重要经济数据回顾:
16:00意大利第一季度GDP年率终值为-0.1%,低于市场预期的0.1%;
20:30美国4月PCE物价指数年率录得1.5%,低于市场预期的1.6%;
20:30加拿大季调后GDP年率录得1.4%,高于市场预期的1.2%;
22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值录得100,低于预测值101.5;
01:00美国5月31日当周总钻井数录得984口,高于前值983口;
美国PCE物价指数年率
美元指数:上周五公布的美国PCE物价指数年率录得1.5%,低于市场预期的1.6%,晚间公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数录得100,低于市场预期的101.5,两者均对美元形成利空,美元指数周五持续走弱,最终收盘收于97.75,跌去43个点,今日亚洲市场美元指数震荡走弱,盘中跌穿97.60。
上周美国对墨西哥进行贸易制裁,与此同时,特朗普还宣布将停止对印度普惠制待遇,特朗普做此决定正值印度总理莫迪连任之际,因此特朗普此举无疑令两国的紧张关系有所升温。印度官员表示,印度可能会对20多种美国商品征收更高的进口关税,国际间贸易问题持续恶化,美股暴跌,避险情绪提升。
外汇市场中,日元成为避险资金的首选,美元兑日元触及逾四个半月低位,由于日本是世界上最大的债权国,日元在地缘政治和金融动荡时期往往成为避风港。国际贸易问题仍是热点,对全球经济增长减速的担忧打压了投资者的风险偏好,并导致股市下跌。
随着国际贸易紧张局势发酵,市场对于美国经济衰退的预期正在进一步加强。目前美债收益率倒挂的现象正在进一步的加剧,暗示美国经济衰退的迹象正在进一步的加剧。对此高盛表示,下调美国第二季度GDP增速至1.1%,此前预期为1.3%,因美国贸易摩擦扩大范围,同时预期美联储降息的概率也在上升。
艾德金业:上周我们建议投资者跌破98关口做空美元,做多非美货币,基本得到市场的验证,目前美元指数短周期下跌趋势明显,今日投资者可以继续考虑反弹后做空美元,低位做多欧元的机会,今日投资者可以考虑在97.83附近做空,止损设置为:97.90附近。
美元指数一小时图
黄金如期大涨,回调做多为主
黄金:金价在上周五收涨近1.3%并一举站上千三关口,主要因其隔夜消息显示,美国总统特朗普表示,将对墨西哥所有输美商品征税,关税起点为5%,从6月10日起生效,然后逐步调高,直至非法移民停止从墨西哥入境美国。特朗普的这一表态在上周五行情中引发强烈反应,市场避险情绪高涨,黄金和日元等避险资产应声上涨。
与此同时,特朗普还宣布将停止对印度普惠制待遇,特朗普做此决定正值印度总理莫迪连任之际,因此特朗普此举无疑令两国的紧张关系有所升温。印度官员表示,印度可能会对20多种美国商品征收更高的进口关税。
经济学家指出,特朗普对于墨西哥关税威胁的影响可能比预料中的更大。墨西哥是美国的第三大贸易伙伴国,由于北美自由贸易协定的影响,美国与墨西哥、加拿大之间的供应链高度整合。目前市场担心的是美国对于墨西哥的关税威胁是否会使得加拿大受到牵连。事实上,上周五美国宣布征收关税后,美元兑加元一度刷新年内高点。
从技术上看,黄金日线向上突破下降通道,向上测试1321.44压力位。MACD金叉,向上动力或将持续。上方近日需注意1323附近的压力位。
艾德金业:黄金从一小时图中看,快速上涨,短期看有一定的超买,但是目前日线图和四小时图中看均处于底部起涨阶段,逢回落可以考虑低吸做多,今日投资者可以考虑回落至1310美元/盎司附近低吸做多,止损设置为:1305美元/盎司。
黄金一小时图
美国两年期国债收益率
5月31日重点关注数据:
15:50法国5月Markit制造业PMI终值;15:55德国5月Markit制造业PMI终值;16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值;
21:45美国5月Markit制造业PMI终值;22:00美国5月ISM制造业PMI;
注:以上图片来源互联网
作者:艾德金业
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2019-06-03