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黄金周评:多头大爆发!中美紧张局势骤然升级 金价突破2000大关、单周暴涨近60美元

文 / TIER来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 本周黄金多头实现大爆发,因中美紧张局势进一步升级,市场避险情绪明显升温,现货黄金本周收盘站上2000美元/盎司大关,尽管受非农报告影响,金价周五出现跳水,但本周金价涨幅依然达到接近60美元。除了中美紧张局势,美元疲软、黎巴嫩首都大爆炸、美加贸易争端等因素也是刺激金价本周飙升的主要因素。

现货黄金本周盘中最高触及2075.15美元/盎司,收于2034.35美元/盎司。本周金价大涨近60美元,涨幅达到3%,录得连续第九周上涨。

(现货黄金周线图 来源:FX168)

中美紧张局势骤然升级

本周中美局势消息不断,市场担忧中美之间的关系可能会进一步恶化,由此引发的避险情绪成为金价本周大涨的最主要动力。

当地时间8月4日,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)发表声明,谴责中国共产党通缉美国公民的举动,凸显其实施超出国境的威权主义。蓬佩奥在一份声明中说:“中国共产党不能容忍自己人民的自由思想,正越来越多地试图将其影响力扩大到中国境外。美国和其他自由国家将继续保护我们的人民不受北京威权主义的长臂管辖所伤害。”

中国官方媒体上周五晚间报道称,香港警方已下令逮捕6名流亡的活动人士,他们涉嫌违反一项严格的新安全法。其中之一、总部位于华盛顿的香港民主委员会主席朱牧民在推特上写道,他作为美国公民已经有25年了。

据《华尔街日报》8月4日援引消息人士称,美国和中国已同意在8月15日举行高层会谈,以评估中国是否遵守2020年早些时候签署的一项双边贸易协定。此前特朗普威胁要结束中美贸易协定,原因是对中国处理新冠病毒持不满态度,而美国因中国对香港的安全打击而对中国实施制裁,导致中美关系紧张。

当地时间8月5日,美国国务卿蓬佩奥表示,美国希望看到“不受信任的”中国应用程序从美国的应用商店中撤下,称中国拥有的TikTok和微信是“重大威胁”。蓬佩奥在公布他所说的美国扩大建立“清洁网络”的努力时表示,华盛顿将努力阻止各种中国应用程序和中国电信公司访问美国公民和企业的敏感信息。

当地时间8月5日,美国国防部长埃斯珀在华盛顿智库阿斯彭研究所(Aspen Institute)举办的年度安全论坛视讯研讨会上表示,现在五角大楼关注的焦点是与中国的竞争,美国不只视中国为太平洋上的竞争对手,更是全球竞争对手,他要确保美国的军事能力是随时在备战状态,一旦必须有所回应,必须战胜。

埃斯珀说道:“中国是崛起的威胁,我并不认为中国的威胁是无可避免的,但是,无论情况如何,该与中国战斗时就该战,而我要确保的是,美国要战就要赢,在每一个领域都要比中国更有优势。”

当地时间8月6日,五角大楼表示,美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)在与中国国防部长魏凤和的通话中对中国在台湾和南海附近“破坏稳定”的活动表示担忧。

五角大楼发言人Jonathan Hoffman对记者说:“埃斯珀部长还传达了中华人民共和国遵守国际法、规则和规范以及履行其国际承诺的重要性。”他补充说,通话持续了一个半小时。他说,埃斯珀还重申了具有建设性的和稳定的关系的重要性。五角大楼的另一份声明说,双方同意“发展危机沟通和减少风险所需的系统”。

