4.26经济数据回顾:
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得1.3%,低于市场1.4%的预期。
美国第一季度实际GDP年化季率初值录得3.2%,低于市场2.3%的预期。
美国第一季度消费者指出年化季率初值录得1.2%低于市场1.0%的预期。
美国4月密歇根大学消费者信心指数终值录得97.2高于市场97的预期。
美国实际GDP年化季率
美元指数:上周五美国第一季度实际GDP年化季率初值录得3.2%,大幅好于预期的2.3%。数据公布后美元短线拉升至近两年高点最高涨至98.320附近,随后快速回落,跌破98关口,公布利好消息后大幅下跌主要是因为,其一:美国第一季度核心PCE物价指数低于市场预期,利空美元指数;其二:市场一直预期美国第一季度较好,美国股市中重磅股公布业绩利好,上周已经反映了美元指数中,对于GDP数据的利好提前“Pricein”,利好数据公布后提前赌数据利好的获利了结打压美元指数,从而导致美元指数大跌。
事实上GDP数据和PCE数据公布后,FedWatch数据显示,2020年1月美联储降息的概率再次接近70%,而上一次降息预期达到这一水平是在美联储超预期鸽派且美国经济数据不及预期的情况下,凸显了市场对于美国通胀疲软的忧虑情绪。
艾德金业:上周五美国公布的GDP数据大好,利好美元后市走势,今日盘中美元指数四小时图,回踩布林中轨,在中轨位置形成支撑,目前美元走势沿着布林中轨上行,属于多头强势的走势,今日投资者可以考虑在97.90附近看多,止损设置为:97.70附近。
美元指数4小时图
黄金反弹至压力位,目前看空做空
黄金:上周,现货黄金主要呈现探底回升的走势,早些时候因为美元走强创近两年新高,金价一度跌创近四个月低点至1266.19美元/盎司,但随后金价展开反弹,美国加大对伊朗的制裁,提升了市场对地缘局势的担忧,而欧洲经济数据较差也令市场对经济的担忧情绪有所升温,金价最终收复1280关口,最高触及1288.70美元/盎司,收报1285.87美元/盎司,周线上涨0.83%。
上周五COMEX黄金大幅反弹最高反弹至1290美元/盎司,符合我们上周五的判断,虽然黄金在近期表现强势,有反弹的动能,但目前从日线上黄金仅仅是跌深反弹,反弹至压力位恰好是我们做空的机会,今日依然可以考虑继续逢高做空黄金。
近期金银比价关系看,黄金白银比价关系创出新高,历史上金银比大概率在固定区间通道中波动,根据统计,近30年里金银比大多在40和80之间波动,均值约为62,其中2003年、2008年和2016年金银比曾到达80附近,随即便迅速回落至区间内。近5年金银比则在50-85之间波动,均值约为71,2018上半年起金银比一直在80边界徘徊试探,下半年于8月16日突破80后一路上涨,在12月6日达到最高值86.4。
金银价格相关度较高,从交易上看金银价格差距较大,往往会给统计套利交易者带来机会,在金价过高而银价相对较低的情况下,这部分套利者将会通过做空黄金做多白银来套利,所以黄金上行压力较大,而白银下方支撑较强。
金银价格比折线图
现货黄金白银叠加图
艾德金业:目前美国的经济数据依然强劲,短期风险因素降低,目前从日线上看黄金处于符合头肩顶的颈线附近,上周五我们建议在1290美元/盎司附近做空,基本符合预期,今日投资者可以考虑在1286美元/盎司附近做空,止损设置为:1291美元/盎司。
黄金日线图
4.29日金融市场重点消息:
①16:00英国央行行长卡尼发表讲话;②17:00欧元区4月经济景气指数;③20:30美国3月核心PCE物价指数年率;④20:30美国3月个人支出月率。
注:以上图片来源互联网
作者:艾德金业
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2019-04-29
