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昨日回顾
周二黄金进入盘整区间,由於市场静待本周三联准会(Fed)正进行的联邦公开市场委员会会议结果,黄金和白银双双出现盘整压力,涨幅停滞。周六沙国两座原油设施遭无人机攻击之後,使该国每日石油总产量将大约减少一半,也进一步导致全球原油供应减少5%,短期内投资人避险需求仍高。在Fed周三公布最新货币政策前夕,美国经济数据乐观,8月工业生产增长0.6%,意外创下一年来最大涨幅,9月房屋建商信心指数上升1点至68,创下10月以来最高水平。美国经济数据良好,也削弱市场预期联准会将下调1码的信心。市场下调联准会降息1码的可能性为65%,为数周以来的最低水平。沙国有望在两到三周内恢复石油产量至理想水平,避免原油价格持续大幅上涨的风险,而进一步推高通膨,黄金继续受到美债殖利率下跌的支持,有利金价上行。
美股盘後
周二沙国预期原油供应将於9月底完全恢复,较原先预期还早,华尔街恐慌情绪消退,与此同时,联准会周二开始为期2天的9月利率会议,市场静待周三利率会议结果,美股四大指数小幅上扬。随着油价下滑,能源股走低,美债殖利率下滑,银行股普遍走低,房地产类股表现最佳。美股道琼上涨33.98点,或0.13%,收27110.80点。那斯达克指数上涨32.47点,或0.40%,收8186.02点。标普500指数指数上涨7.74点,或0.26%,收3005.70点。费城半导体指数上涨5.25点,或0.33%,收1599.74点。沙国上周末炼油厂遭攻击,影响沙国每日原油产量约50%,影响全球5%的原油供应量,沙国周二表示,石油产能将在9月底完全恢复正常。华尔街降低周三联准会降息的预期。根据CMEGroup的FedWatchTool最新数据显示,市场预估本月降息一码的机率,已为从数周前超过90%下滑至50.8%。
基本分析
周二美元指数在震荡之下走低,因沙国能源部表示已全面恢复石油生产,避险情绪降温,加上市场聚焦联准会Fed即将降息一码,美元下跌0.36%至98.266。Fed宣布降息一码的机率,下降至50.8%,维持利率不变的机率则增加至49.3%。市场部分声音认为,这可能是Fed近期最後一次降息,因为没有更多数据显示美国经济放缓。回购利率飙高超过Fed目标,显示Fed可能正在失去对於货币市场的掌控,引发Fed再行量化宽松政策的揣测。也有分析师认为,这是因为企业缴税与780亿美元公债供应结算所导致,但不太可能是一个长期推升的因素,对美元的上行压力不易持久。
油价动向
周二交易,石油期货急剧下跌,系因沙国能源部长表示,上周末遭袭击的关键加工设施将复原,原油生产最快本月底就会恢复正常。由於市场担心沙国这个全球最大产油国的生产中断时间延长,引发全球能源市场涟漪,推动国际期货价格周一创下史上最剧烈涨幅。原油价格周二大幅走低,因为路透社报导指出,原本石油加工厂遭破坏後预计损失570万桶/日的产量,但现在沙国已修复约莫70%的损失。10月交割的WTI原油期货价格下跌3.56美元或5.7%,收每桶59.34美元。目前市场关注焦点可能暂时返回美国石油库存,因为API周二晚间、EIA周三白天将公布此数据。根据S&PGlobalPlatts调查,分析师平均预期上周原油库存下降200万桶、汽油库存下降80万桶,但蒸馏油库存增加30万桶。
※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com
资料公布
今日公布的经济资料
20:30美国8月营建许可总数及新屋开工总数年化
20:30加拿大8月CPI月率
22:30美国至9月13日当周EIA原油库存
次日02:00美联储FOMC公布利率决议及政策声明
美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
入市策略:
黄金
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月18日持仓量为880.37吨,较上日增持5.86吨,本月止净增持6.16吨。周六胡塞武装证实当天清晨动用10架无人机,袭击了沙特油气巨头阿美公司一家炼油厂和一座油田,引爆全球市场。美国已强烈谴责恐怖分子和伊朗,特朗普表示将采取相应措施应对危机。周四欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计画,规模为每月200亿欧元。周四公布的美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低於前值和1.8%。资料对市场影响不大。
今日建议
伦敦金於1493-1513间上落
港金於13640–14040
支持位1448/1478阻力位1523/1538
入市策略一:下方触及1495水平可做多,止赚设1505水平,止损设在1490水平。
入市策略二:上方在1513元水平做空,止赚设在1503美元,止损设在1518美元。
(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议:白银於16.80–18.80
支持位15.30/15.80阻力位19.80/20.80
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2019-09-18