据新华社周四报道,国务委员兼国防部长魏凤和6日应约同美国国防部长埃斯珀通电话。双方就中美两国两军关系、下阶段两军交往等问题交换了意见。

魏凤和就南海、台湾、美方对中方“污名化”等问题表达中方原则立场,要求美方要停止错误言行,加强海上风险管控,避免采取可能使局势升温的危险举动,维护地区和平稳定。

当地时间8月6日,美国总统特朗普已经签署2项行政命令,将在45天后禁止美国任何人或企业与TkiTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易,行政命令将在45天后生效,以解决在资讯与通信技术供应链的国家紧急状态,违者将受到制裁。这也意味着这两家公司将无法出现在苹果的App Store或谷歌的Play Store等美国应用商店上。

特朗普在行政命令中指责TikTok应用程序“可能会被用于虚假信息活动”,从而有利于中国共产党,而美国必须对TikTok的所有者“采取强硬行动”,以保护美国的“国家安全”。在另一份命令中,特朗普指责微信“自动从用户那里获取大量信息”,指责这些数据收集“可能会让中国共产党接触到美国人的个人和专有信息”。

据《华尔街日报》当地时间8月6日报道,白宫方面当天推出一项提案,计划要求在美上市的中国企业都必须遵守美国的审计要求,否则这些公司将被迫退市。

当地时间8月7日,美国财政部发布公告,宣布美国将对11名中国官员实施制裁,其中包括香港特区行政长官林郑月娥。美国财长努钦在声明中称,“美国与香港人民站在一起,我们将利用我们的工具和权力,打击那些破坏香港自治的人。”美国财政部称,林郑月娥被制裁是因为她“直接负责执行北京压制(香港)自由和民主进程的政策”。

中美关系今年因一系列问题迅速恶化,其中包括中国对新冠病毒的处理、电信设备制造商华为、中国在南海的领土主张以及香港国安法的推出。

黎巴嫩首都大爆炸

中美紧张局势给金价提供强劲上涨动力,而本周黎巴嫩首都贝鲁特发生大爆炸,也是本周金价大涨的重要推手。

当地时间周二(8月4日)晚间,黎巴嫩首都贝鲁特发生两起大爆炸,周围几英里的窗户被震碎,附近的建筑被摧毁,天上升起红色烟雾事件导致至少154人死亡,5000多人受伤。贝鲁特省长形容爆炸堪比日本的广岛、长崎核爆的国家灾难。黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜的妻子和女儿在爆炸中受伤。

根据官方所述,爆炸事件是由于易燃易爆品引燃了2750吨硝酸铵所致。黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜称:“在我们找到事件责任人以追究其责任,并对其施加最严厉惩罚措施之前,我不会安心,因为不能容忍一批重达2750吨的硝酸铵在仓库中存放了6年,而未采取预防措施,这威胁到公民的安全。”

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩8月7日表示,不排除首都贝鲁特港口区爆炸是外部袭击导致的可能。奥恩说,他之所以向法国总统寻求爆炸瞬间的卫星照片,就是想确定事发时是否有飞机或导弹出现。如果法国无法提供,他将继续向其他国家寻求有关照片。

许多国家已经表示愿意援助黎巴嫩,其中包括法国、卡塔尔、伊朗,还有更出乎意料的以色列。以色列军方称“现在是超越冲突的时候了”,表示将向黎巴嫩提供人道主义和医疗援助。以色列总统鲁文里夫林在社交媒体上写道:“我们分担黎巴嫩人民的痛苦,并真诚地伸出援手,在这个困难的时刻提供援助。”以色列总理办公室发布声明:“内塔尼亚胡总理已批准向黎巴嫩提供人道主义和医疗援助。”

克里姆林宫称,俄罗斯总统普京就贝鲁特爆炸造成的人员伤亡和破坏向黎巴嫩总统表示哀悼。伊朗外长扎里夫表示,伊朗随时准备为黎巴嫩提供任何必要援助。埃及总统塞西发表声明对此表示哀悼和同情。

爆炸发生在黎巴嫩局势紧张的情况下。黎巴嫩正在经历近30年来最严重的经济危机,这引起从2019年10月起黎巴嫩全国范围内的大规模示威活动,示威导致当时的总理萨阿德·哈里里政府辞职。

