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黄金周评:多头再度爆发!金价大涨17美元、一度逼近1850 下周美联储决议恐引爆行情

文 / TIER来源:24K99

24K99讯 由于通胀和地缘政治风险提升了其避险吸引力,本周黄金价格连续第二周上涨。此外,美联储下周会议前股市震荡,投资者纷纷涌向避险资产黄金。金价本周盘中一度逼近1850美元/盎司,创下两个月高点。下周投资者将迎来美联储利率决议,预计将引黄金市场剧烈波动。

现货黄金本周上涨17.00美元,涨幅0.9%,收报1834.44美元/盎司,盘中最高触及1847.85美元/盎司。

(现货黄金周线图 来源:24K99)

股市遭遇抛售 黄金受益

本周,道指标普500指数都录得连续第三周下跌,也创下自2020年以来最糟糕的一周表现。标普500指数目前距离创纪录的收盘点位已经下跌超8%。

RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示,随着股票和加密货币市场遭到抛售,资金必须有去处。

Cholly说道:“由于股票市场的疲软,黄金本周出现了反弹。比特币的跌幅也相当大。黄金已经触底。问题是,金价将继续下跌并保持横盘整理,还是将爬升至1900美元。”

Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说,金价的上涨速度之快确实令一些分析师感到意外。

Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示:“我们可能会进入更加动荡的市场。黄金价格将得到良好支撑,但其波动性同样也会上升。”

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“多头在掌控之中,因为本周肯定有避险资金涌入黄金市场。”

通胀担忧继续利好金价

Libertas财富管理集团(Libertas Wealth Management Group)总裁Adam Koos表示:“黄金终于站稳了脚跟,这在很大程度上是由于我们所处的通胀环境,以及近期美元的疲软。尽管不断上升的国债收益率肯定会继续使黄金价格遭遇阻力,但这并不能改变这样一个事实:即自2021年春末国债收益率飙升以来,金价出现了相对强度出现了明显的上涨。”

他对MarketWatch表示,现在最大的问题,是黄金能否“守住涨势并创下新高”,“我认为会这样,尤其是如果美国无法弄清楚如何解决由新冠疫情造成的供应链瓶颈问题”。

美国劳工部1月12日发布的数据显示,美国12月消费者物价指数(CPI)同比上涨7%,高于11月的6.8%,为1982年以来最快增速,也是通胀率连续第三个月超过6%。

Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示:“通胀担忧加剧,促使交易员和投资者做出相应反应。其中一种应对措施是购买黄金和白银等硬资产,作为通胀对冲工具。”黄金被认为是通胀的对冲工具。

Wyckoff强调,由于所有指标都表明通胀仍然存在问题,美元指数趋于平稳,原油价格居高不下,今年金价可能触及2000美元/盎司大关。Wyckoff解释说,去年黄金和CPI脱钩的原因是,市场认为这是一种不会永久存在的现象。Wyckoff说道:“美联储称其为暂时性的,但事实并非如此。事实证明这不是暂时的。事实证明,这种趋势还会持续一段时间。黄金交易商将密切关注未来的通胀报告。如果它们继续炙手可热,这将支持金价的上行走势。”

Wyckoff说:“当央行以过去几年大流行期间的速度向金融系统注入资金时,就会导致通货膨胀。这些现金会开始追逐资产,这就是发生的事情。我们正在看到价格上涨,我们面临供应链问题,这导致了一些短缺。这导致最终用户想要囤积更多供应,这只会加剧价格通胀。”

过去两个月,黄金价格大幅上涨。Wyckoff预测,今年金价的走势将继续呈横向上涨趋势。

Wyckoff说道:“这可能是一场长期牛市。在我的Kitco黄金年度报告中,我预测黄金将在2022年经历丰收的一年,而且已经开始如此。我相信这一趋势会持续下去。黄金市场的下一个上行目标是1850美元/盎司。去年11月金价已经触及1890美元/盎司左右的高点。如果这些水平被攻克,那将给多头更多的动力将金价推得更高。”

俄乌局势紧张

俄乌紧张局势也引发黄金避险买盘。因投资者担心如果俄罗斯攻击乌克兰,美国可能延长制裁,欧盟可能采取新的措施。

自从去年年底以来,乌克兰局势迅速恶化。俄罗斯与西方的系列安全对话无果而终,这加剧了外界对俄罗斯与乌克兰紧张局势的担忧。

据报道,俄罗斯目前在俄乌边境地区部署超过12.7万名士兵,其中陆军士兵数量超过10.6万人。俄罗斯方面曾多次表示,俄在自己领土上自行决定调动军队,不会威胁到任何人。

