FX168财经报社(亚太)讯 周四(5月2日)，黄金市场出现剧烈波动，纽约时段早盘现货黄金价格一度暴跌至2285.43美元/盎司，但随后金价大幅反弹，最高一度触及2309.47美元/盎司，最终收盘站上2300美元/盎司关口。美元指数自日内高点105.90大幅回落，这给金价提供反弹动力。
5月2日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.07234；英镑/美元收报1.25250；美元/日元收报153.662；澳元/美元收报0.65633；美元/加元收报1.36706；美元/瑞郎收报0.91058。
大宗商品：现货金收报2303.49美元/盎司；Comex期金收报2309.6美元/盎司；现货银收报26.668美元/盎司；Comex期银收报26.829美元/盎司；NYMEX原油收报78.95美元/桶；布伦特原油收报83.67美元/桶。
重要新闻回顾：
1.在美联储表示不太可能加息的一天后，美国劳工部周四（5月2日）最新发布的数据显示，劳动力市场仍然相当紧张。同时，由于生产力增长放缓，美国第一季度劳动力成本创下一年来最大增幅，这可能会增加通胀持续走高的风险。
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2.美联储主席鲍威尔尚未表示美联储何时降息，但他表示了需要采取哪些措施才能实现降息。衡量通胀的消费者价格指数3月份同比上涨3.5%，较2月份的3.2%同比略有上升。鉴于通胀并未按照美联储希望的速度下降，鲍威尔在周三的新闻发布会上表示，美联储需要等待更多的经济数据，然后才能进入讨论降息。鲍威尔表示：“我们已经说过，在我们对通胀持续下降至2%更有信心之前，我们认为不宜放松限制性政策立场。”
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3.美国彭博社周四(5月2日)撰文称，周三纽约汇市尾盘，日元兑美元上涨逾3%，引发人们猜测，在日元长期走软之后，日本当局本周第二次出手干预，以支撑日元。宏利投资管理公司(Manulife investment Management)多资产解决方案团队全球首席投资官、高级投资组合经理Nathan Thooft表示：“这显然具有干预的特征。反复的尝试肯定会向市场传递一个信息，尽管可能不会完全有效，但应该会对防止进一步明显的走软产生一些影响。”
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4.周四，路透调查的外汇策略师表示，如果美联储和其他主要央行的政策出现分歧，美元将坚定上涨，未来几个月的交易甚至可能比预期更加强劲。
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5.上周，华尔街认为“人口决定命运”的人士对最新的美国出生率数据感到沮丧。美国疾病控制与预防中心（CDC）报告称，2023年美国的出生率降至历史新低，扭转了疫情期间的上升趋势。
6.周四，加州大学伯克利分校经济学家 J. Bradford DeLong认为，特斯拉的市场成功依赖于首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 不断做出承诺的能力，而与公司实际交付的产品无关。
7.Fundstrat研究主管Tom Lee表示，股市的抛售可能已经结束，美联储在最新政策会议上发出的5个看涨信号正在为5月份的上涨奠定基础。在周三（5月1日）发送给Fundstrat客户的视频中，Lee提到了5月份的联邦公开市场委员会会议，该会议引发了股市的短暂上涨。美联储选择维持利率水平，并表示不太可能加息，这加剧了交易员的看涨情绪。
8.据美国银行表示，上周头条新闻中提到的“滞胀”飙升至两年来的新高，这可能会开始打压华尔街的情绪。当经济增长对抗仍在上升的通胀时，令人担忧的情况就会发生，正如最近第一季度的报告所证实的那样。
市场概述
在美国关键非农就业数据出炉前，美元指数周四普遍走低。继周三突然大幅攀升后，日元周四持续走强。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌近0.2%，报105.40。
周三美联储宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，在他们有信心通货膨胀趋向于2%的目标之前，降息是不合适的，他补充说，今年的通货膨胀数据“没有给我们更大的信心”。
而在随后的问答环节，鲍威尔声称，FOMC下一步行动不太可能是加息。鲍威尔说：“我确实认为很明显政策是限制性的。我们相信，随着时间的推移，它的限制性将达到足够高的水平。”
