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黄金周评:错失良机!美经济数据频传佳音 黄金仅“攻下”1800 下周美联储携“恐怖数据”来袭 金价恐掉头“急转直下”?

文 / Dana来源:24K99

24K99讯 许多分析师原本预计,在通胀放缓后,金价将大幅上涨。然而,本周公布的CPI数据低于预期但黄金未能趁机强势上扬。本周,现货黄金收涨27.15美元或1.53%。

周五(8月12日)美市尾盘,现货黄金收报1802.06美元/盎司,上涨12.71美元或0.71%,日内最高触及1802.41美元/盎司,最低触及1784.76美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“目前,黄金市场正出现一些空头回补,并受到收益率下降的支撑。”

美国公债收益率在经历了动荡的一周后回落,因投资者评估通胀升幅明显放缓是否会降低美联储升息的速度。本周早些时候公布的数据显示,美国通货膨胀已经降温,随后市场参与者降低了对美联储大举加息的预期。

不过,美联储官员近期的言论继续持鹰派态度,这抑制了金价的涨幅。

当周要闻回顾

演习是为台海战争做准备? 黄金携贵金属集体飙升

因7月就业报告被视为为美联储进一步激进加息扫清道路后,美元和美国国债收益率回落。周一(8月8日),黄金价格收高,重回1800美元这一关键关口。美市尾盘,现货黄金收报1788.91美元/盎司,上涨14.00美元或0.79%,日内最高触及1789.95美元/盎司,最低触及1770.56美元/盎司。

Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff周一在一份客户报告中写道:“我们正处于夏季的‘三伏天’,交易员和投资者纷纷离开市场,与家人一起度假,许多市场的交易量因此下降。”

“8月份欧洲大部分地区都在度假。在9月初的美国劳动节假期结束之前,市场可能会较为平静。”

在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾加剧了中美紧张关系之后,地缘政治紧张局势仍是焦点。据美联社报道,中国周一表示,将扩大在台湾周边的军事演习。

交易员们仍在密切关注中国大陆在台湾附近的军事演习。《华尔街日报》的头条写道,“中国的军事演习展示了现代作战力量,为台湾海峡可能发生的战争做准备。”这一消息也可能使黄金市场保持温和的避险买盘。

美通胀料将降温 黄金一度突破1800大关、逾50美元涨势一触即发?

因股市和美元在周三美国公布7月消费者物价指数(CPI)前下跌,该指数或将为美联储抗击通胀的下一步举措提供信息。周二(8月9日),黄金期货收于六周高位,美市尾盘,现货黄金收报1794.34美元/盎司,上涨5.43美元或0.30%,日内最高触及1800.33美元/盎司,最低触及1783.06美元/盎司。

Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份客户报告中写道:“今日,随着股市走软和美元走软,避险资金流入提振金价。”“如果通货膨胀的缓和程度略高于预期,金价可能会冲向1850美元的区间。”

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说,黄金目前受益于美元走软和俄罗斯乌克兰局势,而市场的焦点是周三CPI的走势。

美CPI带来第一个好迹象 黄金上演倒V反转

美国7月份消费者通胀数据出人意料地低于预期。周三(8月10日),现货黄金价格震荡下跌,美市尾盘,现货黄金收报1792.12美元/盎司,下跌2.22美元或0.12%,日内最高触及1807.74美元/盎司,最低触及1787.36美元/盎司。

FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich指出:“金价对美国CPI报告的反应很有趣。”他指出,金价最初上涨,涨势“很容易被美元下跌和风险资产需求激增所解释”,但之后金价一度跌至1800美元以下。

“这种动态再次证明,空头是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个整数水平,还是自今年年初以来的前支撑区域。”

美PPI逾两年来首次下降 黄金却急涨又急跌、仍有望大涨60美元?

尽管数据再次显示通胀见顶迹象,但金价周四(8月11日)仍小幅走低,因美联储可能进一步加息令黄金承压。美市尾盘,现货黄金收报1789.35美元/盎司,下跌2.77美元或0.15%,日内最高触及1799.15美元/盎司,最低触及1783.37美元/盎司。

High Ridge期货公司金属交易主管David Meger说:“由于市场降低了加息预期,金价一直徘徊在1800美元的关键水平附近,这也导致美元走弱。”尽管美联储的大多数评论继续暗示会有更多的加息。

“大部分加息已经反映在黄金市场上,我们交易的是未来预期的差异。”

City Index的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“整体而言,市场情绪仍然乐观,目前贵金属上行阻力最小的路径仍是上行,因投资者期待激进的加息行动结束。”

下周前景展望

尽管通胀数据降温后金价未能出现突破性上涨,但金价周五(8月12日)仍连续第四周收涨。不过,华尔街对金价下周走势仍存在分歧。通胀放缓是本周宏观数据传递出的主要信息。然而,美联储官员继续反对货币政策可能转向的想法。

Kitco周度黄金调查结果显示,华尔街对下周金价走势的看法存在很大分歧。在参与调查的11位分析师中,只有9%的人持中性看法,45.5%的人预计金价会上涨,其余45.5%的人认为金价会下跌。

普通投资者下周仍然看涨。Kitco的调查显示,在216名散户中,42.1%的人预计价格会上涨,28.7%的人认为价格会下降,29.2%的人保持中性。

(图源:Kitco)

分析师们称,随着美元反弹,美元下周可能打压金价。

“过去几天,黄金价格一直在逼近1800美元。动能指标为黄金提供了进一步上行的空间,但我倾向于下行,因为我预计美元将在下周复苏,因为继在美国第一和第二季度GDP萎缩后,零售销售和工业生产的增长表明第二季度GDP将增长2.0%-2.5%,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“我认为初步支撑在1765美元左右。突破1750美元可能会迫使一些后期多头退出。”

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说,美联储官员在遏制金价动能方面发挥着核心作用。“目前有一些良好的势头,但债券市场对通胀下降表现出了一些怀疑,美联储官员明年可能会将市场暗示的利率水平推低至远低于4%的水平。”

就连看好下周走势的分析师在做出上述判断时也持谨慎态度。

“本周这是一个艰难的决定。12月黄金期货的日线图显示,尽管超买,合约仍处于持续的短期上升趋势之中。如果我将纽瑟姆市场法则1号:不要与趋势交叉和牛顿第一运动定律应用于市场(一个趋势市场将保持这个趋势,直到受到外部力量的影响),那么我现在需要坚持‘上行’倾向,”Darin Newsom分析公司总裁Darin Newsom说。“短期阻力位于4日高点1824.60美元,而短期支撑位于4日低点1798.60美元。这使得波动范围很窄,增加了向某个方向突破的可能性。”

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说,未来对黄金有利的因素可能是对经济衰退的担忧卷土重来。

“市场慢慢意识到,美联储不可能在不引发衰退的情况下有效地降低通胀。这对金价是利好,因为这意味着美联储将暂停加息,即便美联储的紧缩政策不会转向。在美联储开始宣布缩减资产负债表之前,许多经济指标就已经放缓。”“如果美联储开始以任何严重的方式收回流动性,衰退将很快变得更糟。”

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