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美联储结果快出炉!美PPI飙升促提前退场压力激增 黄金跌宕2周低点 美元忧鹰派苦守高点、原油挫跌

文 / 小萧来源:24K99

24K99讯 美联储货币政策会议结果即将出炉,全球市场高度瞩目快发布的利率点阵图。而美国PPI飙升续创2010年统计以来的新高,促使美联储提前退场的压力激增。市场重新定位,黄金跌宕2周低点,美元担忧鹰派苦守单周高点,而原油则因IEA警告新冠变种病毒Omicron恐减缓复苏,进而挫至一周多低点。

重要消息面:

继上周五公布40年最高的CPI数据后,美国公布11月PPI也创纪录新高,年增率自上月的8.6%大幅增长至9.6%,月增率也自0.6%增至0.8%,均高于市场预期。公布通胀飙升的同时,美联储也召开为期2天的利率决策会议,市场普遍预计,美联储将宣布加速缩减购债计划,以为明年的提前升息做准备。

在美国重要经济面上,美国11月NFIB小企业信心指数报98.4,预期98.3,前值98.2;美国11月PPI年增率报9.6%,预期9.2%,前值8.6%;美国11月PPI月增率报0.8%,预期0.5%,前值0.6%;美国11月核心PPI年增率报6.9%,预期6.8%,前值6.8%;美国11月核心PPI月增率报0.7%,预期0.4%,前值0.4%。

美国政府债务上限问题持续引发关注,美国财政部长耶伦曾警告,美国政府可能会在本周三(12月15日)后达到债务上限。周二民主党寻求将债务上限提高2.5万亿美元,盘后时段参议院以50票比49票通过上调债务限额法案,避免本月稍晚出现史无前例的违约,众议院料将在此后很快采取行动。

新冠变种病毒株Omicron已在全球77国现踪,世卫组织(WHO)秘书长谭德塞周二警告,新冠变种病毒株Omicron正以前所未见过的速度传播,可能全球大多数国家/地区都存在案例。

贵金属市场:

周二(12月14日)交易,黄金期货价格下跌,创下近2周来的最低收盘价。投资者准备好迎接本週各国央行的会议结果,其中以 Fed 消息为头条,因其可能催化贵金属走势。美联储周三将结束为期两天的货币政策会议,主席鲍威尔(Jerome Powell)上个月表示,因为通胀已达到1982年以来的最高水平,央行必须至少采取一项措施,将重点转向防止通胀上升。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani预期,美联储将比预期更早地开始升息,旨在控制通胀。他表示,因此对于黄金而言,美联储会议前将重新定位,黄金一直未能突破1800美元大关,已让短期交易者避开黄金。Karnani预计,由于避险需求增加,黄金将在年底前上涨并突破1800美元,但即便如此,金价还不一定能守在1800美元以上。

FXTM市场分析师兼经理人Lukman Otunuga表示:“如果美联储加速削减购债,美元就会升值、收益率上升且升息预期大增,那么金价就恐受到惩罚。”他认为,就目前来说,黄金价格的支撑点在1765美元,而阻力点约莫在心理关卡1800美元。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir报告中表示:“本周后半时间,市场将有很多消息必须消化。除了美联储以外,欧洲央行、英国央行和日本央行预计本周召开会议。英国央行似乎在鹰派路线上走得最远,央国央行上个月搁置了升息,但这个月可能会执行。”

Meir表示:“日本央行不太需要担心通胀问题,因为日本企业尚未将多数增加的成本转嫁消费者,但尽管如此,一些人还是预期日本央行可能会示意要稍微缩减其资产购买计划。”但他预期日本央行仍会维持其路线。与此同时,欧洲央行最不愿意采取行动,依旧倾向称“通胀是暂时的”。

美元市场:

美元指数周二(12月14日)保持在将近一周高点,数据显示美国生产者物价指数(PPI)写下11年来最大升幅,强化市场对美联储本周宣布加速缩减购债、明年开始升息的预期心理。瑞穗资深经济学家Colin Asher说,交易员正在回补美元多头部位,之前Omicron变种病毒出现,曾使交易员减少对美联储的升息押注。

他说:“Omicron病毒消息公开后,有好几天表现最差的是大宗商品和相关货币。现在这些交易已经翻转,美元应该能保持强劲,直到市场相信美国通胀已经触顶。”

Westpac分析师指出,美联储立场意外鹰派的可能性稍低,但遥遥领先欧洲央行,建议美元指数跌到95.4到95.6可以买进。欧元兑美元升值0.2%至1.1309美元,盘中一度贬至1.126.5美元。

美元兑日元持平,约报113.520日元。英镑攀升0.3%,最新数据显示英国雇主11月招募人力创新高,让周四升息几率提高,但因为Omicron变异株影响,英国央行升息的可能性约一半。挪威升级防疫措施,使挪威克朗兑欧元贬值0.5%至一周低点。

原油市场:

周二(12月14日)的交易中,原油价格下跌至1周多以来最低收盘价,主要因着国际能源署(IEA)表示,Omicron新冠变种病毒将减缓原油需求的复苏。根据道琼市场数据,WTI和布伦特原油最近月原油期货价格均创下12月6日以来最低收盘价。

Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示:“市场对生产者物价指数(PPI)的强硬、避险反应,以及IEA悲观的报告,表明全球石油市场已经转向过剩,越来越多国家和企业实施更严格的防疫政策,这些全令能源市场承压。”

IEA周二公布月报,将2022年非OPEC供应量预期下修10万桶/日,也将需求预期同样下调10万桶/日,并称新冠病例激增将阻碍全球需求复苏。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser表示:“下一季度供过于求的情况继续增强。IEA宣布,当前市场已经出现供过于求的情况,主要是因为Omicron变种株令国际旅行量下降。”

Fraser继续补充称:“尽管大多数市场大致上已从Omicron病毒最初引起的大跌中恢复,但航空旅行仍然特别敏感,且新的变种株仍然是进入新一年的主要风险。”

Oanda分析师Craig Erlam报告表示:“如果本周各国央行提振市场的风险胃口,我们最终可能看到油价上涨,Omicron的数据将会是关键。各国政府官员显然很担心,因为Omicron传播速度令人担忧,但进一步的防疫限制可能会带来压力,但交易者也会意识到,价格的任何下跌都可能让OPEC+突然调整。”

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