美元兑日元周四下跌0.47%，至153.66，连两个交易日走低。
面对外界对日本当局出口干预汇市的猜测，日本负责国际事务的副财务大臣神田真人表示不予置评。
杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示，日本当局干预的时机是实际的，当时交易量清淡，流动性稀薄，更容易产生影响。而周三的波动是周一出现类似走势后发生的。Bechtel说道：“显然他们希望尽可能能产生多一点影响，尽可能有效率的做到这一点。”
日本央行官方数据显示，为了支撑汇率，日本可能在周三花费3.66万亿日元，并在周一花费5.5万亿日元。
下一个可能推动美元/日元走势的主要数据为周五出炉的美国4月非农就业报告，市场预估将新增24.3万个就业机会。
分析师指出，假如非农数据表现疲软，将给予日本当局一些喘息空间，并且可能拉低美国国债收益率和美元；反之若数据强劲，美债收益率和美元可能进一步走高，并增加日本央行进一步干预的风险。
美国股市周四收高，纳指与标普500指数两连跌后反弹。美国上周初请失业救济数据低于预期，一季度劳动力成本创一年来最大涨幅。投资者继续评估美联储的货币政策前景，并等待更多财报与重要的劳动力市场数据。
股市
欧洲股市周四(5月2日)小幅下跌。美联储暗示美国将推迟降息，投资者从假期中归来保持谨慎观望。斯托克600指数继4月份录得今年首次月度下跌后，周四继续下跌0.22%，收报503.21点。
德国DAX30指数收盘下跌27.10点，跌幅0.15%，报17894.85点；英国富时100指数收盘上涨49.00点，涨幅0.60%，报8170.24点；法国CAC40指数收盘下跌70.28点，跌幅0.88%，报7914.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨17.10点，涨幅0.16%，报10871.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌7.66点，跌幅0.02%，报33739.00点。
美国股市周四(5月2日)上涨，收复本周跌幅。美联储议息会议后，市场焦点在企业财报和就业数据方面。今天股市上涨，主要是一些绩优股帮助引领市场。标普500指数上涨0.91%，收于5064.2点；道指上涨0.85%，收于38225.66点；纳斯达克综合指升1.51%，收于15840.96点。
摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“虽然美联储似乎几乎排除了加息的可能性，但它也明确表示愿意在更长时间内维持较高的利率。”美国银行的Savita Subramanian表示，即使美联储不降息，强劲的经济也将维持美国股市的牛市运行。
汇市
欧元：欧元/美元周四上涨，收报1.0723，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0745，进一步阻力位于1.0766，关键阻力位于1.0801；汇价下行的初步支撑位于1.0689，进一步支撑位于1.0654，更关键支撑位于1.0633。
英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2525，下跌0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2563，进一步阻力位于1.2590，关键阻力位于1.2636；汇价下行的初步支撑位于1.2490，进一步支撑位于1.2444，更关键支撑位于1.2417。
日元：美元/日元周四下跌，收报153.66，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于155.60，进一步阻力位于157.56，关键阻力位于158.83；汇价下行的初步支撑位于152.37，进一步支撑位于151.10，更关键支撑位于149.14。
商品市场
周四，黄金市场出现剧烈波动，纽约时段早盘现货黄金价格一度暴跌至2285.43美元/盎司，刷新日内低点。
但随后金价大幅反弹，最高一度触及2309.47美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金收报2303.49美元/盎司，当日跌幅收窄至0.66%。
(现货黄金30分钟图 来源：FX168)
分析师指出，美元指数自日内高点105.90大幅回落，最低触及105.30，这给金价提供反弹动力。
(美元指数30分钟图 来源：FX168)
