黄金:
上周英国和欧盟达成脱欧协议,市场对于无协议脱欧的担忧大幅降低,导致欧元和英镑出现大幅反弹,从而压制了美元指数,美元指数上周累计跌幅超过150点,但美元指数的大跌并未提起黄金多头的兴趣,COMEX12月期货黄金持续弱势震荡走势,最终收出一根十字星,从这个角度看,目前黄金多头比较疲弱。
另外,近期美联储官员讲话并不鹰派,市场对美联储10月份降息的预期显着升温,目前市场普遍认为十月份降息25个基点,目前这个预期基本已经被市场消化,上周芝商所美联储观察降息概率提升,但黄金未能借势突破1500美元/盎司,表明黄金多头弱势。本周进入美联储缄默期,若本周经济数据表现较差或者美股表现不好,都有可能继续加大市场对于月底降息的预期。
近期,美联储宣布将每月购买600亿美元债券直至2020年中期,这无疑是大规模的量化宽松(QE)的开端,如此一来,到2020年6月30日,美国货币基础总量将增加近5000亿美元,达到3.76万亿美元。基本已经表明新一轮的量化宽松将要开始,目前美国10年期国债收益率目前持平在1.75%左右。如果该收益率突破1.80%,结束盘整的状态,金价可能会承压,因为黄金和国债收益率走势往往相反。
10月21日黄金ETFs数据显示,截止10月18日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量924.64吨,较上一交易日增加6.45吨;GoldTrust10月21日数据显示,iSharesGoldTrust10月18日黄金持有量354.37吨,较上一交易日持平;芝加哥商业交易所(CME)10月21日公布报告显示,10月18日COMEX黄金存约809.6869吨,较上一交易日持平。
艾德证券期货研究部:上周美元指数大跌,周五美股也出现了大跌,总体而言对于黄金的利好因素还是比较多的,但黄金走势上却差强人意,上周五黄金ETF持仓数据增加,但COMEX12月期货黄金仍然未能站上1500美元/盎司关口,表明上方压力较大,目前从走势上看,黄金上方压力较大,上周在1500美元/盎司做的空单已经盈利超过6美元/盎司,空单继续持有,今日投资者仍然可以考虑在1500美元/盎司左右做空,止损设置为:1506美元/盎司。
COMEX12月期金60分钟K线图
注:以上图片来源互联网
作者:艾德证券期货研究部
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2019-10-21