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黄金短线持续走低!金价刚刚跌破1725美元 强劲非农打压多头 本周鲍威尔讲话携美联储纪要重磅来袭

文 / TIER来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周一(4月5日)亚市盘中,美元指数基本持稳于93关口附近;现货黄金短线持续走低,金价刚刚跌破1725美元/盎司水平。分析师指出,上周五强劲的美国非农就业数据对金价构成打压。本周投资者将迎来美联储主席鲍威尔和美联储会议纪要,预计这两大因素会引发本周市场波动。

(现货黄金10分钟图 来源:FX168)

知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta周一最新撰文称,周一金价难以延续上周的反弹走势,强劲美国非农就业数据引发的市场风险情绪支撑了美国国债收益率,从而对于金价构成打压。此外,美国经济数据走强意味着经济复苏加快,这提振了人们对美联储(FED)可能更早加息的预期,给黄金带来负面影响。

但Mehta指出,与此同时,美国总统拜登的2万亿美元基础设施计划有望获得国会的批准,从而限制黄金价格的下跌。

美国劳工部上周五公布的数据显示,美国3月非农就业岗位增加91.6万个,为去年8月以来最大增幅。2月数据修正为增加46.8万个岗位,前值为增加37.9万个。接受路透访查的经济学家此前预测,3月非农就业岗位料增加64.7万个。

对于上周五公布的就业数据,再加上美国经济重启的信心增强,有分析人士指出,强劲的非农数据表明美国经济复苏远超预期,同时这也给未来通胀加速攀升埋下伏笔。

分析指出,美联储将不得不比官员们目前预期的时点更早加息,即便他们对通胀采用了新的观望策略。预计在2021年和2022年,消费者价格通胀率可能达到3.25%或更高,并称存在很多上行风险。

Mehta称,从短期技术面来看,金价在日线图上形成了一个上升三角形形态。金价需要突破下降趋势线阻力1736美元/盎司,从而确认突破三角形形态。然而,由于14日相对强弱指数(RSI)依然低于中线,黄金多头可能在1736美元/盎司阻力遭到打压。

Mehta称,一旦金价突破三角形形态,那么多头目标将瞄准1750美元/盎司心理水平,下一阻力在50日均线(1768美元/盎司)。Mehta并指出,金价短期支撑预计在21日均线(1723美元/盎司)处,然后是上周四低点1705美元/盎司。

分析师警告称黄金真正考验尚未到来

最新的Kitco News黄金调查显示,尽管金价已从上月低点反弹,并重返1700美元/盎司上方,但一些分析师表示,真正的考验尚未到来。

新加坡航空财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“过去一周金价跌至相当低的水平,因此我们看到了技术性反弹。我不认为有多少有利因素会真正推动金价回升至稳定的牛市区间。”Cieszynski补充称,想要让他完全看涨黄金,金价必须回到1780美元/盎司上方。

上周,有15位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在这些参与者中,有11人(73%)预测金价本周将上涨;与此同时,看跌分析师和中立分析师上周打成平手,持看跌和中立观点的分析师各有两人,即13%。与此同时,在面向主体街的调查中,共有1565人参加了在线调查。其中,有636人(占41%)说他们看涨本周黄金。另有684位受访者(占44%)持看跌预期,245位受访者(占16%)持中立态度。

虽然华尔街近期明显看好黄金,但许多分析师认为目前的走势是短期修正反弹。Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,他短期看好黄金,但他在观望金价能否攻克1756.10美元/盎司阻力位。Newsom补充道,黄金继续面临与美元的激烈竞争,美元似乎处于长期上行趋势。

VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit表示,他近期也看好黄金,但Leibovit警告称,修正尚未结束。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,在金价技术面反弹的同时,不断上升的通胀数据可能促使投资者买入黄金,以对冲价格上涨压力。

Futurestechs技术分析师Clive Lambert表示,黄金趋势依然看空,但正在改善。Lambert说道:“只有当我们突破这两个低点之间的高点时,双底买入信号才会被触发,所以金价需要突破1754.2美元/盎司。”

分析师表示,目前仍没有明显的催化剂推动金价大幅走高。道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek对Kitco News表示:“在这个阶段,我不认为有什么大的利好因素,就目前而言,金价处于区间波动态势。”

金价继续从美债收益率走势中寻求线索,这意味着当美国10年期国债收益率上升时,金价就会下跌,反之亦然。

Melek补充道,除此之外,美元对于黄金来说依然是个问题。Melek补充称,黄金需要看到全球其它地区开始复苏,而这将引发美元走势逆转。他说道:“我对第二季比较乐观,但黄金要到今年下半年才会找到动能。”

本周关注美联储纪要与鲍威尔讲话

本周最值得关注的宏观事件包括周三的3月16日至17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要以及美联储主席鲍威尔讲话。

香港时间周四凌晨02:00,美联储将公布3月货币政策会议纪要,有关通胀及资产购买计划的内容可能会引发市场波动。

当地时间3月17日,美联储如期宣布维持利率不变。美联储大幅调高了对经济增长的预期,但同时表示,尽管经济前景有所改善,而且今年通货膨胀率有所上升,但预计在2023年之前不会加息。

正如市场普遍预期的那样,FOMC在3月会议上投票决定将短期借款利率维持在接近于零的水平,同时继续实施资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元债券。联邦基金利率中值在2023年底依然将保持不变。

值得注意的是,点阵图显示多位票委调整了对货币政策调整时点的判断,有2位委员认为2023年底美联储可能已经完成了1个百分点的加息,FOMC内部相关讨论细节值得关注。

FOMC在3月会后声明中表示:“在复苏步伐放缓之后,经济活动和就业指标最近有所回升,尽管受疫情影响最严重的部门仍然疲弱。通货膨胀率继续低于2%。”

此外,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于本周四在虚拟国际货币基金组织(IMF)研讨会上发表讲话。

美联储主席鲍威尔在3月份的会议后表示,美联储认为通胀压力是暂时的,但市场仍然担心这可能会成为一个更大的问题。

此外,鲍威尔近期在国会作证时表示,他预计2021年美国经济将在大流行复苏期间经历高速增长。鲍威尔称,美债收益率上涨体现出投资者对疫苗接种进展和经济增速的信心,收益率走势一直都是有序的。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师上周五表示:“我们怀疑美联储还没有准备好改变其温和的论调,而且——正如我们的债券团队根据3月份FOMC会议得出的结论——美联储已经让长期债券市场失去保护。在欧洲市场出现转机之前,美元指数应该会继续小幅走高。”

其他值得关注的数据包括周一的美国工厂订单和ISM非制造业采购经理人指数,以及周五的美国生产者物价指数(PPI)。

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