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昨天回顾
周三金价大幅收高,美市盘中最高上探至1523.90美元/盎司,在触及日内低位後反弹,一路走高,盘中连破1510及1520关口,运行在1510关口上方。飙破2013年最高水平,新一波公布的德国与中国经济数据,美债2年期、10年期殖利率正式倒挂,为经济衰退亮起警讯,创下2007年来首见,爆发贵金属市场避险买盘需求,有利黄金上行。12月交割的黄金上涨0.65美元,或0.04%,金价以每盎司1528.45美元作收,此前一度涨了18.51美元。根据FactSet显示的数据,此价位破了2013年4月11日以来最高成交价。10年期美债殖利率减2年期殖利率利差,在周三创下2007年来首次出现「倒挂」之纪录,一度最深跌至-1.60%,显示债券市场的避险情绪极为浓厚,市场广泛忧虑美国经济正走向衰退,激励金价创新高。
美股盘後
周三美股受到美债殖利率曲线「关键指标」:10年期美债殖利率与2年期殖利率利差倒挂之影响,美股是开盘之後一路杀低,收盘道琼指数再度血崩800点,创下自2018年10月10日以来的最大跌点。周三10年期美债殖利率减2年期殖利率利差创下2007年来首次出现「倒挂」之纪录,一度最深跌至-1.60%,显示债券市场的避险情绪极为浓厚,市场广泛忧虑美国经济正走向衰退,拖累周三美股重挫。周三美股四大指数表现:美股道琼指数下跌800.49点,或3.05%,收25479.42点。那斯达克指数下跌242.42点,或3.02%,收7773.94点。标普500指数下跌85.72点,或2.93%,收2840.60点。费城半导体指数下跌47.12点,或3.16,收1442.54点。而周三面对美股集体大跌,美国总统特朗普(DonaldTrump)再度於推特发文重批美联储(Fed),表示就是因为去年Fed升息四码的速度太快,导致现在要回头降息、扭转借贷成本,已经太晚了。特朗普在推文中再度要求说道:「Fed必须马上行动、Fed是美国的央行,并不是世界的央行。」「过去Fed总是动作很快,但现在却动作非常非常地慢。」周三较早时候,白宫贸易顾问纳瓦罗(PeterNavarro)亦曾表示,Fed应尽快降息50个基点,纳瓦罗表示,此举将可望刺激道琼突破30000点。
基本分析
有分析师认为,现在美国企业信心严重不足、资本支出低迷,主要仍是受到美中贸易战的冲击打压,而贸易战所带来的全球经济成长放缓,正开始拖累美国经济同步下行。预计若当前国际形势仍无法好转,那麽估计在「3个季度」之後,美国就将陷入经济衰退,摩根士丹利在早前发出的一篇研报中预期,Fed将於今年9月、10月各降息一码,而2020年则可能再降4码。而面对着美债市场疯狂般地避险狂潮,摩根大通(JPMorgan)则更是大胆预估,10年期美债殖利率将跌至「0%」或「0%」以下区间,预期2021年就可能发生。分析师表示,从目前宏观经济数据来看,美国经济的衰退风险是比预期来的还要更早,估计美债很可能加入欧债、日债等「负值利率」俱乐部。Fed防止美国陷入经济衰退的力量,很可能会减弱。好好着手准备吧,触发衰退的因素已经提早发生,美债市场很明显地已经做出行动。
油价动向
周三EIA报告显示美国原油库存连续2周增加,且美债殖利率曲线倒挂,加深市场对经济衰退的担忧,恐经济衰退拉低能源需求,因此原油期货价格在5个交易日以来首次收低。投资者消化了中国和欧洲一串悲观的经济数据,这导致美债殖利率急遽下降,2年期公债和10年期公债间的利差一度降至负1个基点,殖利率曲线呈现反转,通常是经济衰退的先兆。9月交割的WTI原油期货价格下跌1.87美元或3.3%,收每桶55.23美元。10月交割的Brent原油期货价格下跌1.82美元或3%,收每桶59.48美元。疲弱的经济数据也被视为拖累原油的原因之一,因疲弱数据会强化对需求的担忧。中国公布,7月份工业生产年增4.8%,较6月年增率6.3%下降。中国7月零售销售年增7.6%,较前月的9.8%数值下降,且低於共识预期(+8.5%)。欧盟统计局公布,欧元区第二季经济成长率放缓至0.2%,且工业生产下降1.6%。面临全球贸易紧张局势,以及汽车产业陷入困境,欧元区最大经济体——德国的第二季GDP较前季萎缩0.1%。
※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com
资料公布
今日公布的经济资料
20:30美国至8月10日当周初请失业金人数
20:30美国8月费城联储制造业指数
20:30美国8月纽约联储制造业指数
20:30美国7月零售销售月率
21:15美国7月工业产出月率
22:00美国6月商业库存月率
22:00美国8月NAHB房产市场指数
入市策略:
黄金
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至2019年8月14日持仓总量为844.29吨,较上日增加7.63吨。周二美国劳工部最新报告称,美国7月CPI月率增长0.3%;预期增长0.3%;7月CPI年率增长1.8,预期增长1.7%;核心CPI年率增长2.2,预期增长2.1%。有机构称,由於能源和其他多数商品和服务价格走高,美国7月CPI增速强劲。上周四公布的美国6月批发库存月率终值为0,低於前值和预期0.2%;美国6月批发销售月率为下降0.3%,低於前值0.1%和预期0.2%,对美元形成利空。但数据总体影响不大。上周四公布美国上周季调後初请失业金人数为20.9万人,好於前值和预期21.5万人,对美元形成提振。
今日建议
伦敦金於1508-1528间上落
港金於13850–14250
支持位1468/1498阻力位1543/1568
入市策略一:下方触及1508水平可做多,止赚设1518水平,止损设在1503美元。
入市策略二:上方在1528元水平做空,止赚设在1518美元,止损设在1533美元。
(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议:白银於16.20–17.30
支持位13.80/14.50阻力位17.50/18.50
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2019-08-15
