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【黄金收盘】女王即将归来!耶伦称是时候采取“重大行动” 黄金“惊魂一跳”后强势反击

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周一(1月18日),由于美元走强使得黄金对其他货币持有者来说价格昂贵,金价一度跌至一个半月来的最低水平,但随后自低位强势反弹。

日内,现货黄金在跳空高开逾20美元刷新日低至1804.25美元/盎司之后,震荡走高,随后一路攀升至1840.78美元/盎司并在这一水平附近徘徊。

美市盘中,现货黄金收报1837.09美元/盎司,上涨8.79美元或0.48%。上周,现货黄金下跌20.56美元或1.11%。

COMEX 2月黄金期货收涨0.38%报1836.8美元/盎司。

据报道,美国当选总统拜登提名的财长耶伦将于周二告诉参议院财政委员会,政府必须在其下一个冠状病毒救助方案上采取“重大行动”。

将于周三宣誓就职的拜登上周概述了1.9万亿美元的经济刺激计划,称需要大胆投资来刺激经济,并加快疫苗的分发,以控制病毒。

“无论是当选总统还是我,在提出这个减免方案时,都不会无视美国的债务负担。但现在,在利率处于历史低点的情况下,我们能做的最明智的事就是采取重大行动,”耶伦在委员会听证会上的一份事先准备好的开场声明中说。

“我相信收益将远远超过成本,特别是如果我们关心帮助那些长期以来一直在挣扎的人,”她在声明中说。路透社获得了这份声明。

上周五,全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量增加1.4%,至1177.63吨。

随着中国春节前需求回升,上周黄金消费大国中国的实物黄金价格自2020年初以来首次小幅上涨。

不过,上周五数据显示,截至1月12日当周,投机客减少了COMEX黄金和白银合约的多头头寸。

基本面利多因素

1.美国财长提名人耶伦将表示,是时候在较低的利率环境之下为复苏采取“重大行动”。耶伦将告诉参议院金融委员会,美国经济在新冠疫情爆发之前就存在日益加剧的不平等现象。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

2.美国当选总统拜登上周公布1.9万亿美元的刺激计划,这是两步计划中的第一部分;其中3500亿美元为地方援助,另外1600亿为疫苗和检测费用。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

3.美联储主席鲍威尔周四表示,“现在不是讨论退出超宽松货币政策的时候”,并承诺在美联储开始讨论缩减大规模购债计划之前,会提前发出大量通知。宽松货币政策将打压美元,利好黄金。

基本面利空因素

1.美元指数本周初维持涨势,上周上涨约0.7%,为11周来最好单周表现。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

2.指标10年期美国国债收益率在接近10个月高点附近徘徊,徘徊在1%以上。长期债券收益率的稳步上升,可能最终削弱对贵金属的部分兴趣。

3.美国商务部上周五公布,12月份零售额下降了0.7%,为连续第三个月下降。经济数据显示新冠肺炎疫情对经济的持续影响提振了对避险货币美元的需求。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

后市展望

1.StoneX市场分析主管Rhona O'Connell表示:“周末美元一直在逐渐走高,部分原因可能是,美国候任财长耶伦定于明天在国会作证。预计她将表示,她不赞成让美元故意贬值,而是更愿意看到美元根据自由市场波动。这在原则上对美元有利,因为这是政策的改变。”“金价近期的走势在很大程度上受美元走势影响,以欧元计价的金价在过去一周大致呈水平走势,”O'Connell称。“主要是在上周五美国股市开盘时下跌至1800美元,然后在今天上午亚洲股市开盘后又出现了进一步的大幅抛售,随后又因逢低买进而迅速反弹。”O'Connell指出,由于美国市场周一休市,上周五的走势可能被放大。

2.德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,金价受到的影响将取决于美元对此的反应程度和方向。他表示:“特朗普总统任期内的一个共同特征是,旨在压低美元汇率的口头干预现在可能会成为过去。”Fritsch指出,尽管周一金价有所回升,但金价仍显示出一些疲软迹象。“上周五的价格下跌意味着黄金也在新的一年的第二个交易周中下跌。美国国债收益率上升和美元走强继续打压其价格,”他表示。“正如预期的那样,金价在前一周的下跌主要是由投机驱动的。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的统计数据,在截至1月12日的一周内,投机性金融投资者持有的净多头头寸减少三分之一,至78200份合约,这是自2019年5月以来的最低水平。”

3.Pepperstone研究负责人Chris Weston强调了一个在近期内需要密切关注的危险信号。“上周五,我们看到美国国债的实际收益率下降了4个基点,但美元反弹,黄金下跌——这对我来说是一个危险信号。事实上,黄金今日的交易方式令我相当担心,市场认为对通货再膨胀押注的部分平仓还将继续。我认为这次下跌是‘糟糕的’实际收益率下跌——通胀预期和名义国债收益率同时走低,名义国债收益率的下跌速度快于通胀预期。考虑到市场的泡沫和过度扩张的程度,这可能是小幅平仓的开始,美元处于波动的核心。”

4.加拿大皇家银行(RBC)预测称,黄金的积极因素预示着第一季度黄金平均价格将达到1922美元。该行指出,我们认为2021年第一季度金价仍有一定上行空间,特别是如果财政和货币政策不令人失望的话。然而,2021年下半年黄金价格将出现更可持续的下跌。

下一交易日重点关注

15:00 德国12月CPI月率终值

17:00 欧元区11月季调后经常帐

17:00 IEA公布月度原油市场报告

18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数

18:00 德国1月ZEW经济景气指数

21:30 加拿大11月批发销售月率

待定 耶伦出席美国财长提名听证会

校对:尔东琛

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