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美国确诊病例超过10万、全球逾59万人感染 黄金创下2008年以来最大单周涨幅

文 / 夏洛特来源:24K99

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FX168财经报社(香港)讯 金价周五(3月27日)下跌,但仍录得逾11年最大单周涨幅,部分原因在于美元走软和对现货市场供应中断的担忧。

国际现货黄金周五亚市早盘开于1629.10美元/盎司,最高上涨至1635.70美元/盎司,最低下探1611.74美元/盎司,收于1625.24美元/盎司,下跌3.75美元或0.23%。

COMEX 4月黄金期货收跌26.20美元,跌幅1.6%,报1625.00美元/盎司,使得本周累计涨幅收窄至大约9.5%,创下2008年9月以来的最大单周涨幅。

美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示,金价波动可能"双向持续"。

“随着全球央行将资产负债表提升至全球金融危机水平及更高水平,有充足的流动性和极低的实际利率来推高金价,”他最近在接受MarketWatch采访时表示。

“然而,全球经济活动萎缩,企业和消费者资产负债表承压,令美元融资市场吃紧,对金价和投资者不利,”他说。“随着投资者继续对日益增长的社会疏远政策做出反应,黄金投资者可能面临下行风险。我们看到,在充足的全球流动性的支持下,社交距离政策企稳或消退可能会提振金价。”

瑞士信贷银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中称,黄金周度上涨的部分原因是“现货供应减少,因精炼厂受冠状病毒影响而减产或停产。”

“但后者在整个黄金市场引发了流动性问题,让交易员怀疑,这种黄色金属是否在动荡的市场中提供了正确的保护,”Ozkardeskaya表示。

上周飙升后,美元周四回落,这对金价来说是个利好消息。美元走软可能对以美元计价的大宗商品构成支撑,使它们对其他货币的使用者来说更便宜。

美元上周因全球对美元的争夺而大幅上涨,但本周有所回落,洲际交易所(ICE)美元指数下跌1.05%,跌幅近4%,有望创下2009年以来的最大单周跌幅。

周五公布的美国经济数据悲观,未能为避险黄金提供支撑。密歇根大学的数据显示,美国3月消费者信心指数终值降至89.1,为2016年10月以来的最低水平,并创下2008年10月以来最大降幅。

基本面利好因素

1.全球范围内,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月28日05时25分,全球新冠肺炎确诊病例突破59万例,达到590594例,累计死亡26865例。其中,美国确诊100717例。

2.美国方面,根据约翰·霍普金斯大学实时统计数据,截至北京时间3月28日05时25分,美国新冠肺炎确诊病患为100717例。

周五,美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案。美国总统特朗普随后正式签署经济刺激法案。计划主要内容包括:向年收入不足7.5万美元的每个单身成人一次性最多发放1200美元,向年收入低于15万美元的每对夫妻最多发放2400美元,每个孩子发放500美元;将失业救济金每周增加600美元,最多持续4个月;因疫情陷入困境的美国航空企业将获得250亿美元直接经济援助。

3.欧洲方面,截至伦敦时间周五晚9:00,欧洲累计确诊317477例,死亡19032例。在所有欧洲国家中,情况最严重的依然是意大利(确诊病例增至86498例,累计死亡病例增至9134例)、西班牙(确诊病例累计达64059例,死亡病例累计达4934例)、德国(确诊病例累计达50871例,死亡病例累计达342例)、法国(确诊病例累计达32964例,死亡病例累计达1995例)。除了前述四国外,瑞士和英国的确诊病例也过万。

4.美国密歇根大学周五(3月27日)公布的数据显示,随着冠状病毒疫情对经济造成影响,美国消费者信心降至三年低点。3月份消费者信心指数从2月份的101降至89.1,为2016年10月以来的最低水平,并创下2008年10月以来最大降幅。接受道琼斯调查的经济学家预计,这一数字将降至90。负责消费者调查的首席经济学家Richard Curtin表示,3月份消费者信心下降幅度为近50年来第四大。“4月进一步下滑的程度将取决于遏制病毒扩散的成功程度,以及家庭获得资金以缓解财务困难的速度有多快,”Curtin说。

5.上周,美国因冠状病毒危机失业而申请失业金的人数创下历史新高。美国劳工部周四(3月26日)报告称,初请失业金的人数从前一周的28.2万人激增到328万人。这一数字打破了2009年3月“大衰退”(Great Recession)时期66.5万人的峰值,以及1982年10月创下的69.5万人的历史最高纪录。前一周,也就是冠状病毒感染最严重之前的一周,初请失业金人数为28.2万人,高于当时的预期。

6.IHS Markit周二(3月24日)表示,3月份美国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.2,低于2月份的50.7。与此同时,Markit服务业PMI降至39.1,远低于2月份的49.4,预期44.1。IHS表示,这是该调查历史上最低的信心指数。