中东局势传来最新消息，由此引发的避险买盘也利好金价走势。
据《以色列时报》消息，当地时间5月2日，以色列总理内塔尼亚胡在一次公开活动讲话中再次表示，以军将对加沙南部拉法展开军事行动。内塔尼亚胡强调，以色列政府内部对军事行动的一些细节存在分歧和争论。
据《以色列时报》报道，以色列官员称，预计哈马斯方面将正式拒绝最新的人质交换协议。
哈马斯高级官员乌萨马·哈姆丹当地时间5月1日对媒体表示，如果以色列进攻加沙地带南部城市拉法，哈马斯将停止与以色列的所有“非直接”谈判。
哈姆丹说，以色列威胁进攻拉法是谈判中的“敲诈”手段，哈马斯的军事力量有能力抵抗以色列对拉法的军事行动。
EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“全球经济存在更多不确定性，加上地缘政治紧张局势和政治选举的不确定性，有很多因素有利于黄金。”
美联储主席鲍威尔在本周的新闻记者会上发表偏鸽派的言论，基本上排除了加息作为美联储下一步行动的可能性。这打击美元，对金价构成支撑。
联博集团发达市场经济研究主管Eric Winograd表示，美联储主席鲍威尔强调美联储的下一步行动不大可能会是加息，“这应该能安抚金融市场情绪”。
在通胀、就业等各项数据没有出现放缓迹象的同时，美联储主席鲍威尔却在FOMC会议上释放鸽派信号，称下一步利率行动“不可能是加息”。
ING分析师Rates Spark指出，鲍威尔的信心或许源于他已经大概预览过将在周五发布的非农就业数据，因此认为利率已经见顶，即使通胀继续略显胶着，也可能降息。
鲍威尔在讲话中强调，如果劳动力市场足够疲软，即使通胀仍然顽固，美联储也可能调低利率。Rates Spark认为，鲍威尔的这番言论意味着因为通往最终降息的道路已不再那么艰难。他猜测鲍威尔可能是看到了就业市场疲软的信号，所以才会做出这番鸽派表态。
FXStreet分析师Joaquin Monfort表示，在美联储决定维持利率不变并放慢减持美国国债的步伐后，黄金多头推高了价格，这是在放松量化紧缩政策之际采取的温和鸽派举措。黄金的中长期价格趋势指向更高。
世界黄金协会(WGC)发布了期待已久的2024年第一季度需求趋势报告，该报告与央行在价格上涨的情况下仍持续购买黄金的观点一致。
瑞银策略师在一份讨论这些数据的报告中表示：“总体而言，尽管ETF资金流出114吨（主要来自欧洲和美国），但总需求仍同比增长3%至1,238吨。一些亚洲ETF的情况恰恰相反，买盘温和。”
他们还强调，各国央行在第一季度购买了约290吨黄金，超过了国际货币基金组织的报告和2024年每季度220吨黄金的预期，表明有可能连续第三年购买超过1,000吨黄金。
瑞银策略师维持其预测，即到2024年底或2025年初，金价可能达到2,500美元/盎司。
高盛表示：“我们的基本情景仍然是黄金将在年底前升至2700美元/盎司（上涨17%）。”
其它金属交易方面，现货白银周四上涨0.18%，报26.668美元/盎司；现货钯金下跌1.35%，报934.53美元/盎司；现货铂金上涨0.15%，报954.32美元/盎司。
原油方面，美国WTI原油期货价格周四小幅收跌，收于7周以来的最低水平。美国原油库存增加、需求疲软，令油价承压。
纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四下跌5美分，跌幅不到0.1%，收于78.95美元/桶。
7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨23美分或0.3%，收报83.67美元/桶。
Velandera Energy Partners 董事总经理Manish Raj表示，石油交易商处于“观望状态，因此价格稳定”。
Raj表示，由于WTI原油价格跌破80美元/桶，石油输出国组织将有满满动力，可在今年剩余时间内继续减产，“我们很放心地逢低买进，因为我相信本周市场超卖。”
美国WTI原油价格周三暴跌逾3%，此前美国商业原油库存(不包括战略石油储备)上周飙升730万桶，至4.61亿桶。
周五(5月3日)关注重点（北京时间）：
① 14:45 法国3月工业产出月率
② 16:30 英国4月服务业PMI
③ 17:00 欧元区3月失业率
④ 20:30 美国4月失业率
⑤ 20:30 美国4月季调后非农就业人口
⑥ 21:45 美国4月标普全球服务业PMI终值
⑦ 22:00 美国4月ISM非制造业PMI
⑧ 次日01:00 美国至5月3日当周石油钻井总数
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