美加关税争端

当地时间周四,美国总统特朗普表示,已经签署了一份对加拿大征收铝关税的宣言,将对部分加拿大铝征收10%的关税。此时距离新美墨加协定开始实施才一个多月,该协定旨在降低北美地区的贸易壁垒。特朗普认为,加拿大铝生产商打破了承诺,政府有必要捍卫美国铝业。

特朗普在俄亥俄州的一家惠而浦工厂发表演讲时说:“今天早些时候我签署了一项声明,将重新对加拿大铝征收关税,以保护美国工业。和以往一样,加拿大正在利用我们,这对我们的就业和铝业工人非常不公平。”美国的新关税将于8月16日生效。

据悉,早在一个多月前,美国贸易代表莱特希泽对美国铝生产商最近的困境表示担忧,称从加拿大流入美国的金属“激增”对他们造成了伤害。而这距离北美贸易协定生效,仅过去几周的时间。

加拿大政府周五发表声明称,加拿大将在9月16日前对从美国进口的某些铝和含铝产品征收关税。加拿大副总理弗里兰在新闻发布会上表示,加拿大将征收价值36亿加元的报复性关税,报复性关税将在未来30天内实施。加拿大将征收与美国相当的关税,不想激化局势,但也不会让步。加拿大希望美国重新考虑关税决定。

非农强劲 金价周五遭遇抛售

周五(8月7日),黄金市场遭遇疯狂抛售一幕:在北京时间20时30分非农报告出炉之后,现货黄金剧烈震荡,随后遭遇了疯狂的抛售,且在北京时间周六凌晨1时左右,抛售势头达到顶峰,最低跌至2015.18美元/盎司。金价周五的最低水平,距离日内最高跌幅高达60美元,在非农之后,最大跌幅也接近50美元。

分析认为,周五金价突然遭遇抛售的直接因素就是美元:在非农报告出炉之后,美元大幅反弹,最高升至93.63,日内最多大涨近100点。

数据显示,美国7月非农就业人口增加176.3万,超过市场预期的增加150万。

High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,就业报告公布后,美元反弹相当强劲;这显然造成金属全线遭抛售。

Kitco分析师Jim Wyckoff表示,美元指数从周四触及的两年低位强劲反弹,现货黄金则大幅下挫,但要记住,市场中迅速且大幅度的攀升往往会导致更大幅度的向下修正。

黄金整体趋势继续看涨 但警惕短期回调风险

下周投资者仍将继续盯紧中美局势的发展,任何负面消息都可能引发避险情绪进一步升温,从而刺激金价继续上涨。此外,投资者也将关注美国新一轮救助计划何时能够获得通过,及其获得通过的规模。经济数据方面,重点关注美国的PPI、CPI等通胀指标,以及“恐怖数据”零售销售、工业产出等。

分析师表示,尽管整体趋势呈上升趋势,但也不排除出现调整的可能性。事实上,对黄金市场而言,调整是一个非常健康的信号,因为它为盘整和新的买入机会提供了时间。

最新Kitco黄金周度调查结果显示,华尔街分析师在看涨和看跌两种情绪之间存在分歧。在参与调查的17位华尔街专业人士中,有七人(41%)预计金价将上涨;七人(41%)预计金价会下滑;而另有三人(18%)则预测价格将呈现中性走势。

新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“尽管推动黄金的基本面因素仍然积极,但从技术上讲,黄金一直在成交量下降的情况下上涨,且RSI指标显示其已极度超买。”

看涨黄金的人士预计下周金价将达到2100美元,若经通胀因素调整,这将与2011年高点1921美元相一致。

Eureka mining Report编辑Richard Baker表示:“周五公布的美国7月非农就业报告增加的就业岗位多于预期,但也表明复苏步伐已经停滞,此后金价有所回落。我相信,这种闪亮的金属下周将重新焕发活力,升至2100美元的水准。”

