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美国CPI数据“爆表” 美联储或加快行动步伐?金价大涨又大跌日内看涨趋势仍然有效

文 / 尔东琛来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(7月13日),全球市场风险情绪不稳。投资者关注的美国关键通胀指标CPI远超过预期,且核心CPI创下三年高位,引发市场对于美联储缩减购债的预期升温。美元指数震荡上涨,最高升至92.74,逼近7月8日以来的高位。现货黄金波动剧烈,一度大涨又大跌,目前徘徊于1810美元关口上方,其盘中一度触及1817.13美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

伴随经济重新开放,美国商品和劳动力成本的上升在继续加剧通胀压力。美国劳工部公布的最新数据显示,美国6月CPI数据再次大幅超预期,6月CPI同比5.4%(预期值为4.9%),其中二手车占CPI增幅的三分之一。美国核心CPI同比则录得4.5%。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于周三和周四在国会作证,投资者将从中寻找财政政策更新的任何信号。今天的数据或使鲍威尔在作证时处于尴尬境地。鲍威尔将需要解释,今天的CPI数据如何符合他的短暂叙述。在他作证之前,市场情绪将保持谨慎。

圣路易斯联储主席布拉德周二表示,现在是时候缩减美联储的刺激计划了。布拉德表示,随着美国经济以7%的速度增长,以及疫情得到越来越好的控制,现在是取消美联储的刺激措施了。

在谈及美联储削减购买国债和抵押债券的前景时,布拉德称,美联储确实希望温和谨慎地削减国债购买,但如果联邦公开市场委员会的成员决定集体采取行动,目前其实处于非常有利的位置。

如果通胀继续超出预期,美联储官员有关美国当前物价上涨只是暂时现象的信息可能会受到挑战。6月物价上涨在很大程度上是由之前受疫情影响的类别推动的,如酒店、汽车或航空,这支持了美联储的观点,即物价上涨在很大程度上是一种暂时现象。随着需求恢复正常,许多供应链瓶颈缓解,明年物价应会出现一定程度的修正,但通胀飙升有扩散至其他更具持久性的类别的风险。

潘森宏观经济(Pantheon Macroeconomics)表示,在6月份的通胀数据超过预期后表示,CPI数据可能会在夏季趋缓,并在秋季大幅放缓。最新的CPI数据是受二手车指数上涨10.5%的影响,这主要是由于随着经济重新开放,汽车租赁公司纷纷重建车队的需求造成的。这种态势即将发生改变。潘森宏观经济补充称,“美联储鹰派不会喜欢今天的数据,但疫情对经济的打击是明确和明显的,我们预计美联储主席鲍威尔和大多数其他理事将继续辩称,通胀将是暂时的。”

牛津经济研究院首席美国金融经济学家Kathy Bostjancic同样表示,预计未来几个月美国整体CPI年率将变得温和。随着强劲的基数效应消退以及二手车和卡车价格上涨的缓解,下半年的物价增长应该会放缓。不过,在当前的供需失衡逐步得到解决之前,通胀将保持高位。Bostjancic表示,“虽然我们同意美联储的观点,认为这不是通胀螺旋式上升的开始,但我们预计通胀将持续保持在2%以上,直到2022年。”

技术面分析:Economies.com撰文称,金价呈现明显的升势,并交投在看涨通道支撑线上方,这令看涨趋势在日内仍然有效。从4小时图来看,EMA 50指标继续对金价构成支撑,等待金价首先测试1825.15美元/盎司。假如金价突破1825.15美元/盎司,金价将延续看涨走势,并瞄准1860.00美元/盎司。

另一方面,一旦金价回落并跌破1797.00美元/盎司,这将止住预期中的升势,并推动金价再度下跌,料跌向首个看空目标1770.000美元/盎司。预计,今日金价交投将位于支撑位1795.00美元/盎司以及阻力位1830.00美元/盎司之间。

校对:夏洛特

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