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英皇金汇即发:鲍威尔发出明确资讯 黄金周三走低

文 / Cherry来源:第三方供稿

昨日回顾

黄金周三终场走低,美国联准会 (Fed) 鲍尔表示,下次开会可能减缓升息幅度,但终点利率将比几个月前预想的高。不过,黄金整个 11 月上涨逾 7%,是 3 月以来首次收红。黄金价收盘下跌 3.80 美元或 0.2%,报每盎司 1759.90 美元。美国周三公布的数据显示,第 3 季国内生产毛额 (GDP) 成长 2.9%,高於上个月发布的初值 2.6%。10 年期美债殖利率本月共下滑 9.1%,ICE 美元指数 (DXY) 本月共下跌 4.7%。美元疲软通常能降低投资人持有美元计价的黄金、而非其他避险资产的机会成本。

美股盘後

联准会主席鲍尔周三暗示 12 月将放缓升息脚步後,美债殖利率随美元下滑,美股主指由黑翻红,四大指数收盘集体劲扬,道琼喜涨近 740 点,自 9 月低点回升超过 20%,步入技术性牛市。标普大涨超 3%,那指飙逾 4%,费半猛升逾 5.8%。数据方面,美国 11 月 有「小非农」之称的 ADP 就业报告仅增加 12.7 万人,不如华尔街预期,暗示联准会紧缩政策正对就业创造和薪资调升造成影响。政经方面,鲍尔周三於布鲁金斯研究所 (Brookings Institution) 发表演说时释出鸽派讯号称,联准会放缓升息脚步的时机可能最快发生於 12 月会议,此言为今年剩余时间的美国货币政策定下基调。美股道琼指数上涨 737.24 点,或 2.18%,收 34,589.77 点。那斯达克指数上涨 484.22 点,或 4.41%,收 11,468 点。标普 500 指数上涨 122.48 点,或 3.09%,收 4,080.11 点。费城半导体指数上涨 156.2 点,或 5.85%,收 2,826.8 点。

基本分析

美元指数周三大幅回落,单月跌幅为 12 年来最大,联准会 (Fed) 主席鲍尔稍早表示,可能最快 12 月就会开始放慢升息步伐。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.76%,至 106.01,本月跌 4.8%。对 Fed 利率在明年达到高峰的期望,使美元指数创下 2010 年 9 月以来最大单月跌幅。鲍尔周三演说多半持鸽派态度,他认为放慢升息步调是合理的,可能最快 12 月就会缩减升息幅度,同时强调,在打击通膨方面还有很长的路要走,货币政策必须在一段时间内保持紧缩。经济数据显示,美国 11 月 ADP 新增就业人数低於预期,显示在高利率环境下,劳动力需求正在降温,消息拖累美元指数盘中走低,但在公布美国 Q3 国内生产毛额 (GDP) 修订值优於预期後,美元跌势短暂收敛。

油价动向

原油期货价格周三 (30 日) 收高,因美官方数据显示,上周美国原油库存下降近 1300 万桶,且为连续第三周下降,令原油在周末 OPEC 会议做出产量决议前获得支撑力。然而,WTI 原油和 Brent 原油价格本月仍收低,为过去 6 个月来第五次收低,交易者仍在寻觅中国是否有放宽防疫限制的迹象。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国11月挑战者企业裁员人数

21:30 美国至11月26日当周初请失业金人数

21:30 美国10月核心PCE物价指数年率及月率

21:30 美国10月个人支出月率

22:20 美联储洛根发表讲话

22:30 美联储理事鲍曼发表讲话

22:45 美国11月Markit制造业PMI终值

23:00 美国11月ISM制造业PMI

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月29日持仓量为908.09吨,较上日减持0.87吨,本月止净减持12.48吨。周三公布的美国11月民间就业岗位增加12.7万个,低於预期的20万个,暗示在高利率环境下,劳动力需求正在降温;ADP就业资料低於预期,符合美联储将有空间开始放缓升息的说法,这无疑有利於对利率敏感的资产。周三美联储主席鲍威尔在讲话中向市场发出了一个非常明确的资讯——他不想过度紧缩,然後被迫过早降息;且再次指出,货币政策的作用具有滞後性,美联储快速加息的全部效果尚未显现,还补充说,最快在12月的FOMC会议上,加息速度可能会放缓。鲍威尔发表讲话後,美元下跌,使得黄金对海外买家来说更便宜,但分析师仍持谨慎态度,指出美联储将不得不继续加息,以将通胀率降至2%的目标。随着美国加息预期放缓,且美联储主席鲍威尔的讲话进一步强化了这一预期,周三黄金价格上涨超过1%,且迎来自2020年年中以来表现最好的一个月,日内最高触及1769.75美元/盎司,最低触及1744.84美元/盎司,尾盘现货黄金收报1768.17美元/盎司。

今日建议

伦敦金於1763 –1785间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 16230- 16630

支持位 1735/1748

阻力位 1798/1828

入市策略一 :下方触及1765水平可做多,目标位于1775水准,止损设在1758水平。

入市策略二 :逢高卖出,上方在1785元水平做空,止赚设在1775美元,止损设在1793美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 :白银於21.20–23.30

支持位18.30/19.50

阻力位23.50 /24.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

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2022-12-01

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