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金市展望:黄金惨遭三重棒击!“死叉”闪现,大跌还在后头?

文 / 夏洛特来源:第三方供稿

24K99讯 美元汇率上涨和美国国债收益率上升对黄金市场造成了不小的压力,金价本周可能收于6.5个月低点,并且在可预见的未来,由于美联储维持其紧缩货币政策,可能会出现更多的疲软。

对黄金来说,这是一种三重压力,因为这种贵金属在本月、本季度和本周都以下跌收官。COMEX 12月黄金期货收跌0.67%,报1866.10美元/盎司,比上周五下跌了大约4%。这种贵金属正经历着自2021年6月以来最糟糕的一周。

与此同时,黄金正经历着自2月以来的最大月度跌幅,这也是今年迄今为止的最低点。在过去的三个月里,黄金价格下跌了3.3%。

黄金遭到抛售是因为美国10年期国债收益率上升至2007年10月以来的最高水平,超过4.6%。与此同时,美元指数上涨至106以上,达到自去年11月底以来的最高水平。

“黄金一直表现得相当坚挺,但投资者现在正逐渐认识到美联储不会很快降低利率。较高的利率将会继续存在;正因如此,黄金受到了打击,”凤凰期货与期权公司总裁Kevin Grady说。

尽管黄金价格在过去一周内出现了显著的下跌,但一些分析师预计价格还有进一步下跌的空间,并将位于1800美元以上的年度低点视为下一个主要关注目标。

“空头显然处于强势地位,最少阻力路径指向下方。然而,日线图上的相对强度指数(RSI)表明,价格已经严重超卖,表明未来可能会出现回调,”FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示。“从技术面来看,跌破1857.5美元可能会开启通往1830美元和1810美元的路径。如果价格恰好回升到1857.5美元以上,这可能会引发价格升至1885美元。”

FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示,他也正在关注1800美元支撑位,这是因为黄金的抛售已经形成了一个空头技术信号,即50日移动平均线交叉下穿200日移动平均线,这种模式被称为“死叉”

“尽管周三黄金的走势令人印象深刻,但历史表明,这不太可能是下跌的最后一步。在2022年7月的前一个死亡交叉案例中,情况与目前的情况非常相似。当时,价格下跌了7%。甚至在更早的2021年2月,在经历了9%的下跌后,抛售才停止;同年8月,价格下跌了近7%,”他说。“需要注意的是,1800美元区域可能会成为只有一些空头黄金头寸被平仓的地方。必须密切关注金融市场情绪。随着股票指数继续下跌,长期收益率上升,价格相当有可能进一步下跌。”

尽管黄金市场显然被打了个措手不及,但Otunuga补充说,投资者应该为下周可能出现的一些波动做好准备,届时市场将收到至关重要的8月份非农就业数据。

除了重大经济数据外,投资者还必须应对政府停摆。临近最后一刻,政府资金筹集努力又遭遇了失败。

本周早些时候,评级机构穆迪表示,政府关门将威胁国家主权债务评级。

穆迪在其报告中表示:“政府关门将对美国主权产生负面影响。”“特别是,它将展示政治极化加剧对财政政策制定产生的重大约束,而在财政赤字扩大和债务可负担性恶化的时候,财政政策制定正陷入困境。”

黄金可能正在建立支撑

CPM Group董事总经理Jeffrey Christian指出,黄金目前的抛售是合理的,因为不仅债券收益率上升,而且收益曲线的长端上升速度比短端快,导致倒挂收益率曲线收窄。

Christian表示,10年期收益率上升突显了市场对美国经济的改善情绪。但他补充说,尽管经济衰退的担忧已经减轻,但并未消失。CPM Group预计的基本情况是,美国经济将在明年进一步减弱,直至2025年。

“总的来说,经济表现得非常出色,因此投资者目前看不到持有黄金的理由,”他说。“然而,我们仍然预计明年会发生经济衰退。目前仍然有很多悬而未决的经济风险将不得不得到解决。我们预计黄金将在当前价格建立新的基础。”

Tastylive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio表示,尽管过去一周遭到抛售,但他仍然认为,与去年相比,贵金属已经建立了一个更高的支撑位。

“考虑到债券收益率的走势和美元的升值,黄金价格本应该接近1700美元,”他说。

Vecchio补充说,如果黄金价格回落到1800美元,投资者不应该感到惊讶。然而,他还指出,随着美联储接近结束其周期性循环,经济开始放缓,黄金的任何下跌都应被视为长期的买入机会。

下周重点关注:

周一: 美国ISM制造业PMI、美联储主席鲍威尔参加圆桌讨论

周二: 美国JOLTs职位空缺

周三: 美国ADP就业报告、ISM服务业PMI

周四: 初请失业金人数

周五: 非农就业报告

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