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【黄金收盘】黄金突然上演“惊魂一跳” 下周1800美元大关恐将不保?

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 黄金价格周五(1月15日)下跌1%,金价连续第二周下跌。随着美元继续走高,黄金作为通胀对冲工具的吸引力相形见绌。

现货黄金收报1828.30美元/盎司,下跌18.08美元或0.98%,盘中最低触及1823.17美元/盎司,最高触及1856.94美元/盎司。本周,现货黄金下跌20.56美元或1.11%。

COMEX 2月黄金期货收跌1.2%,报1829.90美元/盎司。

美元指数有望实现自2020年10月以来的最大单周涨幅,这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

渣打银行分析师Suki Cooper称,“美元走强和美国国债收益率上扬已引发短期回调。黄金市场进退两难,一方面是刺激措施引发的通胀预期不断上升导致的长期买盘,另一方面是美元反弹导致的抛售,以及对量化宽松缩减的担忧加剧。”

指标10年期国债收益率守在本周稍早触及的10个月高位附近。

“拜登政府应支持比以往大得多的支出议程,”蒙特利尔银行基础及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示。“但似乎美元短期内的顽强反弹,以及投资者对更高收益率的担忧,正在引发黄金市场的稳定清盘。”

美国当选总统拜登周四提出了一项1.9万亿美元的经济刺激计划。虽然黄金被认为是一种对冲广泛刺激可能导致的通胀和货币贬值的工具,但近期债券收益率的跃升挑战了这一地位,因为它增加了持有无收益黄金的机会成本。

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,在技术面,金价在1775美元附近有稳固支撑,若跌至该水准,可能再度引发买盘。

基本面利多因素

1.美国当选总统拜登公布1.9万亿美元的刺激计划,这是两步计划中的第一部分;其中3500亿美元为地方援助,另外1600亿为疫苗和检测费用。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

2.美联储主席鲍威尔周四表示,“现在不是讨论退出超宽松货币政策的时候”,并承诺在美联储开始讨论缩减大规模购债计划之前,会提前发出大量通知。宽松货币政策将打压美元,利好黄金。

3.美国最新公布的数据显示,至1月9日当周初请失业金人数录得增加96.5万人,增幅为去年3月末以来最大,预期78万,前值由78.7万修正为78.4万。这显示出随着新冠病例的增加,劳动力市场正持续受挫。疲弱经济数据往往利空美元,利多黄金。

基本面利空因素

1.美元指数上涨逾0.50%,报90.76,本周有望上涨0.7%,为11周来最好单周表现。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

2.指标10年期美国国债收益率在接近10个月高点附近徘徊,上周开始回升至1%以上。长期债券收益率的稳步上升,可能最终削弱对贵金属的部分兴趣。

3.美国商务部周五公布,12月份零售额下降了0.7%,为连续第三个月下降。经济数据显示新冠肺炎疫情对经济的持续影响提振了对避险货币的需求,美元兑一篮子货币周五全线上涨,触及近四周高点。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

后市展望

1.“市场正在消化刺激计划、通胀担忧和美元反弹的影响,”Forexlive.com的首席市场策略师Adam Button表示,“金价还需要一段时间才能再次开始攀升。”

2.蓝线期货公司的首席市场策略师Phillip Streible说,随着股票下跌,人们开始恐慌并开始抛售。“如果美元指数跟随收益率上扬,黄金可能跌破1800美元,并触及1795美元,”Streible称。

3.“由于美元走强和技术面疲软,金价走低。本周上半月反弹至200日移动均线上方的涨势失败了。跌破1800美元可能会试探11月接近1765美元低点。这大约是自去年3月低点涨势的50%,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。

4.Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,如果下周金价跌破1825美元,金价可能会跌至1800美元以及1775美元,后者是金价的主要走势线。不过,Hug补充称,他认为金价下周不太可能跌破1800美元,仍对金价持有建设性观点。“短期经济前景看起来仍然令人不安,这就是人们害怕并重新筹集资金的原因。市场很脆弱。但我希望1825美元作为支撑能维持住。一旦拜登上台后,资金将开始流动,我对金属持有非常有建设性的观点,”Hug说道。“投资者信心依然强劲,这给黄金带来了阻力。投资者在未来一周关注的焦点可能更多是美国企业财报和就职典礼,而不是正在进行的疫苗/封锁的拉锯战。未来一周的三次央行会议似乎不太可能出台新的刺激措施,除非加拿大央行令所有人感到意外。”

5.Adrian Day Asset Management首席执行官Adrian Day称:“分析师们表示,利率上升对黄金不利。但一年期利率几乎没有上升,现在又回到了此前的水平。此外,对黄金来说,重要的是实际利率,而实际利率仍为负。”Day补充说,黄金基本面仍然非常积极。“新一届美国政府增加了支出,美联储也维持宽松,大多数发达国家都反映了这种模式。黄金繁荣是在全球流动性增强的时候出现的。”

下一交易日重点关注

12:30 日本11月工业产出终值

17:00 意大利12月消费者物价指数(年率)终值

21:15 加拿大12月新屋开工

21:30 英国央行行长贝利就气候问题发表讲话

欧洲事务部长举行非正式视频会议

美国适逢马丁路德金日假期休市

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