7.周一(3月23日),美联储再度召开紧急会议,并宣布一项新的、范围广泛的无限制举措,以稳定市场,其中包括购买无限量的政府债券和投资级公司债券,试图抵消冠状病毒爆发对经济造成的“严重破坏”。这些措施包括建立以学生贷款、信用卡贷款和美国政府支持的小企业贷款为抵押的新项目,以及购买大公司债券并向它们发放贷款的新项目。现有的购买美国国债和抵押贷款支持证券的规模将根据需要扩大,以“支持市场平稳运行和货币政策向更广泛的金融状况和经济有效传导”。

基本面利空因素

1.美国商务部周四(3月26日)公布的最后一份国内生产总值报告显示,美国经济在2019年第四季度的增长符合预期。最新的经济增长报告显示,去年最后三个月美国经济增长2.1%。最终的数据与之前的估计没有变化,与预期相符。然而,经济学家和大多数市场参与者并没有过多关注三个多月前美国经济的情况。大多数人现在正试图预测冠状病毒蔓延对全球经济增长的影响。

2.周三(3月25日)公布的报告显示,美国2月份耐用品订单增加了1.2%,预期下滑0.8%,前值下滑0.2%。

3.周二(3月24日)公布的美国3月里奇蒙德联储制造业指数为2,预期-15,前值-2。有分析指出,供应商交货时间的激增(这通常是需求改善的迹象)极大地提振了整体调查数据,但在这种情况下,这是由全球供应链突然中断造成的——这根本不是一件乐观的事情。

4.美国周五(3月20日)公布的数据显示,2月房屋销售飙升至13年高位577万户,数据反映的是美国1-2月初签订的合同情况,当时新冠病毒尚未席卷美国。目前来看,楼市复苏可能因新冠病毒疫情而止步,疫情引发了一波裁员潮,令经济濒临衰退。

5.美国总统特朗普周四(3月19日)表示,他敦促美国食品和药物管理局加速针对新冠肺炎药物的审批工作,一种抗疟疾药有可能很快应用于治疗新冠肺炎。美国国家卫生研究院16日说,美国研发的一种新冠病毒疫苗当天开始进行第一阶段临床试验,首名入组志愿者已接受试验性疫苗注射。

6.据日本媒体周三(3月18日)报道,中国医疗机构已经表示,日本使用的一种治疗新型流感病毒的药物似乎在新冠肺炎病患上有效果。中国科技部官员张新民表示,由富士胶片子公司Fujifilm Toyama Chemical开发的favipiravir已经在涉及武汉和深圳的340名患者身上产生了令人鼓舞的效果。

后市展望

1.Kitco周五(3月27日)公布的周度黄金调查结果显示,有71%的华尔街和普通民众认为下周金价将继续上涨。分析师指出,金价录得2008年以来最大单周涨幅,最大的推动因素是本周初美联储宣布了无限期的量化宽松政策和其他计划,以在危机爆发之际提振经济和市场。14位市场专业人士参加了华尔街调查。有10位专业人士(占71%)认为金价将上涨。一位受访者(占7%)持看空态度,三位受访者(占21%)持中性态度,预计金价将横向盘整。与此同时,一项面向普通民众的网上投票共有1595人参与了调查。共有1138位普通投资者(占71%)预计金价将在下周上涨。另有244人(占15%)认为将走低,213人(占13%)持中性态度。

2.LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss预计,在6月份美元指数跌至足以测试接近98.95的20日移动均线之后,金价将进一步上涨。他说,美元已从低点反弹,本周尾盘黄金出现了一些获利回吐。“但较长期而言,我认为金价将继续推高,”Nedoss称。他还说,从技术上讲,1600美元左右的区域应该会为黄金提供良好的支撑,其既是心理层面,也是20日和50日移动均线附近的区域。

3.凤凰期货(Phoenix Futures and Options LLC)总裁Kevin Grady也表示,尽管周五出现回调,但他仍看好下周的黄金走势。Grady说:“我认为今天的抛售是由于昨晚期权到期和4月份的合约将在周一之前到期的原因。在这个时候,多头必须决定是继续持有现有头寸,还是进行清算。我想我们今天会看到4月期货被清算。3月25日,黄金保证金从7000美元提高到8350美元。这可能是他们做出决定的一个重要因素。”

4.Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff也认为价格将上涨。Wyckoff称:“图表表现良好,投资者/交易商现在有信心买入,而不是在近期市场忧虑加剧之际离场观望,囤积现金。”

5.VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit在一封电子邮件中表示,黄金“在我看来价格过高”。在其他所有人都看多的时候,黄金将回落到1400美元左右。下跌周期一直持续至夏天。”

6.“金价似乎落在了1600美元至1640美元的交易区间,但……在两个方向上都存在巨大的波动,”SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski称,“美元的走势可能继续推动短期交易波动,而各国央行持续的鸽派立场提供了较长期的支撑。”

7.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“黄金期货在1704美元的阻力很大,需要更明确的刺激措施和更疲弱的股价才能吸引更多买盘。”4月黄金期货在3月9日触及1704.30美元的峰值,本周有两天收于略低于1700美元的水平。

下周一重点关注

08:00 新加坡金管局提前公布半年度货币政策声明

17:00 欧元区3月经济景气指数

22:00 美国2月NAR季调后成屋签约销售指数

22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数

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