美国总统拜登周三预测,俄罗斯总统普京将进逼乌克兰,并表示如果俄罗斯全面入侵,将付出巨大代价。

据福克斯新闻1月22日报道,美国官员表示,美国国务院已下令美国驻乌克兰大使馆人员家属最早于1月24日开始撤离乌克兰。一名美国官员称,下周,预计美国国务院还将鼓励美国人乘坐商业航班从乌克兰撤离。

根据俄罗斯卫星通讯社1月22日报道, 美国驻基辅大使馆称,美国提供的第一批新军事援助已运抵乌克兰,包括大约90吨“可致命的”军事援助。

Phillip Futures大宗商品高级经理Avtar Sandu说,乌克兰的紧张局势已被贵金属价格考虑在内。

券商OANDA资深市场分析师Ed Moya表示,黄金可能从乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势中获得支持。

美联储决议下周重磅来袭

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于1月25日至26日召开会议,这是投资者关注的焦点。美联储会议之后,美联储主席鲍威尔将举行记者招待会。

分析师表示,假如美联储展现更加鹰派的立场,这可能刺激美元走强,从而打压金价走势。

美联储在12月会议上发布的利率点阵图预计,该联储将在今年加息三次,每次25个基点。不过高盛和摩根大通等华尔街投行近日预计,美联储今年或将加息四次。

美联储主席鲍威尔近期表示,如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长,那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率,但未提及具体加息时间点。

荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说,还有一个风险是,美联储可能会宣布立即结束缩减购债过程,从而变得更加鹰派。

Knightley写道:“美联储会议将是主要焦点,我们强烈怀疑美联储可能会将结束资产购买的消息从目前暗示的3月中旬提前至立即停止。在经济已经完全恢复了疫情造成的产出损失、失业率回到4%以下、通胀处于近40年来的高点的情况下,至少可以说,他们继续刺激经济似乎很奇怪。”

芬内克咨询集团首席执行官John Feneck表示:“截至今天,美联储观察工具认为2022年将4次加息。几天前,摩根大通和高盛也表达了同样的看法。我们不同意,因为美联储必须考虑的不仅仅是CPI。如果我们看到2022年只有2到3次加息,这可能利好黄金、白银和相关股票。”

除了美联储决议,值得关注的美国重要数据包括下周二的咨商会消费者信心指数、下周四的第四季GDP数据、初请失业金人数和耐用品订单,以及下周五的个人消费物价指数。

Ashworth指出:“我们预计第四季度GDP年化增长率为4.0%,略令人失望。但市场可能更关注就业成本指数(ECI)。私人部门的工资增长率在第三季度达到了4.6%,并且在第四季度可能攀升到5%,这使得3月加息几乎是确定无疑的。”

本周,黄金价格飙升至两个月高点,在华尔街分析师和散户投资者中引发了强烈的看涨情绪,根据最新的Kitco黄金周度调查,一些人预计金价近期将触及1850美元。

Kitco周五(1月21日)公布的调查显示,散户投资者的信心正处于去年11月中旬以来的最高水平。与此同时,市场分析师的看涨情绪处于2018年5月以来的最高水平。

本周,18位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。在参与者中,16位分析师(占89%)预计下周金价将上涨。与此同时,有2位分析师(占11%)看空黄金近期的前景。本周没有分析师持看平立场。

另外,面对普通投资者的网上投票共收到了1134张票。在这些受访者中,有801人(71%)认为金价下周会上涨。另有197人(17%)认为金价将走低,而136人(12%)持看平预期。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,尽管金价有可能在1830美元/盎司左右盘整,但他预计金价会走高。他说道:“考虑到股市的表现,以及金价继续无视不断上升的实际收益率,我认为金价可以突破1850美元/盎司,挑战2021年的高点。”

Altavest执行合伙人Michael Armbruster告诉MarketWatch:“随着美国经济开始减速,我们非常看好接下来的六个月左右时间里的黄金前景。尽管美债收益率一直在走高,金价走势依然看涨。我们认为,美国国债收益率可能很快就会见顶,假如我们的看法是正确的,这可能会推动金价升至2000美元/盎司或更高。”

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