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【黄金收盘】“超级星期二”结果刺激美元美股齐升 黄金唱多声不减多头将冲击2000大关?

文 / 夏洛特来源:24K99

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FX168财经报社(香港)讯 受美联储意外降息影响,前一交易日金价大幅上涨,但周三(3月4日)金价基本持稳,因美元走强和风险意愿强劲,限制了金价上行空间。

COMEX 4月黄金期货收跌1.4美元或0.09%,报1643美元/盎司。

“目前有很多人关注美国股市,黄金也消化了昨日美联储降息后的部分走势,”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek称。

美国民主党总统候选人拜登在“超级星期二”的初选中险胜对手后,投资者的风险偏好上升,推动美国股指走高。周三,美股大幅上涨,其中道琼斯指数收盘上涨逾1170点。

周二,黄金创下自2016年6月以来的最佳表现,上涨3.7%。此前,美联储宣布降息50个基点,这一紧急举措旨在保护全球最大的经济体免受冠状病毒的影响。

这是自2008年金融危机以来美联储首次在预定会议之外下调利率

“全球都在实行负利率,未来可能还会出现更多的负利率……病毒带来不确定性,所以投资者有理由将黄金纳入他们的投资组合,”Matousek补充道。

美国利率下降令美元和国债收益率承压,增加了非收益黄金的吸引力。

美元指数在前一个交易日跌至两个月低点后上涨0.4%,限制了金价的上涨。

德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中写道:“我们认为,其它央行将效仿美联储,在不久的将来也会放松货币政策。”

“在各国央行出台新宽松措施的背景下,金价短期内可能进一步攀升。”

周三走势表述

国际现货黄金周三亚市早盘开于1640.55美元/盎司,随即迅速攀升至1550美元关口上方,并刷新日高至1652.10美元/盎司,之后自高位小幅回落,转而进入窄幅盘整。欧市开盘前后,现货黄金短线迅速跳水,并刷新日低至1631.60美元/盎司,随后震荡反弹。美市开盘后,金价短线震荡加剧,在涨跌之间来回徘徊,终收于1636.48美元/盎司。

国际现货黄金周三亚市早盘开于1640.55元/盎司,最低下探1631.60美元/盎司,最高上涨至1652.10美元/盎司,收于1636.48美元/盎司,下跌3.82美元或0.23%。

基本面利好因素

1.据CNN周三(3月4日)援引美国疾控中心和各州及地方政府发布的消息,美国新冠肺炎确诊病例已达153例,死亡11例,治愈8例。华盛顿州卫生部报告,周三大西雅图地区累计确诊新冠病毒感染病例升至39例,其中包括10例死亡病例,周二为确诊27例,病亡九例。美国加州宣布该州出现首例新冠肺炎患者死亡病例,美国死亡人数达到11人。

2.法国公共卫生服务部门周三(3月4日)表示,该国新增确诊73例新冠病毒感染者,累计确诊病例升至285例。

3.意大利民防机构周三(3月4日)称,过去24小时内,意大利新冠病毒死亡病例数增加28例,累计病亡107人,疫情扩散几乎没有缓解的迹象。目前该国累计确诊病例近3,090例,周二为2,502例。意大利政府消息人士称,从周四开始,意大利将关闭所有中小学校和大学,至少持续到3月中,以控制不断恶化的冠状病毒疫情。 意大利政府周三起草的一份法令草案显示,意大利政府将在全国范围内关闭电影院和剧院,禁止公共活动,以控制冠状病毒的扩散。

4.美联储周二(3月3日)宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,为自2008年金融危机以来的首次紧急降息。美联储在一份声明中表示:“冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。鉴于这些风险,为了支持实现就业最大化和价格稳定目标,联邦公开市场委员会(FOMC)今天决定下调联邦基金利率的目标区间。”

5.周一(3月2日)公布的数据显示,ISM制造业指数2月份降至50.1,为2019年底以来的最低水平,预期50.4,前值50.9。

6.周五(2月28日)发布的报告显示,美国1月核心PCE物价指数月率为0.1%,前值和预期均为0.2%。第四季度消费者支出疲弱,这种情况延续到了第一季度,尽管收入有所增加。总体而言,今年年初美国经济形势稳定,但新冠病毒是一种可能改变一切的“黑天鹅”。

