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黄金周评:非农成“猪队友”,金价突破1800后“止步” 多头或酝酿更大爆发,下周有望飙升60美元?

文 / Dana来源:24K99

24K99讯 强劲的美国非农就业数据引发了市场对美联储可能坚持积极的货币紧缩政策的担忧,金价周五(12月2日)从近四个月高位回落,但本周,现货黄金仍大幅上涨43.08美元或2.46%。

周五美市尾盘,现货黄金收报1797.65美元/盎司,小幅下跌5.14美元或0.29%,日内一度触及8月10日以来的最高水平1804.27美元/盎司,最低触及1778.48美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

美国劳工统计局周五公布,11月份新增了26.3万个就业岗位。该数据大大超出了经济学家的预期,经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。

与此同时,失业率稳定在3.7%,与10月份持平,符合预期。

非农公布之后,现货黄金短线一度下跌20美元,刷新日低至1778.48美元/盎司,随后反弹至1800美元下方不远处交投。

黄金对美国利率上升高度敏感,因为这会增加持有非孽息黄金的机会成本。

“随着美国就业数据的公布远远强于预期……我们看到的是,市场担心美联储可能需要进一步推进预期的加息,”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。

当周要闻回顾

美联储连传鹰声!黄金一度下破1740

金价周一(11月28日)收低,因交易商关注中国的抗议活动,并关注本周美国经济数据,以寻找美联储下一步利率举措的线索。

美市尾盘,现货黄金收报1741.47美元/盎司,下跌13.10美元或0.75%,日内最高触及1763.61美元/盎司,最低触及1739.46美元/盎司。

美联储政策制定者强调,他们将进一步提高借贷成本,以抑制通胀。

纽约联储主席威廉姆斯表示,“劳动力需求走强,经济需求强于我之前的预期,以及潜在通胀略微走高,表明政策路径将较9月的预期略微升高。变化不是很大,但会更高一些。”

美联储布拉德表示,他认为“市场对FOMC将不得不采取更激进而不是更少激进措施以遏制严重通胀的风险低估了一点。”

美联储官员此前暗示,他们计划在12月13日至14日举行的今年最后一次会议上将基准利率上调50个基点。此外,威廉姆斯提到了最终降息的可能性,表示那一刻至少还需要一年时间。

Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称,“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐,本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。”

中国局势引发黄金避险需求

周二(11月29日),黄金价格温和走高。在中国国内动荡之际,一些避险需求浮出水面。

美市尾盘,现货黄金收报1749.56美元/盎司,上涨8.09美元或0.46%,日内最高触及1758.01美元/盎司,最低触及1739.41美元/盎司。

交易员和投资者仍在密切关注中国的局势。包括一些金属交易员在内的一些市场观察人士认为,最近的动荡对股票和大宗商品有利,因为它可能会迫使中国放弃严格的封锁措施。

中国问题专家、Sinocism的Bill Bishop表示,政府“有一套应对这类事件的策略,多年来一直在强化系统,以应对这类威胁。”他说,中国政府将“加大宣传工作、审查和政治思想工作的力度”。而“敌对的外国势力”将受到谴责。

鲍威尔最后一次亮相发出明确信息!黄金一柱擎天

随着美国加息预期放缓,且美联储主席鲍威尔的讲话进一步强化了这一预期,黄金价格周三(11月30日)上涨超过1%,且迎来自2020年年中以来表现最好的一个月。

美市尾盘,现货黄金收报1768.47美元/盎司,大幅上涨18.91美元或1.08%,日内最高触及1769.97美元/盎司,最低触及1744.77美元/盎司。

美联储主席鲍威尔在周三的讲话中向市场发出了一个非常明确的信息——他不想过度紧缩,然后被迫过早降息。这就是为什么在这个时间点上,放慢加息的步伐是最有意义的。此次为鲍威尔在12月会议前的最后一次公开亮相。

“我不想过度紧缩。降息不是我们想马上做的事情。这就是为什么我们正在放慢速度,我们将努力找到通往正确水平的道路。”鲍威尔在布鲁金斯学会发表演讲后回答问题时说。

鲍威尔发表讲话后,美元下跌,使得黄金对海外买家来说更便宜。不过,分析师仍持谨慎态度,他们指出,美联储将不得不继续加息,以将通胀率降至2%的目标。

“市场只关注鲍威尔发出的明确信号,即12月升息将放缓至50个基点,这令贵金属市场反弹,”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。

“市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余内容,后者强调加息时间更长,且不会过早降息,”Wong补充道。

黄金狂飙逾30美元站上1800 看涨信号显现

由于美联储加息放缓的前景以及美国通胀降温的迹象令美元走软,黄金期货周四(12月1日)大涨逾3%,突破1800美元这一关键关口。

美市尾盘,现货黄金收报1802.79美元/盎司,大幅上涨34.32美元或1.94%,日内最高触及1804.00美元/盎司,最低触及1768.38美元/盎司。

衡量美国消费者价格的一项关键指标录得今年第二小的涨幅,同时支出增长加快,这给人们带来了希望,即美联储的加息正在冷却通胀,而不会引发衰退。

美国商务部周四公布的数据显示,10月份不包括食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)较上月上升0.2%,低于预期。美联储主席鲍威尔本周强调,该指数是衡量通胀走向的更准确指标。该指数较上年同期上涨5%,低于9月份向上修正后的5.2%的涨幅。

分析师表示,数据显示上月通胀趋势趋缓,进一步支撑了有关加息放缓的押注,提振了对黄金的兴趣。

黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。

“我们在日线图上建立了一个价格上升趋势,这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场,美元指数回落,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。

下周前景展望

周五(12月2日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示,由于市场看到了稳固的技术看涨势头,华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。

本周,18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中,有12位分析师(67%)看好近期金价的表现,有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。

与此同时,在一项面对散户的在线投票中,共有1018人参与了投票。在这些受访者中,有715人(70%)预计金价下周会上涨,有188人(18%)预计金价将下跌,另有115人(11%)表示短期内持中性态度。

(图源:Kitco)

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说,即使利率上升继续支撑美元,他仍看好黄金。

“投资者开始意识到,黄金仍是一种重要的防御性资产,”他说。“它将继续发挥其储存价值的作用。”

Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说,黄金也受益于积极的季节性因素,假日前需求回升。

“从12月的第一天开始,黄金购买的季节性趋势就开始了。鉴于美联储的倾向和美元的下滑,黄金的前景变得明朗。”

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