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【黄金收盘】5周以来首次下跌!美元美债收益率双升 黄金本周狂泻40美元、下周前景不容乐观?

文 / 夏洛特来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(9月10日),金价小幅走低,因美联储缩减购债规模的时点存在不确定性,令多数投资者离场观望。美元本周上涨,令金价录得5周来的首次单周下跌。

美市尾盘,现货黄金收报1787.45美元/盎司,下跌6.87美元或0.38%,盘中最低触及1787.01美元/盎司,最高触及18003.77美元/盎司。本周,现货黄金收跌40.08美元或2.19%。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1792.00美元/盎司,本周累计下跌2.3%。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,美国国债收益率反弹,令投机性基金无法令人信服地进入黄金。

美国指标10年期国债收益率上扬,此前经济数据显示高通胀可能持续一段时间。尽管黄金被认为是一种对冲通胀的工具,但较高的收益率意味着持有无息黄金的机会成本更高。

美国周五公布的数据显示,由于供应和劳动力紧张给经济带来了更大的通胀压力,生产者支付的价格上月飙升。这表明,即使面对新冠疫情,需求仍保持白热化和弹性。

周五公布的8月份生产者价格指数(PPI)显示,企业批发成本较上年同期增长8.3%,创下至少自2010年以来的最大涨幅。当月PPI环比上涨0.7%,高于道琼斯预期的上涨0.6%。

“美国生产者物价指数上扬可能令人们相信,美联储在缩减购债规模的过程中可能会略微不那么宽松,”Melek称。

黄金投资者密切关注美联储的决定,因为当利率处于低位时,无息黄金往往会上涨。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,许多黄金市场参与者在场外观望,部分原因是围绕美联储缩减购债规模的不确定性。

其他贵金属方面,现货白银下跌1.23%,报23.744美元;铂金下跌2.06%,报960.75美元,二者本周均下跌;钯金跌1.91%,报2138.37美元,本周累计下跌11.65%

Melek指出,对中国和其他地区汽车制造的担忧加剧,加上由于芯片短缺,汽车制造商宣布关闭部分生产,推动汽车催化剂铂和钯的需求本周下滑。

基本面利多因素

1.周五公布的8月份生产者价格指数(PPI)显示,企业批发成本较上年同期增长8.3%,创下至少自2010年以来的最大涨幅。高通胀往往对提振对黄金的需求。

基本面利空因素

1.美市尾盘,美元指数转而上涨,报92.62,涨幅0.12%,盘中最高触及92.65。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

2.基准10年期美国国债收益率上涨4个基点至1.343%。美债收益率上涨增加了持有黄金的成本。

3.美联储缩减购债规模的时点存在不确定性,令多数投资者离场观望,这使得黄金未能反弹。

后市展望

1.本周,15名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有9人(60%)认为金价将横盘整理。与此同时,看涨和看跌的前景各获得3票,各占20%。尽管散户投资者仍看好黄金,但市场明显缺乏兴趣。本周的调查参与率跌至2019年5月以来的最低点。面向普通投资者的网上投票共收到了494张票。在这些受访者中,有274人(55%)预计金价下周会上涨。另有127人(26%)预计金价下周会下跌,93人(35%)持看平预期。

2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说,由于美元仍然相对强势,黄金将继续步履维艰。他补充称,美元仍是黄金的最大阻力,实际收益率仍深陷于负值区间。虽然Hansen认为金价不会很快走高,但他补充说,在目前的环境下,他认为金价不会在1800美元下方大幅走低。“现货黄金市场需求强劲,但若金价要走高,则需看到纸黄金投资者和投机客重返市场,除非金价回升至1830美元上方,且有一定动能支撑,否则他们不会重返市场,”他表示。

3.Equiti Capital市场分析师David Madden表示,他预计金价将维持区间震荡。他补充称,随着股市估值达到创纪录水平,市场不确定性加剧,将使黄金保持避险买盘。

4.Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说,他看好黄金,因为通胀继续走高。“本周的价格走势令人担忧,但我认为这是一个假象,”他说。“主要担忧是全球供应瓶颈的持续时间和中国推动‘共同富裕’的努力。”

5.ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示,他也看好黄金,因为他看到了支持性的技术因素。“日线一目均衡云顶1830美元水平一直是技术阻力位,但云顶下周将跌至1803-04美元,为金价在该水准上方提供更多交易空间,”他说。

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