,刷新两年半来最低。周二亚市早盘继续交投在1.09关口略下方。

 

(欧元/美元日图 来源:24K99)

道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,“近期欧元走软势头看似会延续下去,受累于增长预期,当然还有欧元区经济的实际增长率,持续下滑。”

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示:“今天公布的德国CPI数据有点令人失望。”

在欧元持续下跌的背景下,美元则展开猛烈攻势,美指刷新年内高点至99.47水平,周二亚市早盘多头再度发力,美指刷新年内高位至99.48水平。

 

(美元指数日图 来源:24K99)

Rai表示:“在第四季,我们倾向于看到对美元的强劲季节性需求,鉴于欧元/美元是外汇市场上交易最频繁的货币对,这当然意味着欧元未来可能进一步下滑。”

在美元劲升的作用下,贵金属全线大幅下挫,现货黄金一度暴跌超30美元至1463美元附近,跌幅接近2%,出现五个月内首次月度下跌。周二亚市早盘,金价短线急跌失守1470水平。

 

(现货黄金日图 来源:24K99)

其他贵金属方面,周一银价下跌超3%,至一个多月来的最低水平。铂金一度急挫逾5%,受供应短缺打击的钯金也回吐了涨幅转向下跌。

RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,美元上涨是目前黄金面临的最大阻力,不过,贸易谈判有很多部分还在发展变化,加之对英国脱欧形势的担忧,都助长了对黄金的避险需求,此外还有太多地缘政治事件,或者是容易恶化,或者是容易改善。

Phillip Streible还补充道,“然而,一旦市场修正预期,金价将受到重创。”

今晚行情更劲爆?央行大佬携手关键数据来袭

在隔夜的疯狂行情后,今夜市场将迎来更为忙碌的一天,数据方面和央行方面都有大事件,可能会剧烈波动。

下午欧市开盘后,将陆续迎来法国、德国及欧元9月制造业PMI终值数据,随后北京时间16:30,英国9月制造业PMI将出炉,之后17:00欧元区9月CPI初值值得关注,晚间则关注加拿大7月GDP、美国9月Markit制造业PMI终值、美国8月营建支出月率以及美国9月ISM制造业PMI。

其中美国9月ISM制造业PMI格外重要。供应管理协会(ISM)周二将公布9月制造业指数,届时市场参与者将能够了解贸易紧张情势和汇率给美国制造商造成的损害程度。

ISM的8月报告显示,制造业活动三年半来首次出现萎缩,更令人担忧的是出口订单指数触及逾10年低点。制造业在美国经济中占比约为12%。

8月份报告的新出口订单指数下滑至43.3,是自2009年4月以来的最低水平,当时美国正处于大衰退的困境中。

在8月份的PMI调查中,制造商对ISM表示“业务开始显现普遍放缓迹象”,并且“关税继续对供应链和整个经济造成压力。”

Inverness Counsel驻纽约首席投资策略师Tim Ghriskey说:“美国制造业方面正处在衰退的早期阶段,我们应该小心有可能蔓延成全面衰退并波及全球。”

Ghriskey补充说:“如果(ISM公布的PMI数据)中出口分项依然疲软,可能预示海外经济进一步趋弱。不过鉴于现在全球的情况,如果数据强劲才真叫我吃惊。”

央行动态方面,今日澳洲联储将于北京时间12:30公布利率决定。目前市场普遍预计降息25个基点至0.75%。

市场和多数澳大利亚经济学家预计该国联储主席洛威(Philip Lowe)周二将宣布五个月内第三次降息,尽管他本人此前给出了混杂的信息。

交易员预计澳洲联储政策委员会在墨尔本开会时把现金利率降至0.75%的可能性超过70%,参与调查的27位经济学家中有20人预计会降息。他们的观点基于一系列全球风险:经济增长恶化,贸易争端,更不用说英国脱欧和美国总统面临弹劾调查了。

上周,洛威在一个演讲中承认很可能需要进一步降息,暗示最快或于10月1日的决议上再次降息。他说,澳洲联储不会对美国和欧洲同行的宽松政策无动于衷,否则澳元将飙升并损害经济成长。

西太平洋银行策略师Sean Callow评论称,对该行持续押注澳洲联储周二降息至0.75%的预期感到合理,目前市场的定价普遍在75%,由此澳元在实际风险前甚至是风险兑现后较易受到进一步下跌的牵引。

道明银行分析师表示:“我们预计澳洲联储将会降息25个基点。第二季度GDP逊于8月预期,将令澳洲联储感到意外。同时薪资增长也开始停滞。”

该行分析师补充道:“整体而言,考虑到澳洲联储试图追上GDP预期,以及薪资增长停滞等因素,澳洲联储恐很难推迟至11月再实施降息。”

此外,多位美联储官员,包括埃文斯、克拉里达、布拉德以及鲍曼将陆续发表讲话,可能会引发市场短线波动。

黄金后市展望

道明证券(TD Securities)的分析师表示,多头似乎清算了最近累积的相对“弱”的头寸,使金价接近1500-1475美元/盎司,其看到对冲活动或投机活动没有大的变化,这表明当前的价格状态可能不可持续。

Midas Touch Consulting黄金市场分析师Florian Grummes在上周五的一份报告中警告说,短期内,金价位于关键支撑位1480美元的情况下,唱空交易员控制了市场。

他补充称,投资者需要关注下一个支撑位1450美元,价格有可能跌至今年夏季的初始突破位1380美元左右。

Altavest管理合伙人Michael Armbruster称,“美元走强自然对以美元计价的黄金构成阻力。然而,技术因素可能对今日黄金市场的走势影响更大。”

他表示。“黄金已经形成了一种头肩顶看跌模式,今天金价跌破了该形态的‘颈线’,这可能刺激了更多的抛售。短期内,金价可能仅在技术层面上持续走低。”不过,Armbruster补充称,但基于央行宽松货币政策,黄金的长期前景依然乐观。

校对:冷静

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