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英皇金汇即发:金价从6年新高位回落美元美股止跌

文 / Cherry来源:FX168财经网

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上周回顾

上周五金价收低,美市盘中最低下探至1503.60美元/盎司,从周四创下的6年新高位下跌,金价自开盘後震荡走高,触及日内高位1527.70後转跌,金价震荡下行,下破15201510关口。12月交割的黄金下跌7.4美元,或0.5%,金价以每盎司1523.8美元作收。美元继续反弹,美元指数最高触及98.35,继续运行在98关口上方。美中贸易战越演越烈,加上上周10年期美债殖利率减2年期利差正式「倒挂」,创下2007年来首见,市场对全球经济成长的担忧已更深一层,导致市场资金快速涌入债市和贵金属避险天堂。上周五市场风险情绪回升,上周四欧洲央行利率设定官员OlliRehn表示,欧洲央行在9月份将出台新的刺激措施。美国联邦利率期货市场显示美联储将在9月份100%降息。此消息对全球股市形成提振,金银回调。

美股盘後

在上周三道琼指数大跌800点之後,道琼已连续2日出现反弹,上周五道琼大涨逾300点站上5MA与年线,但累计上周仍是一共下跌了1.5%,市场分析师警示,在债市避险狂潮下,显示市场并未对疲软的经济前景改观,而91日特朗普(DonaldTrump)仍可能对中国加税、中国很可能报复性反制,美股仍应谨慎以对。上周五美股四大指数中,尤以费城半导体指数表现最佳,费半周五大涨近3%,主要由NVIDIA所带动,因NVIDIA於前一日美股盘後缴出亮眼财报,Q2营收、每股纯益(EPS)均超越市场预期。另外值得注意的是,上周五美国密大公布8月消费者信心指数报92.1,是大幅低於市场预期的97.0,更远远低於前值数据98.4,市场经济学家忧虑,美国消费者信心的走软,暗示着实体经济的消费力道开始受到贸易战影响。上周五美股四大指数表现:美股道琼指数上涨306.62点,或+1.20%,收25886.01点。纳斯达克指数上涨129.37点,或+1.67%,收7895.99点。标普500指数上涨41.08点,或+1.44%,收2888.68点。费城半导体指数上涨39.96点,或+2.78%,收1479.25点。

基本分析

而虽然道琼指数连续2日反弹,但华尔街仍普遍认为,关键的美债殖利率曲线:10年期美债殖利率减2年期利差於本周「倒挂」,创下2007年来首见,这意味着市场对全球经济成长的担忧已更深一层,导致资金快速涌入债市避险、拖累长天期美债殖利率走跌。市场分析师认为,当前10年期美债殖利率仍在3年低点徘徊、30年期美债殖利率於历史低点徘徊,显示市场仍未对疲软的经济前景改观,若91日特朗普政府启动对中国新加徵10%关税,又引发中国报复性反制,那麽美股可能将面临另一场新危机,而美债市场的避险潮恐怕会更为猛烈。上周五美联储(Fed)明尼阿波斯分行总裁NeelKashkari表示,目前经济衰退的风险确实已经升高不少,美联储应该准备再次降息,以保护美国经济;NeelKashkari於今年FOMC委员会中并无投票权。美联储下一次召开利率会议是在917日至18日,目前市场预期美联储9月降息机率为100%,其中又以降息一码的呼声最高。

油价动向

上周交易者权衡需求减弱和供应不确定性的状况,原油期货收高,助使本周收升。9月交割的WTI原油期货价格上涨40美分或0.7%,收每桶54.87美元,盘中高点曾达55.67美元。本周收升0.7%10月交割的Brent原油期货价格上涨41美分或0.7%,收每桶58.64美元。本周收升0.2%。有分析师示,「考量到波斯湾的不确定性,今日的上涨反映出一些人不愿意在周末离开.....整体来说,市场在区间内交易,因为这些供应的不确定性被需求疲软给抵销了,因此虽然今天和本周都收升,长期来说仍是下跌趋势。」OPEC周五发布月报,将今年全球石油需求成长预期稍微调降4万桶/日,至110万桶/日,但维持2020年的预期不变,仍在114万桶/日。OPEC也下修今年和明年的非OPEC供应量成长预期。返回美国,BakerHughes周五公布,美国上周活跃的石油钻井平台增加6个至770个,为7周来首次增加。有分析师表示,「在中国放话报复美国新一轮中国进口货品关税後,特朗普总统称他近期内将与中国领导人习近平讨论贸易问题。这可能会增加一些投机买盘,但也会引发潜在波动,因为中美纠纷若无进一步发展,可能会加深恐惧。」

参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

17:00欧元区7月消费者物价指数(年率)

22:00加拿大全国经济信心指数

入市策略:

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至2019816日持仓总量为843.41吨,较上日减少0.88吨。上周五公布的美国7月新屋开工年化月率为下跌4%,低於前值-0.9%和预期0.2%;机构评论称,美国7月新屋开工总数年化连续第三个月下滑,显示劳动力和材料成本上升继续削弱住房建设的步伐。美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.1,低於前值98.4和预期97,为2019年初以来的最低水平,远低於华尔街的预期。Refinitiv调查的经济学家预计,8月消费者信心初值将从7月的98.4降至97。报告称,8月份所有分项指标都录得下滑。上周四公布的美国上周季调後初请失业金人数为22万人,高於前值20.9万人和预期21.2万人,但仍处於多年的历史低位;美国7月工业产出月率为下降0.2%,低於前值0%和预期0.1%

今日建议

伦敦金於1498-1518间上落

港金於13750–14130

支持位1458/1478阻力位1533/1548

入市策略一:下方触及1500水平可做多,止赚设1510水平,止损设在1495美元。

入市策略二:上方在1518元水平做空,止赚设在1508美元,止损设在1523美元。

(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於16.10–17.20

支持位13.80/14.50阻力位17.50/18.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2019-08-19

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