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吴卓越:十余年交易老手教你如何扭亏为盈 实现利润最大化

文 / 吴卓越来源:FX168财经网人物频道

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  每个散户玩家的投资史,扒出来几乎都是一部血泪史。在看不见硝烟弥漫的零和博弈中,少数高手已能独自杀出一条血路,稳定盈利当无问题,但更多玩家无法逃离主力嗜血的光芒,“庄家诱惑”之后便是血流成河。散户玩家如何避开各种投资大坑,抵抗“庄家诱惑”,实现可持续盈利?以下是交易十余年的老手分享的宝贵经验,愿伴君一同成长进步。

  

  投资交易中的两个大“坑”

  

  当散户玩家入市时,注定要面临各种投资坑。以我十多年的经验来看,散户玩家难以绕开的“坑”主要有两个,算是公开的秘密了。

  

  第一个大“坑”——平台商。无论多么严格的监管,无论哪个行业,总存在一批“害群之马”,黑心平台就如“雨后春笋”,“星火燎原”,总是斩不尽也杀不绝,再诸如网贷平台高息骗取本金等等。倘若你遇到这种平台,只能祈祷你本金能顺利提出。

  

  假设你有幸绕开了这第一个大“坑”,你将面临第二个大“坑”,第二个大“坑”比较高级,我把它称为“庄家诱惑”,实际上是割韭菜——养韭菜,割韭菜的过程。以今年的国际黄金市场为例,四月至七月初震荡市结束新一轮牛市开启时,嗜血的收割盛宴亦随之开启,国际金价历时短短8个交易日自1795美元拉升至1980美元/盎司,在这个“割韭菜”过程中绝大多数持仓空头的玩家已被割的连渣都不剩,非常巧合的是,此时国际顶级大投行纷纷发布报告称金价即将突破2000美元并进一步冲击2200美元,有的更是惊呼2500美元,3000美元。纽约商品交易所当时发布的报告显示,全球散户投资者新开设账户大幅增加,大批“韭菜”涌入快速助推国际金价突破2000美元大关直至历史新高2075美元,这个“养韭菜”过程恰恰是庄家高位套现的过程,随之而来的是价格在8月7日至12日短短四个交易日内崩跌逾200美元,“韭菜”终究难逃再次被割的宿命。

  

  有人的地方就有江湖,有散户玩家的市场就有大庄家。做不了庄家,但可以学习庄家思维,静心观水流,冷眼看世态,心态决定苦与乐,思维决定成与败。既如此,何不从当下即开始摒弃散户固有交易模式?

  

  最大的“原罪”

  

  经常有网友问:“我已经有能力应付各种投资坑,我也很自律,为何总是亏损?”我的回答是:交易模式有重大缺陷。什么是散户玩家固有的交易模式?这个答案一定是频繁交易。十分浅显的道理:

  

  1,交易遵循的是概率学,交易越频繁,意味着犯错的几率越大,把时间周期和交易次数都放大,概率学会告诉你,成功率无限趋近于50%,等于白干,实际还亏损,因为要付出一笔差价给“中间商”。

  

  2,频繁的交易中,稍不留意深陷一次“庄家诱惑”,随时有爆仓风险;

  

  3,很清楚的事实是,99.9%的时间里散户亏损,庄家机构盈利,你见过哪个机构每日数次数十次的交易?

  

  乍一想,多数人都懂的简单原理,但人生的许多烦恼多在于知道的太多,而做的太少。

  

  有个在一大型期货公司担任风控总监的朋友,跟我分享了他们公司亏损来源报告,摘录几个跟大家分享一下(数据周期是最近3年):

  

  一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有周期在两个月左右,基本上都是单边市场。

  

  二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

  

  三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

  

  四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

  

  五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

  

  根据数据得出三个主要结论,对大多数散户玩家而言是残酷的(除非你是天才):

  

  1、频繁的交易,基本上判了你死刑;

  

  2、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因;

  

  3、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑或者暴仓。

  

  考虑到国内期货有交易时间限制,如对于24小时全天候开放的市场,这个数据只会成倍的放大,我不十分认可他数据分析的第3个结论,因为风险和回报永远正比,但同时需记住千万不能孤注一掷。第2个结论是显而易见的,要想赢,就一定不能怕输。不怕输,结果未必能赢。但是怕输,结果则一定是输。第1个是几乎所有金融品种投资的共同结论,甚至我可以很肯定的说,频繁交易是亏损的最大“原罪”。再有修养的自律鸡汤,也不过是纸上谈兵。

  

  反熵增从此刻开始

  

  物理学热力学中有个概念,叫作熵,熵代表一个系统的混乱程度,或者说是无序程度。系统越无序,熵值就越大;系统越有序,熵值就越小。如果一个封闭系统无外力对其做功,熵就永远增加,最终走向消亡,这就是熵增定律。

  

  大至宇宙,小至国家,企业,个人都是在不断对抗熵增的过程。避免熵增的有效方法就是,建立一个能和外界不断进行能量和物质交换的、流动的开放系统。许多大公司走向灭亡,正是无法控制熵增,企业产生无序。优秀的企业家都在思考如何让自己的企业减少熵的增加,反熵增。对于个人投资交易来说,摆脱无止境的频繁交易(封闭),不间断地学习和了解新世界新变化(开放),提高认知和格局,才更可能准确的判断大势,做好单边趋势实现长期盈利(反熵增)。

  

  倘若你有耐心看到了这里,不妨考虑一下我的建议:给自己一个月时间,先把交易频率降低至一半,一定会有惊人的成果。每一个成功者都有一个开始,勇于开始,才能找到成功的路。但人一旦堵上气,就忘记了事情的初衷,也耽误了自己。

  

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