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黄金周评:拜登时代开启!金价本周上涨逾25美元 但冲高回落一幕令多头失望 下周美联储决议携美国GDP重磅来袭

文 / TIER来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 本周金价实现三周来的首次单周上涨。拜登本周正式宣誓就任美国总统,市场对于大规模财政刺激计划的预期升温,金价一度触及两周高点。不过,受美国经济数据改善以及美元反弹等因素拖累,金价自高点回落。下周投资者将继续关注美国经济刺激方面的最新消息,此外,美联储利率决议以及美国GDP等关键经济数据也将受到高度关注。

本周,现货黄金收涨27.16美元或1.49%,金价本周收报1855.46美元/盎司,盘中最高触及1875.12美元/盎司。

(现货黄金周线图 来源:FX168)

耶伦敦促立法者“采取大行动”

当地时间1月19日,美国参议院金融委员会就提名耶伦为美国财长举行听证会。耶伦在作证时敦促立法者在下一个冠状病毒缓解方案上“采取大行动”,并补充说,其好处超过了更高债务负担所导致的成本。

耶伦表示:“无论是当选总统还是我,在提出这个方案时,都没有考虑到美国的债务负担。但由于现在利率降到历史低点,最明智的做法就是采取大刀阔斧的行动。”耶伦还说,美元的价值应该由市场力量决定。她补充说,美国应该反对其他国家人为操纵汇率以获得贸易优势的企图。

耶伦对议员们表示,对失业者和小企业的帮助将是“最有效的”,她为拜登的1.9万亿美元冠状病毒救助计划进行了说明。耶伦在回答委员会的提问时说,“我们为那些最需要帮助的人和小企业提供的救济”将对经济帮助最大。

耶伦曾于2014年2月3日至2018年2月5日期间担任美联储主席,她是美联储历史上第一位女性掌门人。美国参议院财政委员会1月22日全票通过了对耶伦出任美国首位女财政部长的提名。这预示着她将大概率在下周一参议院的全体表决中轻松通过。

GoldMining执行副总裁Jeff Wright指出,金价周二的涨势明显与美元走低有关,这受到耶伦力挺纾困案的激励。耶伦所谓的“大行动”,暗示着不考虑美国赤字及平衡预算的能力,金价将受益于这种趋势。

Oanda分析师Edward Moya表示,耶伦的言论可能会成为黄金看涨的跳板,因为美联储与财政部双方的协调性将会更好,黄金投资者准备迎来另一波超级宽松的浪潮。

拜登时代开启 黄金多头受鼓舞

当地时间1月20日,拜登宣誓就任美国第46任总统,誓言要结束这个严重分裂的国家的“非内战”。拜登宣誓就职引发了人们对新一轮经济刺激计划和更顺利推出疫苗的希望。美国新政府预计将在国会通过一项近2万亿美元的财政刺激计划。

Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示,额外财政刺激预计将很快宣布,而更多的政府支出将产生更多的债务,导致美元疲软,从而提振金价。

拜登上周已宣布规模1.9万亿美元的刺激方案,美国人将收到1400美元的现金支持,加上2020年12月国会通过的600美元救助方案,每人总计可领2000美元。失业救济保险将从目前的每周300美元提高到400美元,且延长实施到9月。

由于黄金通常被认为是一种对冲通货膨胀和货币贬值的工具,大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说道:“很多人乐观地认为,拜登可能会通过更多的刺激措施,把它列为优先事项。人们确实认为,拜登和财政部长提名人耶伦未来将推出更多宽松措施。我们对黄金持谨慎乐观态度。”

Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,出台更多刺激措施的可能性对金价非常有利。

FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga说:“黄金被认为是对冲通胀的工具,它可能会受到财政刺激的推动。”

金价为何冲高回落?

在拜登誓就职美国第46任总统之后,金价周四一度升至1875美元/盎司水平上方的两周高点,但随后金价便自高点回落,截止周五收盘,金价已经自高点回撤约20美元。

分析人士指出,美国经济数据表现强劲,提升了投资者对美国经济复苏加快的预期,黄金因此失去一些避险买盘的支撑。

美国劳工部周四公布的数据显示,1月16日当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人,至90万人。路透调查的经济学家预计,最近一周的申请人数为91万人。

此外,美国去年12月房屋建造和未来住宅建筑许可激增至2006年以来的水平。美国大西洋中部地区的工厂活动本月加速,制造商报告新订单也出现猛增。

Brandywine Global Investment Management全球固定收益投资组合经理Anujeet Sareen表示:“整个资产市场对经济成长的乐观情绪高涨,我认为这是合适的。”

欧洲央行周四公布最新利率决议:维持三大利率不变,符合市场预期。此外,欧洲央行重申非常宽松的货币政策立场,并维持资产购买计划的时限与规模不变。

欧洲央行行长拉加德在记者会上表示,目前新冠疫苗的接种计划是欧洲走向复苏的重要里程碑。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,从欧洲央行会议来看,很明显该央行担心经济的程度没那么高,投资者对此结论是经济情况正在好转,这削弱了黄金上涨的动力。

