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黄金周评:全球累计确诊病例超66万例!金价创金融危机来最大周涨幅 后市仍有大涨空间

文 / TIER来源:24K99

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FX168财经报社(香港)讯 本周金价大幅上涨,并创下2008年来最大单周涨幅。美联储推出无限量QE以及美国祭出2万亿美元经济刺激计划,这鼓舞了黄金多头。此外,美元本周出现回落,这也利好金价走势。新冠肺炎疫情将继续成为影响下周金价走势的重要因素。目前全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破66万例,其中,美国新冠肺炎确诊病例累计破12万例,成全球确诊病例最多的国家。此外,包括美国非农报告和初请失业金数据也将受到投资者的高度关注。

因市场在周末前持谨慎态度,周五(3月27日)金价下跌,但金价本周依然录得2008年以来最大单周涨幅,预期冠状病毒带来的经济损害提振了黄金的避险吸引力。

COMEX 4月黄金期货周五收跌26.20美元,跌幅1.6%,报1625.00美元/盎司,使得本周累计涨幅收窄至大约9.5%,仍创下2008年9月以来的最大单周涨幅。现货黄金本周涨幅超过8%,现货黄金价格周四一度升至1643.90美元/盎司高点。

分析师指出,金价录得2008年以来最大单周涨幅,最大的推动因素是本周初美联储宣布了无限期的量化宽松政策和其他计划,以在危机爆发之际提振经济和市场。此外,美元走软也推动金价反弹。

美元上周大幅上涨,但本周有所回落,洲际交易所(ICE)美元指数创下2009年以来的最大单周跌幅。

美联储祭出无限量QE“大杀器” 黄金多头倍受鼓舞

周一,美联储再度召开紧急会议,并宣布一项新的、范围广泛的无限制举措,以稳定市场,其中包括购买无限量的政府债券和投资级公司债券,试图抵消冠状病毒爆发对经济造成的“严重破坏”。

这些措施包括建立以学生贷款、信用卡贷款和美国政府支持的小企业贷款为抵押的新项目,以及购买大公司债券并向它们发放贷款的新项目。现有的购买美国国债和抵押贷款支持证券的规模将根据需要扩大,以“支持市场平稳运行和货币政策向更广泛的金融状况和经济有效传导”。

美联储还将首次涉足公司债券,在一级和二级市场以及通过交易所交易基金(ETF)购买投资级证券。自危机加剧、市场流动性被削弱以来,美国市场出现了相当大的动荡。

其它举措包括针对普通企业的一项未指明的贷款计划,以及在金融危机期间实施的定期资产支持贷款安排(Term Asset-Backed Loan Facility)。将有一个价值3000亿美元的“支持信贷流动”的项目提供给雇主、消费者和企业,以及两个为大型雇主提供信贷的机构。

美联储还表示,将购买机构商业抵押贷款支持证券(MBS),这是其资产购买规模扩大的一部分,在市场上被称为量化宽松(QE)。此举代表着美联储向房地产商业领域的扩张,以进行收购。

因美联储最新的举动提振了投资者情绪,股市大幅反弹,现货黄金在本周初大幅上涨。

BMO基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“美联储推出了迄今为止规模最大的一门大炮,甚至比大金融危机时期还要大。市场立即做出反应,股市和金价在美联储新‘德拉基’举措的推动下大幅上涨。”

美联储此前将利率下调了150个基点,并宣布了7000亿美元的资产购买计划。它还与其他15家央行建立了互换项目,所有这些措施都是为了在危机期间提供流动性。

美国初请失业金人数激增至328万人

上周,美国因冠状病毒危机失业而申请失业金的人数创下历史新高。美国劳工部周四报告称,初请失业金的人数从前一周的28.2万人激增到328万人。

这一数字打破了2009年3月“大衰退”时期66.5万人的峰值,以及1982年10月创下的69.5万人的历史最高纪录。据美国CNN报道,上周的数据是美国劳工部自1967年开始跟踪失业金申请数据以来人数最多的一次。

接受道琼斯调查的经济学家的一致估计显示,预计将有150万人申请失业救济,不过华尔街个别人士此前预计的数字要高得多。在冠状病毒危机导致经济严重放缓的情况下,初请失业金人数激增。

