艾德金业：避险资金介入美元,美指创两年收盘新高

重要经济数据回顾:

15:55德国5月季调后失业率录得5%,高于市场预期的4.9%;

22:00加拿大5月央行基准利率录得1.75%,符合市场预期;

04:30美国截至5月24日当周API原油库存减少527万桶,远高于市场预期的减少80万桶;

德国季调后失业率

美元指数:周三美股大跌,避险资金介入美元寻求避险,美元指数大涨20点,创两年来收盘新高,盘中最高涨至98.21,今日亚洲市场美元指数震荡回落,但下方承接力度较强,近期美元指数有望再创新高。

当地时间5月29日晚间,英国工党领袖表示支持第二次脱欧公投,这会加大英国留欧概率,有望支撑近期跌跌不休的英镑,甚至收复部分失地。一旦能够确定未来进行第二次脱欧公投,英镑将会出现反弹式上涨,若是如此将会对美元指数形成一定的压力。

近期因权益市场波动提升,市场风险有所加大,10年期美国国债收益率触及2.21%,这一2007年以来的最低水平,一度比3个月期收益率低了多达14个基点,创出2007年以来最严重倒挂纪录,而历史上看收益率倒挂对于未来衰退有很强的指引性,雷蒙德·詹姆斯的高级副总裁兼投资组合经理鲍勃·汤普森表示,下一个熊市即将到来,就整体市场而言,40%至50%的跌幅是正常的。这听上去似乎还很遥远,因为在任何牛市结束时,泡沫如此之大,以至于人们不相信它会再次下跌。目前的市场状况类似于1999-2000年间高估的股票市场,当时投资者不断向风险资产增加资金,尤其是那些可能不一定有利可图的公司。一般而言在衰退的早期,市场会选择一些避险产品,从而导致该资产上涨,但一旦风险真正来临避险资产也会出现下跌。

艾德金业:目前市场存在一定的风险,避险资金选择了美元,所以近期美元不断走强,甚至创出收盘新高,从技术形态看美元指数继续创新高的可能性很大,今日投资者可以留意一小时图中布林中轨的支撑力度,回落至此可以考虑做多,即98.10附近做多,止损设置为:98.05。

美元指数一小时图

黄金持续走弱,今日可以考虑做空

黄金:尽管全球股市下跌给金价提供了一定的避险支撑,但贸易局势使得更多的资金买入美元避险,破坏了美元的短线看空信号,金价则反弹受阻,初步回落至1280下方,短线金价看空信号有所增加;昨日黄金冲高回落,表明上方压力较大,今日亚洲市场黄金震荡下行,重拾跌势,可以考虑反弹做空。

周四,部分收益率曲线在周三倒挂三个月利差新高的基础上加剧倒挂,倒挂幅度扩大至金融危机以来的最高水平。3个月期美国国债收益率达到2.36%,远高于10年期美国国债收益率2.26%。投资者目前预计,3个月期美国国债与10年期美国国债之间的息差将达到10个基点。在正常的市场条件下,那些从美国政府购买债券多年的人获得的补偿利率要高于那些贷款数月的人。只有当债券交易员认为国内GDP增长可能会下降,上升的收益率曲线会像现在这样向下倾斜。

技术形态看:最新2根K线组合暗示上方卖压较强,短线金价存在下探风险,留意本周低点1276.02附近支撑,若失守该位置,则可能会进一步跌向布林线下轨1268.31附近;而如果进一步下破,则有望打开新的下行空间。

艾德金业:昨晚美股大跌,黄金依旧走出冲高回落的形态,COMEX期金8月合约明显弱势状态,今日可以考虑反弹至布林中轨附近做空,即1285美元/盎司做空,止损设置为:1287美元/盎司。

黄金一小时图

5月30日重点关注数据:

1、美国一季度GDP修正值;2、国际贸易局势相关消息;3、美国4月批发库存月率初值;4、意大利财长特里亚发表讲话;5、EIA原油库存和美国原油产量变化;6、美联储副主席克拉里达讲话;

注:以上图片来源互联网

作者:艾德金业

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