周五(1月22日),现货黄金收报1855.46美元/盎司,当日下跌14.41美元或0.77%。美元反弹令金价遭受打压。

(现货黄金日线图 来源:FX168)

拜登提出了一项1.9万亿美元的冠状病毒救助计划,但一些共和党人对数额表示担忧。阿拉斯加州共和党参议员穆尔科斯基(Lisa Murkowski)和犹他州共和党参议员罗姆尼(Mitt Romney)早些时候对这一1.9万亿美元的计划提出了质疑。与此同时,民主党参议员乔·曼钦对最新一轮刺激计划的规模提出了批评。两党持不同意见对拜登来说都很重要,因民主党在国会仅占微弱多数。

蓝线期货(Blue Line Futures)驻芝加哥首席市场策略师Phillip Streble周五表示:“无论资产类别如何,从股票到农业到软性资产,所有资产都在被抛售,很多人都在关注刺激方案能否获得通过,以及新冠疫苗能够有效推出。”Streible补充称,美元走强也打压了金价,指标美国国债收益率升至1%以上。

黄金分析师继续看涨金价 下周美联储决议携美国GDP来袭

Kitco周五(1月22日)公布的黄金周度调查结果显示,黄金市场继续吸引散户投资者和专业分析师的强烈看涨情绪。

本周,有15位专业分析师参与了调查。共有9位分析师(60%)预计下周金价将上涨;与此同时,持看跌和看平预期的分析师各有3位(20%)。

Adrian Day资产管理公司总裁兼首席执行官Adrian Day表示,“基本面因素对黄金有利,特别是全球范围内过于宽松的货币政策。从中长期来看,这将导致金价大幅走高,因为贵金属和全球流动性密切相关。”

RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,一旦刺激方案通过,通胀将是触发金价下一次上涨的关键因素。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“在拜登政府出台进一步刺激措施的预期推动近期涨势后,这不过是一些简单的获利了结。进一步刺激的前景,加上美元走软,在更大的前景中继续支撑着黄金。”

白宫经济顾问戴斯(Brian Deese)表示,脆弱的劳动力市场突显了美国国会迅速就拜登1.9万亿美元救助计划采取行动的紧迫性,以“控制病毒,稳定经济,减少长期创伤,如果不采取大胆行动,这些创伤只会恶化。”

下周的焦点将是下周三的美联储货币政策会议,以及一些关键的宏观经济数据,包括下周四公布的美国第四季度GDP初值。

预计这次美联储会议不会有重大变化,不过市场将关注鲍威尔的新闻发布会。

凯投宏观周五表示:“鲍威尔可能利用这个机会淡化收紧货币政策的前景,可能很快出台更多财政刺激措施,这可能给美元带来新的下行压力,并小幅提振大宗商品价格,尤其是黄金。”

下周需要密切关注的美国其他关键数据包括下周二的谘商会消费者信心指数、下周三的耐用品订单、下周四的初请失业金人数以及下周五的PCE物价指数。

此外,将有一系列房屋数据出炉,包括下周二的房价指数、下周四的新屋销售和下周五的成屋待完成销售。

荷兰国际集团(ING)经济学家表示:“数据方面,亮点将是第四季度GDP增长。由于12月份消费支出数据表现疲软,就业人数有所下降,预期有所下降,但我们仍然可以预期经济将增长4%以上。我们更担心第一季度的情况,因为在最近的新冠肺炎疫情爆发后,许多地区重新引入了遏制措施,经济失去了增长势头。”

下周重要经济数据和事件:

周一(1月25日)

德国1月IFO商业景气指数

官员讲话:

欧洲央行行长拉加德发表主旨演讲

中国央行行长易纲、欧洲央行首席经济学家连恩、匈牙利央行行长Gyorgy Matolcsy在一场活动上发表讲话

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请,国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞财经事件:

美国前总统特朗普弹劾案最新消息

世界经济论坛特别年度会议举行,至1月29日

周二(1月26日)

英国11月三个月ILO失业率

美国11月FHFA房价指数月率

美国1月谘商会消费者信心指数、里奇蒙德联储制造业指数

官员讲话:

欧洲央行行长拉加德出席达沃斯世界经济论坛发表讲话

英国央行行长贝利参与达沃斯世界经济论坛的小组讨论,主题为“重置数字货币

央行动态:

日本央行公布12月货币政策会议纪要

周三(1月27日)

澳大利亚第四季度CPI年率

德国2月Gfk消费者信心指数

美国12月耐用品订单月率

周四(1月28日)

美国至1月27日美联储利率决定

欧元区1月经济景气指数

美国至1月23日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率

美国12月新屋销售总数年化、12月谘商会领先指标

官员讲话:

美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

央行动态:

美联储FOMC公布利率决议

财经事件:

欧佩克公布月度原油市场报告

周五(1月29日)

日本12月失业率

法国第四季度GDP年率初值

德国第四季度未季调GDP年率初值、德国1月季调后失业率

美国12月个人支出、12月核心PCE物价指数、加拿大11月GDP

美国1月密歇根大学消费者信心指数终值、12月成屋签约销售指数

央行动态:

日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要

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