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1分钟成交5亿美元!美数据又不及预期黄金却大跌逾20美元 美联储会议纪要恐将放“鹰”?

文 / 夏洛特来源:24K99

24K99讯 周三(5月25日),受美元走强打压,黄金在连续4天上涨后回落,投资者正准备迎接美联储公布5月份会议纪要,以寻找其政策收紧路径的线索。

日内公布的数据显示,美国10月耐用品订单环比增加0.4%,预期增长0.6%,前值由增长1.1%下修为增长0.6%。

这些数据表明,企业正在坚持资本支出计划,因其寻求提高生产率,以减轻高通胀和劳动力市场紧张的负担。不过,在利率上升和经济活动预期降温的情况下,企业今年晚些时候是否会重新考虑当下的投资步伐,目前还不太清楚。

眼下,美联储掉期体现出未来两次会议加息溢价略微低于100个基点,表明美联储在6月和7月两次会议各加息50个基点的不确定性加大。美联储掉期现在显示,美联储未来两次会议将累计加息约98个基点,到9月会议将加息132个基点,低于周二收盘时预期的134个基点;到12月会议的加息幅度预期为182个基点,周二收盘时为184个基点;到明年年中的最终利率预期为2.93%左右,周二收盘时为2.95%。

美联储不能钻探石油、耕种作物或是修复全球供应链。因此,美联储主席鲍威尔要想遏制四40年来增速最快的通胀率,唯一的快速解决办法可能就是急剧加息,以至于令经济陷入衰退。这一情景令部分经济学家感到担忧,他们认为这恐怕是美联储对需求构成足够遏制的唯一办法,从而抵消其无力控制、推高通胀的供给侧因素。这对成千上万的美国人来说是个坏消息,在鲍威尔恢复供需平衡的过程中,他们可能因此失去工作或找不到工作。

随着美联储加息预期高居不下,美元在周二触及一个月低点后上涨0.4%。

美元上涨令黄金承压,现货黄金日内跌幅一度达1%,最低触及1846.89美元/盎司,较日高回落21美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:24K99)

数据显示,一波抛单瞬间涌现:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月25日21:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2775手,交易合约总价值5.13亿美元。

“美元可能会再次触及5月稍早触及的高位,因FOMC会议纪要将显示,美联储维持目前的鹰派立场,而这对黄金是个坏消息,”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在美国东部时间周三下午2点公布5月3-4日政策会议记录。

尽管市场预计美联储将在未来几个月加息50个基点,但也有人担心美联储激进的紧缩政策可能拖累经济复苏。

亚特兰大联储主席波斯蒂克在周二发表的一篇文章中警告称,激进加息可能造成“严重的经济混乱”。

黄金对美国利率上升高度敏感,这将增加持有无收益黄金的机会成本,并提振美元。

“由于我们不认为美国经济将滑入衰退,近期避险需求的复苏应该是暂时的,价格上涨空间不大,”Julius Baer分析师Carsten Menke在研究报告中称。他并称,白银应会在黄金的推动下继续走高。

尽管黄金等贵金属历来被视为避险资产,但近几个月来,它们的走势往往与股指走势一致。周三,黄金和白银期货和股票期货一起下跌,尽管与价格走势相反的国债收益率出现下行。

BDSwiss投资研究主管Marshall Gittler表示,整个市场的动态令人困惑:“如今黄金和白银被视为‘风险资产’交易。今天上午风险情绪下降,正如标准普尔500指数期货开盘前的下跌所显示的那样,风险情绪自然也会下降。美债收益率在下降,这在理论上应该对贵金属有利。”

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