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【黄金收盘】多头突遭伏击!美零售销售表现靓丽 黄金“断崖下跌”近30美元、更大跌势还在后面?

文 / 夏洛特来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(10月15日),金价录得逾五个月来的最佳单周表现,因尽管美联储即将缩减购债规模,但美元回落提升了黄金的吸引力。

美市尾盘,现货黄金收报1767.39美元/盎司,大幅下跌28.21美元或1.57%,盘中最低触及1764.69美元,最高触及1796.37美元。本周,现货黄金上涨10.38美元或0.59%。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收跌将近1.70%,报1768.30美元/盎司,本周累计涨幅收窄至0.6%左右。

尽管美联储官员普遍认为美国就业市场已经恢复,足以允许美联储最早在下个月开始削减月度债券购买计划,但决策者们在通胀问题和应对措施上存在严重分歧。

国际货币基金组织(IMF)指导委员会周四敦促全球决策者密切监控定价动态,但要“审视”暂时的通胀压力,这些压力将随着经济正常化而消退。

周四,金价自9月15日以来首次突破1800美元大关,因为在油价突破80美元触及7年高点后,黄金似乎终于名副其实地成为了“通胀对冲”和“避险天堂”。

但是,任何关于黄金将延续其两天的涨势,达到1900美元以上,并最终达到2020年8月触及的2000美元以上的纪录高点的幻想现在似乎都要破灭了。

在线交易平台OANDA的分析师Ed Moya表示,“黄金未能守住1800美元水准,此前公布的零售销售数据好于预期,且一轮强劲的企业财报推高美国公债收益率,削弱了

无息资产的吸引力。”

Moya指出,在金价飙升至1800美元后,获利回吐的时机已经成熟,“如果华尔街继续推高股市,金价的下行趋势可能会扩大”。

美国商务部周五公布的9月份零售额数据显示,今年同比增长近14%,自8月份以来,月度零售额稳步增长0.7%。

零售销售上升扩大了标准普尔500指数的涨幅,该指数在前一交易日已经录得七个月来最大单日涨幅。

“看涨黄金的人仍然需要耐心,”Moya补充道。“黄金似乎准备在这里巩固,但一旦全球经济复苏走上正轨,美元失去主导地位,新的看涨趋势即将开始。”

不过,美元指数从数月高位回落,使得黄金受到一定支撑。

基本面利空因素

1.美国商务部最新数据显示,美国9月零售额增长0.7%,远超预期的下降0.2%。强劲的就业市场有助于提振美联储收紧政策的预期,使得黄金承压。

2.美联储公布的9月份会议纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。如果没有中断,结束缩表的目标日期将是2022年年中。收紧政策往往会令美元上涨,进而令以美元计价的黄金承压。

3.基准美国10年期基准国债收益率上涨5.3个基点,报1.572%。美债收益率上涨增加了持有黄金的成本。

基本面利多因素

1.美市尾盘,美元收跌0.072%,报93.95,为连续第三日下跌,盘中最低触及93.84。美元下跌通常会令以美元计价的黄金受到支撑。

后市展望

1.Kitco的黄金调查结果显示,在13位参与调查的华尔街分析师中,对下周金价看涨与看跌的人难分上下:38.5%的人看涨,38.5%的人看跌,还有23%的人持中性看法。普通民众的态度则更加坚定乐观。在1425个参与的散户投资者中,68%的人看好下周的价格,19%的人看空,13%的人持中立态度。本周的调查参与率也创下了6月中旬以来的最高水平。

2.Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说:“我们将继续经历这种起起落落,直到市场意识到,美联储和其他主要央行所发起的任何紧缩措施都太少,也太晚了。很难说何时会出现这种情况,但当这种情况发生时,金价将大幅上涨,时间越长,波动就会越剧烈。”

3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler指出,目前市场预计美联储可能在明年下半年加息,比此前预期的要早。“我仍然看空黄金。这次大幅反弹让我感到意外,但它从200日移动均线和1800美元区域回落回来。周末前美国利率跳升引发的抛售抵消了上涨的看涨冲动。尽管美国长期公债收益率回落,市场仍积极消化美联储升息的消息,8月联邦基金利率期货显示7月升息的风险很小。突破1760美元区域标志着对近期低点1745-1750美元的测试。”

4.“尽管黄金上周表现令人印象深刻,但收益率的趋势仍然是走高,而季节性因素是不利因素。这种情况将在接近年底时改变,但就目前而言,交易是等待下跌才买入,”ForexLive董事总经理Adam Button表示。

下一交易日重点关注

10:00 中国第三季度国内生产总值

22:00 美国10月NAHB房价指数

次日02:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

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