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13亿美元大单瞬间砸盘!非农意外激增52.8万、加息75基点预期飙升 黄金“坠崖下跌”逾20美元

文 / 夏洛特来源:FX168

24K99讯 金价周五(8月5日)扩大跌幅,跌幅超过1%,美国就业报告令人鼓舞,缓解了对经济衰退的担忧,并引发了市场对美联储将坚持其激进紧缩路线的希望。

美国劳工统计局周五表示,7月份新增就业岗位52.8万个。这一数据大大超过了经济学家此前预计的新增就业人数约25万人。

与此同时,失业率也超出预期,降至3.5%,比6月份低了一点点。

报告指出,劳动力市场表现强劲,薪资涨幅也高于预期。报告称,7月份的平均时薪增长了0.5%或15美分,至32.27美元。经济学家原本预计工资将上涨0.3%。报告称,在过去12个月里,工资增长了5.2%。

前两个月的数据被上修,增加了积极的就业情绪。报告称,6月份的就业报告被修订为39.8万人,高于最初估计的37.2万人。5月份的数据从此前估计的38.4万修正为38.6万。

有机构评论称,7月份,美国雇主雇佣的员工数量远超预期,失业率降至疫情爆发前的3.5%,为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数新增52.8万人,这标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景,尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解,但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点,不过这在很大程度上取决于通胀数据。

根据经济学家的说法,最新的劳动力市场数据将有助于缓解市场中日益增长的衰退担忧。一些政界人士和经济学家认为,由于劳动力市场仍然强劲,美国经济不可能陷入衰退。分析师还表示,最新的就业数据也将为美联储维持激进的货币政策立场提供空间。

加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge表示:“美国经济没有陷入衰退的一个明显迹象是,7月份就业加速,表明美联储抗击通胀的努力远未结束。”

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button指出,就业报告出炉后,美元和债券收益率双双走高,给金价带来了两个阻力。他说:“加息75个基点的可能性已从公布数据时的40%跃升至61%。”

美国非农就业数据表现强于预期后,短期利率飙升,与9月美联储会议对应的利率期货一度飙升至3%,比当前有效联邦基金利率2.33%高约67个基点。这表明9月加息50个基点已是板上钉钉,同时有三分之二的可能性会加息75个基点。

杰富瑞经济学家Thomas Simons和Aneta Markowska表示,就业数据令加息75个基点可能性上升,但下周的CPI数据将进一步明确这是否有可能,还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升,目前显示当前加息周期的终端利率在3.6%以上。

在就业报告公布前,黄金市场一直在测试1800美元左右的阻力,但在对该数据的初步反应中失去了看涨动力。现货黄金短线下跌近24美元,刷新日低至1764.81美元,较日高则回落30美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

数据显示,非农报告出炉之后,巨量资金接连砸盘,推动金价迅速下跌:

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月5日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3402手,交易合约总价值6.05亿美元;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月5日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2150手,交易合约总价值3.81亿美元;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月5日20:56一分钟内买卖盘面瞬间成交2075手,交易合约总价值3.67亿美元。

“由于市场认为美联储将从鹰派转向鸽派,黄金价格最近出现反弹。但就业数据显示美国经济强劲,这可能促使美联储采取更激进的措施,这对黄金不利,”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。

高利率环境对黄金不利,因为它没有利息。

Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份报告中称,积极的就业形势让美联储在不导致经济陷入衰退的情况下,有进一步升息的空间,金价的上行涨势可能会被限制在1800美元。美元指数上涨1.1%,令黄金对海外买家来说更加昂贵,而美国国债收益率在数据公布后扩大了涨幅。

实物需求方面,本周中国黄金溢价上升,因因台湾问题与美国关系紧张加剧而引发避险需求。

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