初请失业金人数被认为是反映当前经济状况的最快窗口。最近几周的大多数数据报告都反映了冠状病毒爆发前的几个时期,显示出美国进入危机前的状况相对较好。

疲软的美国初请失业金人数数据加剧了美元的回调走势,这对金价构成提振。

Phillip Futures资深商品交易经理Avtar Sandu表示,该数据对黄金构成支撑,因为它引发了人们对白宫采取更多财政措施,以及美联储采取更多量化宽松政策的预期。

初请失业金人数仍是下周需要关注的关键数字,凯投宏观(Capital Economics)预计将攀升至500万人。

凯投宏观资深美国经济学家Michael Pearce称,“鉴于申请失业金的人数激增至逾300万,似乎只占一些州(尤其是加州)报告的一小部分,我们预计失业救济人数将激增至近500万。”

周五公布的非农就业数据的重要性将略有下降,因为3月份的调查是在美国大规模裁员之前进行的。Pearce说:“3月份的非农调查是在本月的第二周进行的,因此还没有完全反映流感对劳动力市场造成的冲击。”

野村全球市场研究(Nomura Global Markets Research)称,美国每周初请失业金人数只是“数据恐怖秀”的前奏,定于下周公布的美国其他宏观数据集料将表明这一情形。

下周三,Markit将发布3月份制造业PMI终值,而美国将发布官方的ISM指数,其相关性要大得多。当前,预计其将从之前的50.1下降至44。

下周五,美国将公布3月份非农就业报告。美国经济预计将失去29.3万个工作岗位,而失业率预计将高达4.0%。这些数字似乎过于乐观。

美国国会通过2万亿美元刺激计划

美国参议院本周三通过了一项价值2万亿美元的大规模救助计划,旨在应对冠状病毒大流行对经济的影响。参议院以96票赞成、0票反对通过了这项法案。

计划主要内容包括:向年收入不足7.5万美元的每个单身成人一次性最多发放1200美元,向年收入低于15万美元的每对夫妻最多发放2400美元,每个孩子发放500美元;将失业救济金每周增加600美元,最多持续4个月;因疫情陷入困境的美国航空企业将获得250亿美元直接经济援助。

美国众议院周五表决通过了这一经济刺激法案。由此,该法案已经得到美国国会参众两院的批准。美国总统特朗普随后正式签署经济刺激法案。

分析师指出,除了美联储目前已经出台的措施外,市场还看到美国推出更大规模的刺激措施,这是提振金价的重要原因。

全球累计确诊突破66万例 美国确诊人数突破12万

全球新冠肺炎疫情将继续成为影响下周金价走势的重要因素。美国成为新冠病毒爆发的新中心,感染人数已超过中国和意大利。

全球新冠肺炎累计确诊病例数已经突破66万例。其中,美国新冠肺炎确诊病例累计破12万例,成全球确诊病例最多的国家。根据世卫组织统计,目前全球201个国家地区出现新冠肺炎病例。

据CNN报道,截至美国时间28日,美国总统特朗普已经批准17个州或地区宣布为应对新冠肺炎疫情“灾难状态”。包括纽约、华盛顿、加利福尼亚、新泽西、马萨诸塞、密歇根、密苏里、马里兰、伊利诺伊等州,及关岛、波多黎各两个地区。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay说:“病毒的传播将继续非常重要,特别是在美国现在成为震中的情况下。”

Gainesville Coin贵金属专家Everett Millman说,美国成为新的危机中心的消息之所以令人担忧,是因为全球其他经济体对美国市场和美国消费者的依赖程度。

他表示:“美联储不得不动用所有的弹药,这一事实为世界其它任何地方奠定了基础,即宽松的货币政策和刺激措施将成为至少几周乃至未来几个月的常态。”

瑞士信贷银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中称,黄金周度上涨的部分原因是“现货供应减少,因精炼厂受冠状病毒影响而减产或停产。”

FXTM市场分析师Han Tan表示:“尽管全球推出的刺激措施可以减轻冠状病毒爆发的最初负面影响,并有助于支持最终的复苏,但新冠病毒造成的经济损失可能更为严重。”

金价下周有望继续上涨

多数分析师预计,下周金价有望走高,并指出任何下跌都有可能被买入。

McKay说,黄金市场正开始从3月初的流动性危机中复苏。他表示:“金价将从目前水平小幅走高。美联储在商业票据市场的行动,以及在量化宽松政策中增加公司债券,缓解了这种压力和对流动性的需求。”

