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【黄金收盘】两大不祥之兆显现警惕金价大跌风险!美联储纪要放“鹰”、数据连传佳音 黄金负隅抵抗

文 / 夏洛特来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周三(11月24日),金价一度跌至三周低点,因美国经济数据强劲提振美元和美债收益率,市场对美联储早于预期升息的担忧加剧了悲观情绪。

美市尾盘,现货黄金收报1788.24美元/盎司,微幅下跌0.60美元或0.03%,日内最高触及1796.33美元,最低触及自11月4日以来的最低水平1778.41美元。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收涨不足0.1%,在感恩节前夕勉强结束连续四个交易日下跌的趋势,报1784.30美元/盎司。

其他贵金属走势不一:现货铂金上涨0.81%,至977.42美元;现货钯金下跌1.14%,至1853.70美元;现货白银下跌0.44%,至23.54美元。

本周早些时候,金价跌破1800美元关口,美联储主席鲍威尔再次获得提名,加大了人们对美联储将加快货币政策收紧的押注,这提振了美元,进而令海外买家购买黄金的成本更高。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger说,由于市场担心美联储可能开始加大缩减购债规模的力度,或者加息的速度比此前预期的更快,黄金市场正受到压力。

美联储上次政策会议纪要显示,多位政策制定者表示,如果通胀居高不下,他们愿意加快取消购债计划,并加快升息步伐。

会议纪要显示了对通胀的热烈讨论,成员们强调,如果情况继续升温,他们愿意采取行动。

会议纪要指出:“许多与会者指出,如果通胀率继续高于委员会目标水平,委员会应准备调整资产购买步伐,并比与会者目前预期的更早提高联邦基金利率目标区间。”

官员们强调对即将公布的数据采取“耐心”态度,这些数据显示,通胀正处于30多年来的最高水平。

但他们也表示,他们将“毫不犹豫地采取适当行动,应对通胀压力,这些压力对其长期价格稳定和就业目标构成了风险。”

不过,市场对联邦公开市场委员会会议纪要的最初反应甚微。

利率上升增加了持有非收益黄金的机会成本。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,鉴于近期能源价格回落,黄金投资者似乎也在考虑通胀放缓的可能性。

数据方面,美国上周初请失业金人数降至1969年以来的最低水平,另一份报告显示美国经济年化增长率为2.1%。

上周初请失业金人数为19.9万人,为50多年来的最低水平。第三季度国内生产总值(GDP)增幅被略微上调至2.1%,不过经济学家预计增幅将达到2.2%。个人收入和消费支出均高于预期。

不过,数据并非都是正面的,美国人口普查局的数据显示,10月份耐用品订单意外下降。美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(Core PCE) 10月份同比增长4.1%,与预期相符。

在这些数据发布后,亚特兰大联储的GDPNow第四季度增长跟踪指数从8.2%升至8.6%。

道明证券在一份报告中表示,由于流入黄金支持ETF的资金也有所减少,“趋势追随者”的空头买盘仍是资金流入的主要推手,暗示金价将进一步下跌。

后市展望

1.瑞士信贷撰文称,实际收益率上升令黄金承压,该贵金属或正在形成一个巨大的顶部。

该行指出:“我们的基本假设仍然是通胀预期接近峰值,10年期美债实际收益率正在对金价形成一个巨大而重要的利空反转。如果我们的观点是正确的,这将表明黄金实际上可能正在形成一个巨大而显著的顶部。”

“金价近期的大跌风险可能较低,下一个支撑位在1759美元/盎司,若跌破则可能会测试1677-1691美元/盎司长期关键支撑位。在我们看来,如在任何阶段跌破后一区域都将形成重大顶部。”

该行指出,金价上行受制于1877美元/盎司,只有升至1917美元/盎司上方才能重新确认上升趋势。

2.OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说:“尽管上周的大部分快钱多头头寸现在可能已经平仓,但除非美国30年期收益率回吐本周的涨幅,否则黄金不太可能在1800美元以上出现有意义的反弹。”

Halley预计,短期内黄金的任何反弹都将被限制在1810美元以下,围绕更高通胀和利率上升的说法暂时支撑着债券收益率。

3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,12月黄金期货价格今天触及三周以来的低点。多头近期仍有轻微的整体技术优势,但本周已经严重减弱,需要尽快展现新的力量来保持优势。日线图上,持续了7周的上升趋势已经停止。

上行方向,多头的下一个上行目标是在本周高点1850.40美元的坚固阻力位上方收盘。第一个阻力位是今天的1796.20美元,然后是1800美元。

下行方向,空头的下一个短期下跌目标是推动期货价格跌破11月低点1758.50美元这一坚实技术支撑位。第一个支撑位是今天的低点177.40美元,然后是1758.50美元。

下一交易日重点关注

15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值、德国12月Gfk消费者信心指数

19:00 英国11月CBI零售销售差值

20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

次日01:30 英国央行行长贝利发表讲话

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