推动金价上涨的多数主要因素依然存在,其中包括央行大量印钞、低利率、地缘政治紧张局势加剧以及美国大选即将到来等。

Baker说:“国内和地缘政治的不确定性依然存在:美国大选、国会停滞不前的复苏方案、美国国内抑制经济复苏的失控病毒、潜在的国内动荡和美中紧张局势的迅速升级(现在由于TikTok和微信受限而加剧)继续引发投资者寻求避险。”

Kitco资深市场分析师Jim Wyckoff表示,金价下周的任何回调都不会意味着牛市涨势的结束。他表示,“图表仍看多,价格极有可能上升,但市场在现有升势中即将迎来正常而健康的修正回调。”

此外,预计下周金价下跌幅度将不大,因为有很多投资者在场外观望,准备跳入反弹中的市场。

Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible说:“很多人在等待金价修正时买入。金价回落不会改变这样一个事实,即美联储将推出另一项刺激措施,让金价有上升的空间。”

针对下周黄金的走势,据周六公布的FX168每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周的前景存在分歧。在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看多黄金占比达到50%,看空比例50%。

从长期来看,多数分析师认为,黄金价格存在进一步上涨的空间。

Permanent Portfolio Fund的首席执行长Michael Cuggino说,金价可能会涨得更高。他在采访中表示,金价突破4000美元/盎司关口“不是不合理”。随着资金被注入美国经济,美元贬值,投资者担心通货膨胀可能卷土重来,金价可能延续涨势。

Metalla Royalty and Streaming总监E.B. Tucker认为,到今年年底,金价的上涨势头将持续至2500美元/盎司。目前的牛市涨势并没有失控,黄金将以稳健的步伐继续前进。Tucker曾准确预测到金价将触及2000美元大关。

道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示:“我们看到美元持续恶化,美国收益率曲线进一步下滑,通膨预期上升。这意味着,在可预见的未来,持有黄金的机会成本将越来越低。”

经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,到今年年底,金价可能会升至2300美元水平。

下周重要经济数据和事件:

周一(8月10日)

中国7月CPI、PPI

中国7月金融数据:M2、社会融资规模、新增人民币贷款

欧元区8月Sentix投资者信心指数

假期提醒:日本东京证券交易所休市一天

周二(8月11日)

日本6月贸易帐

英国6月三个月ILO失业率

欧元区、德国8月ZEW经济景气指数

美国7月NFIB小型企业信心指数

美国7月PPI

财经事件:

俄罗斯外长拉夫罗夫与德国外长马斯会面

EIA公布月度短期能源展望报告

官员讲话:

芝加哥联储主席埃文斯在芝加哥联储举办的一场在线活动中致欢迎词

周三(8月12日)

新西兰至8月12日联储利率决定

英国第二季度GDP年率修正值、至6月三个月GDP月率、6月工业产出、制造业产出

欧元区6月工业产出

美国7月季调后CPI

央行动态:

新西兰联储公布利率决议

官员讲话:

2020年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一场商业活动的问答环节

波士顿联储主席罗森格伦在一场商会活动中就美国经济与当前经济情势发表讲话

财经事件:

欧佩克公布月度原油市场报告

周四(8月13日)

澳大利亚7月季调后失业率

法国第二季度ILO失业率

德国7月CPI终值

美国至8月8日当周初请失业金人数、7月进口物价指数

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告

周五(8月14日)

中国7月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额

欧元区第二季度GDP年率修正值、第二季度季调后就业人数季率、6月季调后贸易帐

美国7月零售销售、7月工业产出

美国6月商业库存月率、8月密歇根大学消费者信心指数初值

官员讲话:

澳洲联储主席洛威出席众议院经济常设委员会会议

财经事件:

国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

印尼总统维多多在国会发表国情咨文演说,公布2021年预算与明年政府的经济日程

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