Hamilton也看到了未来的一些支撑。在水准方面,他强调1600美元/盎司为良好的盘整水准,1650-1660美元/盎司为下一个阻力位。

McKay补充称,从较长期来看,金价将走高得多,道明证券预计金价将跳涨至1800美元/盎司,年底前将升至2000美元/盎司。

Kitco周五公布的周度黄金调查结果显示,有71%的华尔街和普通民众认为下周金价将继续上涨。

14位市场专业人士参加了华尔街调查。有10位专业人士(占71%)认为金价将上涨。一位受访者(占7%)持看空态度,三位受访者(占21%)持中性态度,预计金价将横向盘整。

与此同时,一项面向普通民众的网上投票共有1595人参与了调查。共有1138位普通投资者(占71%)预计金价将在下周上涨。另有244人(占15%)认为将走低,213人(占13%)持中性态度。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss预计,在6月份美元指数跌至足以测试接近98.95的20日移动均线之后,金价将进一步上涨。他说,美元已从低点反弹,本周尾盘黄金出现了一些获利回吐。Nedoss称:“较长期而言,我认为金价将继续推高。”

凤凰期货(Phoenix Futures and Options LLC)总裁Kevin Grady表示,尽管周五出现回调,但他仍看好下周的黄金走势。

Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff也认为价格将上涨。Wyckoff称:“图表表现良好,投资者/交易商现在有信心买入,而不是在近期市场忧虑加剧之际离场观望,囤积现金。”

ForexLive董事总经理Adam Button预计金价将上涨,因为投资者不必通过抛售来筹集现金,像本月早些时候股市大幅下跌时的情况一样。

Eureka矿商报告的编辑Richard Baker预计金价将上涨。Baker说道:“随着美国迅速成为这一可怕流行病的新中心,经济和市场面临的不确定性将推动金价升至1800美元,甚至可能更高。”

美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示,金价波动可能“双向持续”。

他最近在接受MarketWatch采访时表示:“随着全球央行将资产负债表提升至全球金融危机水平及更高水平,有充足的流动性和极低的实际利率来推高金价。”

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称,经过过去两周的暴跌后,金价已经很好地恢复了,现在已经超过了近期跌势的61.8%回档位1606.60美元/盎司。上行方向,金价初步阻力位于周高点1643.90美元/盎司,进一步阻力位于1660美元/盎司。如突破,金价将有重新测试多年高点1703.18美元/盎司的空间。

分析网站Dailfx撰文评论称,黄金本周收涨8.25%,刷2008年来最佳单周表现。以技术面看,金价在触及去年下半年低位区域后寻得支撑向上反弹,这使得1445-1459美元/盎司区域形成足够稳固的支撑位。

下周重要经济数据和事件:

周一(03月30日)

22:30 美3月达拉斯联储制造业指数

重要事件:

08:30 新加坡金管局提前公布半年度货币政策声明

10:00 国务院联防联控机制举行新闻发布会,请工业和信息化部副部长辛国斌介绍制造业复工复产有关情况并答记者问

周二(03月31日)

09:00 中国3月官方制造业采购经理人指数

14:00 英国第四季度GDP(季率)终值、第四季度经常帐

17:00 欧元区3月消费者物价指数(年率)初值

21:45 美国3月芝加哥采购经理人指数

22:00 美国3月谘商会消费者信心指数

重要事件:

17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

周三(04月01日)

20:15 美国3月ADP就业人数变动

22:00 美国3月ISM制造业采购经理人指数、2月营建支出

23:30 上周EIA原油库存变化

重要事件:

08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要

周四(04月02日)

20:30 加拿大与美国美国2月贸易帐、美国上周初请

22:00 美国2月耐用品订单(月率)终值

重要事件:

中国台湾儿童节补假 假期休市

德国法兰克福欧洲央行召开委员会会议

周五(04月03日)

20:30 美国3月季调后非农就业人口变动(千人)、3月失业率

21:45 美国3月Markit服务业采购经理人指数终值

重要事件:

中国台湾清明节补假 假期休市

中国清明节假期前夕 不进行夜盘交易

标普公布对法国、德国主权债务评级

00:30 瑞士央行理事麦席勒将发表讲话

14:15 印度央行公布利率决议

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