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【黄金收盘】非农这一数据令人震惊!美联储恐在会议间加息?黄金突遭当头一棒

文 / 夏洛特来源:FX168

24K99讯 黄金价格周五(8月5日)收低,从一个月高点回落,因美国就业报告显示7月就业人数远超预期,推高美债收益率和美元。

美市尾盘,现货黄金收报1774.91美元/盎司,大幅下跌16.13美元或0.90%,日内最高触及1794.80美元/盎司,最低触及1764.81美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:24K99)

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.87%,报1791.2美元/盎司。

美国劳工部周五公布,美国经济7月新增52.8万个就业岗位,表现意外强劲,远高于预期的增加25.8万人。尽管国内生产总值(GDP)连续两个季度出现萎缩,但失业率降至疫情前水平。

与此同时,失业率下降至3.5%,预期为3.6%;薪资涨幅也高于预期,环比增长0.5%,较上年同期增长5.2%。

美国7月份新增就业人数超过预期,表明劳动力需求依然坚挺,缓和了对经济衰退的担忧,并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

今天的就业数据证实了美国劳动力市场的强劲。下周的通胀数据可能会因为今天的工资数据而得到提振。投资者可能会开始考虑美联储在会议间加息。就业数据非常火爆,然而,平均时薪才是真正令人震惊的,但它很少被谈论,平均时薪月环比增长0.5%。工资是核心通胀的重点。

下周三将公布7月CPI数据,从CPI公布到9月21日的FOMC会议还有六周时间。会议间的加息将在一定程度上抵消近期市场对金融环境放松的定价。

联邦基金期货交易员目前预计9月份加息75个基点的几率为67.5%,高于前一天的34%。

英国央行周四将利率上调50个基点,因为该央行预计,到2022年底,英国的通胀率可能会达到两位数,同时警告称,一场长期衰退正在逼近。

与此同时,地缘政治紧张局势仍是焦点,中国继续举行军事演习,以回应美国众议院议长佩洛西本周早些时候对台湾的访问。北京已经暂停了与华盛顿在多个领域的合作,包括高级军事指挥官之间的对话和气候谈判。中国还宣布将对佩洛西及其直系亲属实施制裁,以回应北京所称的佩洛西的“恶毒”和“挑衅”行为。

本周,黄金期货突破1800美元这一关键关口,创下一个月来新高,因投资者希望就业报告可能有助于消除一些对经济衰退的担忧。不过,美联储官员警告称,在加息抗击通胀之际,实现所谓的经济软着陆将是困难的。

周五美国就业报告公布后,美国国债收益率大幅飙升,两年期美国国债收益率升至3.218%,10年期美国国债收益率攀升至2.841%。

美元指数上涨0.78%,至106.57,这使得美元对其他货币持有者的吸引力下降。

美国股市本周稍早走高,在乐观的企业财报和好于预期的制造业数据平息衰退担忧后,美股强劲上涨。然而,在强劲的7月就业报告推动美联储加息预期后,美股周五走低。

随着美元和美债收益率上涨,现货黄金短线加速走低。

“由于市场认为美联储将从鹰派转向鸽派,黄金价格最近出现反弹。但就业数据显示美国经济强劲,这可能促使美联储采取更激进的措施,这对黄金不利,”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。

高利率环境对黄金不利,因为它没有利息。

Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份报告中称,积极的就业形势让美联储在不导致经济陷入衰退的情况下,有进一步升息的空间,金价的上行涨势可能会被限制在1800美元。美元指数上涨1.1%,令黄金对海外买家来说更加昂贵,而美国国债收益率在数据公布后扩大了涨幅。

实物需求方面,本周中国黄金溢价上升,因因台湾问题与美国关系紧张加剧而引发避险需求。

“如果地缘政治问题突然出现,这将对黄金有利,但不会是持续上涨……下一个推动金价上涨的因素将是下周公布的美国CPI数据,”Melek补充称。

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中表示:“今天的就业市场报告对黄金多头来说是个坏消息,下周的CPI报告将是下一个关键考验。”

后市预测

1.根据Kitco News最新公布的黄金调查,随着金价无法突破1800美元,市场情绪再次发生转变。

一些市场分析师表示,周五公布的非农就业报告令黄金失去了动力,至少短期内如此。

本周,16位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中,有4位分析师(24%)看好近期金价的表现,7位分析师(41%)看空黄金,6位分析师(35%)呈中性立场。

与此同时,有579人参加了在线民意调查。其中379人(65%)预计金价下周将上涨,124人(21%)预计金价将下跌,76人(13%)持中立态度。

2.“美国就业数据意味着,美联储下个月更有可能再加息75个基点。黄金的光芒更暗淡。如跌破1750美元可能会跌向1725美元,甚至有跌至1700美元的合理可能,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。

3.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,他对下周黄金走势持中性看法,因最新的就业数据将令黄金投资者更加谨慎。不过他补充说,从长期来看,他仍然看多。

4.Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示,市场仍有一些技术上的看涨动能,可能在下周推动价格走高。

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