7美国商务部周五(2月28日)表示,1月消费者支出按月增长0.2%,因反常的温和天气降低了取暖需求,影响了服装店的销售。12月消费者支出增长0.4%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过分之二。美国1月消费者支出放缓,可能进一步失去动能,因迅速扩散的新冠疫情引发股市遭遇抛售,燃点对经济衰退的担忧,导致美国家庭勒紧钱袋。

基本面利空因素

1.周三(3月4日)公布的数据显示,美国2月ISM非制造业PMI为57.3,预期54.9,前值55.5。美国服务业活动速度升至一年高位,表明尽管新冠肺炎疫情爆发,导致金融市场担心经济衰退并导致美联储紧急降息,但经济仍具备潜在的强劲。

2.周三(3月4日)公布美国经济数据显示,美国2月ADP就业人口增加18.3万,优于市场预期,前值大幅下修至20.9万。ADP就业数据公司副总裁表示,就业市场依旧稳固,2月私营企业的就业人数继续增加。

3.周一(3月2日)发布的报告显示,美国1月营建支出月率为增长1.8%,录得近两年来最大涨幅,预期增长0.7%,前值由下跌0.2%上修为增长0.2%。今年1月,美国私人营建项目支出跃升1.5%,创下2018年2月以来最高水平。较低的抵押贷款利率正在支撑着美国的住宅建设,住宅投资在连续六个季度出现萎缩的后,于2019年下半年开始稳步增长。

4.密西根大学周五(2月28日)发布的报告显示,美国2月密歇根大学消费者信心指数升至101,几乎与2018年3月创下的101.4的扩张峰值持平。

5.周五(2月28日)发布的报告显示,2月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升6.1点,至49.0,为2019年8月以来的最高水平。

后市展望

1.Sprott首席执行官Peter Grosskopf表示,资金涌入黄金市场还只是个开始。“黄金现在成为了投资组合中避险有的保险品。”Grosskopf认为,在黄金需求持续走高以及技术面表现之下,金价将触及2000美元/盎司大关。

2.瑞银(UBS)在最近的报告中称,在全球经济承压,可能出现更多宽松政策的情况下,预计上半年金价会继续走高。维持未来三个月金价预期在1650美元/盎司水平。短期黄金市场会继续盘整,而多头持仓依然过多。

3.道明证券(TD Securities)上调了对黄金的预期,预计第四季度黄金均价将达到1,700美元,未来某个时候可能会升至1,800美元的高位。道明证券称:“因我们预期美联储降息50个基点后还有进一步降息,以此预防冠状病毒爆发带来的负面影响。我们已经上调了对黄金的预期,预计在2020年第四季度黄金的平均价格将达到1700美元,很有可能超过1800美元。”

4.经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示,“金价回到1,600美元上方,一旦各国政府宣布重大财政刺激措施的细节,金价可能会再次向1,700美元的水平发起冲击。”

5.盛宝银行分析师Ole Hansen说道:“市场可能在等待其他央行可能宣布的更多消息……股市已经恢复了一些,这将导致黄金的获利回吐。降息可能是一个错误的决定,因为它还会让美联储未来降息的弹药更少……市场是基于这样一种假设:它只是在伤口上贴了一小块膏药,短期内不会有任何帮助。”

6.福四通分析师Rhona O'Connell称,“我认为黄金(今日)表现不佳的原因在于,在金融资产中,没有人真正确定近期或中期前景如何。”

7.渣打银行表示,市场“更加灵活”,并且黄金很可能会在较低的利率气氛中继续发光。黄金近来一直在波动,在其他市场不景气的时候,市场参与者需要卖出以增加流动性的时候下跌,但是在周二美联储降息50个基点前后,黄金也都上涨了。截至2月25日的最新一周商品期货交易委员会数据显示,理财经理削减了其严重的净看涨头寸,考虑到自报告截止日期以来的价格下跌,此后的净空头可能进一步减少。渣打银行表示:“金价的重点可能会继续集中在未来几日的全球货币政策反应上,鉴于近期的获利回吐,金价的仓位可能会更加灵活。黄金可能会保留光泽。”

周四重点关注

经济数据

20:30 美国2月挑战者企业裁员人数

21:30 美国至2月29日当周初请失业金人数

23:00 美国1月工厂及耐用品订单月率

重要事件

09:45 美联储威廉姆斯发表讲话

16:30 欧佩克召开第178届会议

23:00 欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶举行记者会

次日01:00 英国央行行长卡尼发表讲话

次日01:45 加拿大央行公布经济发展报告

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