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【黄金收盘】近10亿美元从天而降黄金“一柱擎天” 但金价仍创2016年底以来最大季度跌幅

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 受美元回落推动,金价周三(3月31日)上涨逾1%,但美国国债收益率上扬仍令金价录得四年多来最大季度跌幅。

现货黄金收报1707.72美元/盎司,上涨22.43美元或1.33%,盘中最高触及1715.35美元/盎司,此前曾触及3月8日以来的最低水平1677.70美元/盎司。

COMEX 4月黄金期货收涨1.8%,报1715.60美元/盎司。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月31日22:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2710手,交易合约总价值4.61亿美元。随后,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月1日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交2982手,交易合约总价值5.11亿美元。

不过,3月份,现货黄金仍下跌26.17美元或1.51%。现货黄金第一季度累跌约10%,为2018年三季度以来首次录得季度下跌,且创2016年底以来最差季度表现。

“随着美债收益率企稳,美元从近期高位回落,我们也看到黄金市场小幅脱离低点,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。

美元从近五个月的高点逐渐回落。

Meger称,美国总统拜登的“规模非常庞大的结构性刺激计划”引发了对通胀的担忧,应能支撑黄金市场。

美国总统拜登公布了逾2万亿美元的基建计划,他的政府正将重点转向提振大流行后的经济。

拜登周三概述的计划包括八年内大约2万亿美元的支出,并将为其提供资金的企业税率提高到28%。拜登在匹兹堡的一个工会大厅发表讲话说,这是一个创造“世界上最强大、最有弹性、最有创新的经济”和数百万个“高薪工作”的愿景。

“市场在观望1680美元的支撑位是否能守住,”道明证券商品策略师Daniel Ghali表示。

黄金被视为对冲通胀的工具,但不断上升的美国国债收益率挑战了这一地位,因为这意味着持有黄金的机会成本更高。

其他贵金属方面,现货铂金上涨2.41%,至1187.43美元/盎司,本月下跌0.41%;现货钯金上涨1.57%,至2627.56美元/盎司,本月上涨12.94%,创下自2020年2月以来表现最好的月份;现货白银上涨1.62%,至24.42美元/盎司,本月下跌8.40%,第一季度累跌超7%,创去年第一季度以来最差季度表现。

俄罗斯主要的铂和钯生产商诺镍集团(Nornickel)周一表示,该公司已停止向位于西伯利亚北极地区的两处主要矿山注水。

Ghali表示,北极矿场的关闭已使铂和钯集团的金属产量大幅减少,可能导致市场供应比此前预期的更为紧张。

基本面利多因素

1.ADP周三公布的全美就业报告显示,美国上月民间就业人数增加51.7万人,略低于市场预期。数据公布后,美元延续跌势,令黄金受到提振。

2.美国总统拜登公布了逾2万亿美元的基建计划,他的政府正将重点转向提振大流行后的经济。拜登周三概述的计划包括八年内大约2万亿美元的支出,并将为其提供资金的企业税率提高到28%。刺激计划引发了对通胀的担忧,料给予黄金支撑。

基本面利空因素

1.基准10年期美国国债收益率周三跃升至1.742%。自年初以来,10年期债券收益率已攀升约80个基点。美债收益率上升会令黄金承压。

后市展望

1.“美元的异常强势以及美国国债收益率对黄金构成了巨大压力。简而言之,眼下黄金似乎将面临一些压力,“独立分析师Ross Norman表示。“目前,黄金似乎忽视了大量的利好消息,比如大规模刺激支出。它只是与其他两种资产(美元和收益率)步调一致而已。”

2.Julius Baer分析师Carsten Menke表示:”金银市场似乎不再关注第三波浪潮,而是将重点放在预计的疫苗接种进展上,尤其是在美国。我们预计,在这种背景下,避险需求将进一步减弱,不认为这次抛售是一次机会。”

3.道明证券分析师Ryan McKay表示,我们看到拜登的支出计划和疫苗接种加速推动利率上升、美元走强,由于股市保持稳定,这意味着这种趋势可以继续下去,不会招致美联储采取任何行动,这将继续给黄金带来压力。我们甚至看到,在利率下降的日子里,黄金也难以上涨,这确实凸显了目前的购买兴趣很低。

下一交易日重点关注

09:45 中国3月财新制造业PMI

16:00 欧元区3月制造业PMI终值

19:00 欧佩克+部长级会议举行

19:30 美国3月挑战者企业裁员人数

20:30 美国至3月27日当周初请失业金人数

21:45 美国3月Markit制造业PMI终值

22:00 美国3月ISM制造业PMI

22:00 美国2月营建支出月率

校对:尔东琛

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