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【黄金收盘】当头一棒!“火爆”非农令吓坏多头 黄金上演高台跳水失守1800大关

文 / 夏洛特来源:24K99

24K99讯 金价周五(12月2日)从近四个月高位回落,此前强劲的美国非农就业数据引发了市场对美联储可能坚持积极的货币紧缩政策的担忧。

美市尾盘,现货黄金收报1797.65美元/盎司,小幅下跌5.14美元或0.29%,日内一度触及8月10日以来的最高水平1804.27美元/盎司,最低触及1778.48美元/盎司。本周,现货黄金大幅上涨43.08美元或2.46%。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 2月黄金期货周五收跌0.3%,报1809.60美元/盎司,但本周累计上涨2.30%。

在现货黄金下跌之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银收涨1.77%,收报23.136美元/盎司;现货铂金收跌3.01%,报1010.14美元/盎司;现货钯金收跌2.08%,至1899.63美元/盎司。

日内公布的数据显示,尽管对经济衰退的担忧日益加剧,但美国雇主11月雇佣的员工多于预期,并提高了工资。

美国劳工统计局周五公布,11月份新增了26.3万个就业岗位。该数据大大超出了经济学家的预期,经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。

与此同时,失业率稳定在3.7%,与10月份持平,符合预期。

不仅总体就业增长好于预期,工资通胀也在继续增长。报告称,上个月平均时薪上涨了18美分,至32.82美元,涨幅0.6%,经济学家原本预计工资将增长0.3%。平均时薪同比增长5.1%,经济学家此前预计增幅为4.6%。

目前,联邦基金利率期货价格仍暗示美联储在12月中旬将政策利率上调50个基点至4.25%-4.5%区间的可能性为75%。

FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示,这是一份在错误时间来的一份错误报告。鲍威尔周三讲话后投资者原本觉得可以太太平平到年底了,结果周五的非农数据就像一枚戳破气球的图钉。他个人觉得,投资者和美联储会把多得多的注意力投向下一份CPI报告。该数据会在临近美联储会议时公布。

信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示:“在政策利率上调约(375)个基点之后,仍有26.3万个就业岗位增加,这可不是开玩笑。”“劳动力市场很热,很热,很热,给美联储增加了继续提高政策利率的压力。”

美国银行认为,与非农报告出炉前的市场预期相比,强劲的非农报告出炉后,美联储将不得不接受更高的终端利率。经济学家们表示:“我们仍然预计到明年3月联邦基金利率终值将达到5.0-5.25%,鉴于劳动力市场的持续势头,我们的观点有上升的风险。较慢的加息步伐似乎更有利于管理风险,但在我们看来,强劲的劳动力市场可能意味着,美联储将不得不倾向于采取更多(而非更少)行动,以将通胀控制在可持续下行的轨道上。”

在周五公布就业数据后,美元指数迅速下挫至104.39低点,随后自低位反弹,尾盘收报104.51,日内小幅下跌0.18%。美国国债收益率跳升,对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点,至约4.36%。

非农公布之后,现货黄金短线一度下跌20美元,刷新日低至1778.48美元/盎司,随后反弹至1800美元下方不远处交投。

黄金对美国利率上升高度敏感,因为这会增加持有非孽息黄金的机会成本。

“随着美国就业数据的公布远远强于预期……我们看到的是,市场担心美联储可能需要进一步推进预期的加息,”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。

“今天,你将看到多数资产类别面临压力,而不仅仅是贵金属。”

本周早些时候,鲍威尔表示,美联储可能在下次政策会议上决定以较慢的速度加息。美国国债上涨,压低了收益率,而美元下跌,帮助推动黄金期货周四上涨逾3%,达到8月12日以来的最高收盘水平。

较低的债券收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本,而美元走软则使许多通常以美元计价的大宗商品价格对使用其他货币的买家来说不那么昂贵。

“本周稍早,鲍威尔抢了美国非农就业数据的风头,这是交易员一直在考虑的,”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份市场更新报告中表示。然而,今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。

Aslam说,数据“证实,如果美联储想更大幅度地提高利率,它是可以做到的,因为就业市场依然强劲。”

在这些数据的支撑下,金价走低,但走势非常“剧烈,这意味着金价仍有可能复苏,”他说道。

后市展望

1.周五(12月2日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示,由于市场看到了稳固的技术看涨势头,华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。

本周,18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中,有12位分析师(67%)看好近期金价的表现,有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。

与此同时,在一项面对散户的在线投票中,共有1018人参与了投票。在这些受访者中,有715人(70%)预计金价下周会上涨,有188人(18%)预计金价将下跌,另有115人(11%)表示短期内持中性态度。

2.Cordovatrades.com创始人Julia Cordova最近在接受Kitco News采访时说,在金价连续三个月从1640美元以下的低点反弹后,她开始转为长期看涨黄金。

她补充说,在月线图上,价格走势正在形成一个重要的长期牛市标志。

“我现在的主要目标是1850美元。我的第一个目标是金价在12月底收于这一水平。”“最终,如果金价能重回1913美元上方,且月线能收于这一水平,那么我的长期技术目标是一路涨至2750美元。”

3.Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示,下周金价可能迎来令人兴奋的一周,因为目前的涨势可能被视为技术面突破顶部。不过,他补充称,动能显然位于看涨一侧。

“正是像黄金这样的市场,导致了技术分析师饮酒的问题,”他说。“考虑到每周的随机数据还没有明显上升到80%的超买水平之上,2月份的黄金看起来有时间和空间在下周走高。然而,有趣的是,它的目标价格区间在1807.20美元(本周的高点已经达到1818.70美元)到1861.20美元之间。”

4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,市场对鲍威尔所谓的鸽派立场过于乐观,因此他下周看空金价。

他补充说,11月就业报告中的工资上涨表明,美联储仍需应对日益严重的通胀问题。

“黄金可能会拒绝200日移动均线上方的假突破。在本月中旬FOMC会议之前,我将关注1765美元或1750美元,”他说。

下一交易日重点关注

09:45 中国11月财新服务业采购经理人指数

09:45 中国11月财新综合采购经理人指数

17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区10月零售销售

23:00 美国10月耐用品订单修正值

23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数

23:00 美国10月工厂订单

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