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突发大行情!美CPI火热、通胀压力恐远超预期?21亿美元资金瞬间涌入黄金暴跌20美元后狂飙36美元

文 / 夏洛特来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周三(10月13日),美国劳工部公布,美国9月份通胀数据增速略高于预期,美国消费者价格指数(CPI)继8月份上涨0.3%后上涨0.4%,预期上升0.3%。

折合成年率的通货膨胀率为5.4%,连续第5个月同比增长超过5%,创下2008年以来的最大年度涨幅,高于预期的5.3%。8月份上涨了5.3%。

剔除波动较大的食品和能源价格后,9月份核心通货膨胀率如预期一样上升了0.2%,8月份上升了0.1%。折合成年率的核心通胀率也达到了预期,在前一个月出现了同样的涨幅后,达到了4%。

分析师们正密切关注通胀数据,许多人开始预计,通胀持续的程度将超过此前的预期。

机构点评称,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商正将这些成本转嫁给消费者,这导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久。

CNBC指出,与去年同期相比,9月房价上涨了5.4%,高于预期的5.3%,为1991年1月以来的最高水平。汽油价格本月再次上涨1.2%,同比涨幅达到42.1%。燃料油价格上涨3.9%,较上年同期飙升42.6%。二手车价格在近几个月一直是通胀压力的主要来源,但本月二手车价格下降了0.7%,将12个月平均涨幅拉低至24.4%。然而,在汽车成本下降的情况下,物价仍在继续上涨,这可能让人相信,通胀比政策制定者认为的更为持久。

数据公布后,金价急跌约20美元至1760下方,刷新日低至1757.76美元。黄金的下跌与美元在隔夜下跌后的反弹同时发生。

但事实证明,金价的下跌是暂时的,随着市场进一步消化数据,金价很快出现反弹,短线拉升36美元,刷新日高至1794.42美元,当日上涨逾1.8%。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168)

在CPI数据公布后,黄金遭到三波巨量买单的提振:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2366手,交易合约总价值4.18亿美元。20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2262手,交易合约总价值3.99亿美元。20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2176手,交易合约总价值3.83亿美元。

不过,在金价大幅下跌之后,多头开始逢低买入:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2758手,交易合约总价值4.90亿美元;21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2374手,交易合约总价值4.22亿美元。

Kitco的高级分析师Jim Wyckoff称,“今日CPI数据略有回暖,可以说属于美国货币政策鹰派阵营,他们希望看到美联储尽早收紧货币政策。"“美联储将密切关注今天的CPI数据,同时考虑缩减月度政府债券购买(量化宽松)的时机。”

加拿大帝国商业银行资本市场经济学家Katherine Judge表示,最新的通胀数据是另一个迹象,显示物价压力将持续更长时间。

“鉴于一些行业的供应链问题持续存在,以及能源成本上升对各种商品的影响,通胀维持在高位的时间可能比先前预期的更长,”Judge称。

美联储将于美东时间周三下午2时公布9月会议纪要,市场担心部分受全球能源危机推动的通胀上升可能令经济成长停滞。

FXTM分析师Lukman Otunuga表示:“鉴于有关滞胀的讨论继续打压全球人气,并助长避险情绪,这可能会对黄金投资者构成支撑。”

美联储决策者周二表示,经济已经恢复,足以让美联储开始撤出刺激措施,这巩固了美联储最早将于下月缩减购债规模的预期。

黄金被认为是防止通货膨胀的工具。然而,减少刺激措施和加息将推高政府债券收益率,导致持有无收益黄金的机会成本上升。

Otunuga补充称,如果通胀数据、联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要或其他美国经济报告未能显著影响金价,下一个催化剂将是美联储11月会议。

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