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【黄金收盘】五连阴势头嘎然而止!美元美债收益率双双回落 黄金强势上扬直逼1740关口

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 金价周二(3月2日)上涨,小幅脱离逾八个月低点,因美元和美国公债收益率回落提振对黄金的需求。

现货黄金收报1738.23美元/盎司,上涨13.34美元或0.77%,金价在触及1707.67美元/盎司之后反弹,并于美市盘中刷新日高至1739.08美元/盎司。

COMEX 4月黄金期货收涨0.6%,结束之前连续五个交易日下跌的趋势,报1733.60美元/盎司。

“随着收益率和美元下跌,金价上涨至日高附近,”蒙特利尔银行驻纽约的交易员Tai Wong表示。

“金价从亚市盘中触及的低点反弹30美元,表明投资者和短期投机者正在逢低吸纳,并引发空头回补。如果收盘价高于1725美元,许多人会认为这是一个关键的反转日。”

美元指数在接近四周高点后下跌了0.2%,这使得黄金对其他货币的持有者来说更便宜了。

指标美国公债收益率从上周触及的一年高位回落,进一步支撑金价,而美国股市在周一强劲上涨后回落。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“对黄金多头而言,目前的主要困境是美国短期公债收益率上升。”

“尽管美联储对刺激措施非常宽松,在很长一段时间内保持低利率,但在短期内,我们不得不应对这些不断上升的短期利率。”

虽然黄金被视为抵御通胀的盾牌,但较高的收益率会增加持有黄金的机会成本,从而威胁到这一地位。

市场参与者密切关注美国参议院本周将讨论的1.9万亿美元经济刺激方案。

基本面利多因素

1.最近股市投资者关注的10年期美国国债收益率跌至1.41%。基准利率在上周飙升至1.6%的高点后,本周似乎趋于稳定。美债收益率回落令黄金受到提振。

2.美元指数自高位持续回落,美市盘中刷新日低至90.75,自高点大跌65点。美元回落令以美元计价的黄金受益。

3.当地时间上周六凌晨,以微弱优势控制众议院的民主党人投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划。下一步将由参议院审议。财政刺激计划的进展有助于提振黄金的需求。

基本面利空因素

1.美国当地时间上周六批准强生公司新冠疫苗紧急使用授权,使美国有第三种疫苗可以应对新冠疫情。新冠疫苗的进展有助于提振市场风险情绪,进而不利于提振黄金的避险需求。

2.美国周一公布的制造业数据显示,该行业正处于2018年8月以来的最高增长水平。亚特兰大联储通过实时追踪数据来估计国内生产总值(GDP)的变化,该机构目前预计今年头三个月GDP将增长10%。美国经济强势复苏往往会利多美元,利空黄金。

后市展望

1.荷兰银行分析师Georgette Boele表示,“美国国债收益率(升势)目前有些许停顿。”Boele补充称,市场存在一些紧张情绪,投资者大举做多黄金,并在金价上涨时买入,押注金价将重回约2000美元的高位,而目前金价尚未触及这一高位。

2.前摩根大通董事总经理、现任Trovio首席执行官Jon Deane表示,通胀迹象已经显现,短期内最好的交易是白银。在今年早些时候受到散户关注并一度突破30美元/盎司之后,有关白银的主流媒体报道正在消退。但热心的投资者仍在买入实物白银,Deane认为,这表明实物白银短缺远未结束。Deane不排除银价在今年某个时候达到60美元/盎司的可能性。“银价今年可能达到40-50美元,甚至可能达到60美元,”他说。Deane预计黄金今年仍将创下新高,价格区间从2000美元至2200美元的中低位不等。

3.Pepperstone研究部主管克里斯·韦斯顿(Chris Weston)也对市场预期做出回应,他认为尽管黄金市场情绪已极为悲观,但短期内不太可能扭转。投资者需要密切关注美国国债收益率,因为市场在未来可能加息的时间方面似乎与美联储有不同看法。

4.道明证券分析师解释说:“美国国债收益率的提高和曲线的陡峭化,正在改变相对融资成本,并增加了机会成本,这使许多投资者不愿持有黄金。随着美国10年期国债价格上升,市场可能会有更多的多头清算和新空头进入市场。”

下一交易日重点关注

08:30 澳大利亚第四季度GDP年率

09:45 中国2月财新服务业PMI

17:00 欧元区2月服务业PMI终值

18:00 欧元区1月PPI月率

21:15 美国2月ADP就业人数

22:45 美国2月Markit服务业PMI终值

23:00 美国2月ISM非制造业PMI

23:30 美国至2月26日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储埃文斯发表讲话

次日03:00 美联储发布经济状况褐皮书

次日04:15 新西兰联储主席奥尔发表讲话

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