黄金:美联储隔夜意外紧急降息50个基点,以帮助缓冲卫生事件造成的经济影响。美联储此举令市场对其他央行降息预期急剧升温,隔夜金价上涨逾3%刷新本周高点至1649.38美元/盎司,录得8年多来最大两日涨幅,并于周三一度站上1650关口。
在美联储紧急降息后,沙特和阿联酋的央行将主要利率也降低了50个基点。沙特阿拉伯金融管理局将回购利率从2.25%下调至1.75%,逆回购利率从1.75%下调至1.25%。阿联酋央行自3月4日起将回购利率及存单利率降低50个基点。澳洲联储和马来西亚央行甚至在周二美联储之前就已经调降了利率。目前投资者预期加拿大央行会在周三降息,英国央行和欧洲央行本月可能也会下调利率。
因美联储降息,美国10年期国债收益率历史上首次跌破1%,令美元延续跌势,而且提升了市场对全球央行的进一步降息预期,这给金价提供了强劲的上涨动能,短线仍有进一步冲高机会;不过1664附近阻力较强,而且隔夜金价涨幅较大,也需要提防短线的回调风险;而且金价震荡筑顶的可能性仍存,需要予以警惕。
3月4日黄金ETFs数据显示,截止3月2日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量931.01吨,较上一交易日减少3.22吨;GoldTrust3月4日数据显示,iSharesGoldTrust3月3日黄金持有量381.88吨,较上一交易日增加4.08吨;芝加哥商业交易所(CME)3月4日公布报告显示,3月2日COMEX黄金存约809.6869吨,较上一交易日持平。
艾德证券期货研究部:昨日晚间美联储降息50个基点,从时间来看降息相对市场预期而言更早,但股票市场依然大幅回落,表明市场比较脆弱,大幅降息使得美债实际收益率跌为负值,黄金的投资价值显现,昨日我们建议做的多单大幅盈利,目前多单继续持有,投资者还需关注晚间的美国ADP和ISM服务业PMI数据,短期金价处于压力位附近,今日观望为主,今日重点关注1660美元/盎司左右的压力。
COMEX04黄金期货日K线图
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注:以上图片来源互联网
作者:艾德证券期货研究部
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2020-03-04